一、期初结存合计:
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188,033.80
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其中:现 金
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2,822.64
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银 行 存 款
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185,211.16
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二、本期收入合计:
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278,658.63
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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专项应付款
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保洁员工资
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收2020年10月份及2021年2-5月份保洁员工资
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49,665.00
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环卫经费
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收2021年第一季度环卫工作补贴经费
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3,530.00
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计生奖金
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收各村2020年村为主第二次考核资金
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1,140.00
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其他收入
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存款利息收入
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收第二季度结息
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123.63
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其他
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收2021年第一批次改厕资金
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24,200.00
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救灾应急资金
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收石河村塔里下段河堤工程款
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200,000.00
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三、本期支出合计:
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307,713.21
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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专项应付款
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保洁员工资
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转付2021年3月份保洁员工资及后备干部资金
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9,933.00
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保洁员工资
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转付2021年4月份保洁员工资及后备干部工资
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9,933.00
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保洁员工资
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转付2021年5月份保洁员、后备干部工资及保洁员慰问
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9,933.00
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环卫经费
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转付石河村文明创建“回头看”卫生突击检查小工费及2020年度公墓垃圾清理费
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1,650.00
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环卫经费
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转付2021年5月份保洁员、后备干部工资及保洁员慰问
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1,800.00
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管理费用
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管理人员及村干部报酬
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转付2021年3月份保洁员工资及后备干部资金
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2,320.00
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管理人员及村干部报酬
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转付2021年4月份保洁员工资及后备干部工资
|
2,320.00
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管理人员及村干部报酬
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转付2021年5月份保洁员、后备干部工资及保洁员慰问
|
2,320.00
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办公费用
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转付办公耗材费用
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1,600.00
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会务费
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现付村民代表误工补贴
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200.00
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其他支出
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其他村级支出
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转付石河村文明创建“回头看”卫生突击检查小工费及2020年度公墓垃圾清理费
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600.00
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增减挂项目支出
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转付2020年第六批石河土地复垦项目工程款
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43,850.00
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村级运转经费
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转付购买党建笔记本费用
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2,100.00
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村级运转经费
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现转办公用品、村委会网费和电费
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3,579.21
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抢险救灾支出
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转付河道加宽、场地平整等挖机费用
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8,475.00
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抢险救灾支出
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转付塔里下段河堤工程进度款
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200,000.00
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党建支出
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转付2020年防汛救灾慰问金
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7,100.00
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四、期末结存合计:
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158,979.22
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其中:现 金
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1,043.43
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银 行 存 款
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157,935.79
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