一、期初结存合计:
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158,979.22
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其中:现 金
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1,043.43
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银 行 存 款
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157,935.79
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二、本期收入合计:
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1,126,215.99
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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专项应付款
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保洁员工资
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收6-8月份保洁员工资
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29,799.00
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环卫经费
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收第二季度环卫经费
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3,530.00
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村级目标考核奖金
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收2020年村级目标管理考核奖金
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20,000.00
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经营收入
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生态公墓
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收公墓出售费
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18,000.00
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补助收入
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县级及以上部门补助收入
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收桥梁修复帮扶资金
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30,000.00
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村级运转经费
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收2021年上半年村级组织运转经费
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25,000.00
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其他收入
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存款利息收入
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收银行存款利息
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457.49
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其他
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收砂石清运协调费
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21,330.00
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其他
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收第六批增减挂项目村级进度资金
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105,240.00
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其他
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收宁国抽水蓄能电站土地征用补偿款
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642,059.50
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先进奖励
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收2020年先进党总支、先进党小组奖金
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800.00
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救灾应急资金
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收防汛抢险应急资金
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80,000.00
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救灾应急资金
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收塔里河提工程上段进度款
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150,000.00
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三、本期支出合计:
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873,498.75
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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专项应付款
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保洁员工资
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转付6月份保洁员、后备干部工资
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9,933.00
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保洁员工资
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转付7-8月份保洁员和后备干部工资,2020年目标管理考核奖金,征地补偿款发放及小工工资
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19,866.00
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村级目标考核奖金
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转付7-8月份保洁员和后备干部工资,2020年目标管理考核奖金,征地补偿款发放及小工工资
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20,000.00
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管理费用
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管理人员及村干部报酬
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转付6月份保洁员、后备干部工资
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2,320.00
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管理人员及村干部报酬
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转付7-8月份保洁员和后备干部工资,2020年目标管理考核奖金,征地补偿款发放及小工工资
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4,640.00
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办公费用
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转付办公用品费用
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2,145.00
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其他支出
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防汛抗旱等抢险支出
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转付汛期便桥修复挖机施工费
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37,375.00
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防汛抗旱等抢险支出
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转付汛期道路、便桥抢修挖机施工费
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24,140.00
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其他村级支出
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转付7-8月份保洁员和后备干部工资,2020年目标管理考核奖金,征地补偿款发放及小工工资
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584,251.00
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其他村级支出
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转付7-8月份保洁员和后备干部工资,2020年目标管理考核奖金,征地补偿款发放及小工工资
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1,700.00
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其他村级支出
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转付采购安置区篮球架费用
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6,735.00
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其他村级支出
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转付干溪村民组安装监控费用
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4,750.00
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村级运转经费
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现付网费、电费、花圈等支出
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5,643.75
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抢险救灾支出
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转付塔里上段河提工程进度款
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150,000.00
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四、期末结存合计:
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411,696.46
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其中:现 金
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399.68
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银 行 存 款
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411,296.78
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