2022
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年
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凭证号
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摘要
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借方
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贷方
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余额
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月
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日
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上年结存
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2,146,268.96
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1
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5
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付安徽恩龙园林公司征地款
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397560.00
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1
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5
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手续费
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|
15.00
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|
1
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5
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訾先红农药款
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2251.50
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|
1
|
5
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陈云征地款
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20850.00
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|
1
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15
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周婉购投票箱
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1007.00
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|
1
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15
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王光玲刻章款
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1260.00
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|
1
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15
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郭家胜对联款
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490.00
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|
1
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17
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付12月份工资
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27170.00
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|
1
|
21
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提备用金
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5000.00
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|
1
|
21
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|
购转账支票
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|
25.00
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|
1
|
21
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发放党小组组长工资
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7200.00
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|
1
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21
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发放疫情防控网格员补助
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24640.00
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|
1
|
21
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发放乡村振兴网格员补助
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8010.00
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|
1
|
21
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|
发放村民组长秸秆焚烧补助
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16230.00
|
|
1
|
21
|
|
发放村民组长补助
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|
19900.00
|
|
1
|
21
|
|
发放2021年孕优检查补助
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|
2000.00
|
|
1
|
21
|
|
发放2021年监督委员会补助
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|
4200.00
|
|
1
|
21
|
|
发放2021年换届选举委员会补助
|
|
4500.00
|
|
1
|
21
|
|
发放2021年党员活动室补助
|
|
2500.00
|
|
1
|
23
|
|
付鲁兆升办公室出新
|
|
18000.00
|
|
1
|
23
|
|
付龚德全换届选举早点钱
|
|
1150.00
|
|
1
|
23
|
|
付谢英顺网线
|
|
275.00
|
|
1
|
23
|
|
付熊明武砍草费
|
|
1000.00
|
|
1
|
23
|
|
付聂春芝五金材料费
|
|
1540.00
|
|
1
|
23
|
|
付乐远萍灯具费
|
|
1000.00
|
|
1
|
23
|
|
付港口印刷厂选票印刷费
|
|
437.00
|
|
1
|
23
|
|
付华南园林2021年绿化管护
|
|
63751.50
|
|
1
|
23
|
|
付华南园林2021年村庄绿化
|
|
14681.98
|
|
1
|
25
|
|
付安徽成厚建筑2017年土地复垦款
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|
264896.36
|
|
1
|
25
|
|
手续费
|
|
15.00
|
|
1
|
25
|
|
付中星体检后备干部体检费
|
|
1630.00
|
|
1
|
25
|
|
付宁国市人民医院后备干部体检费
|
|
3130.00
|
|
1
|
25
|
|
发放村民代表补助
|
|
31020.00
|
|
1
|
25
|
|
收胡会平征收垫付款
|
25,743.50
|
|
|
1
|
28
|
|
收港口镇人民政府人大换届补助
|
10,000.00
|
|
|
1
|
28
|
|
收港口镇人民政府村庄整治补助
|
30,000.00
|
|
|
1
|
28
|
|
收港口镇人民政府马村河清淤
|
185,775.76
|
|
|
1
|
28
|
|
收港口镇人民政府12月清洁工工资
|
27,308.00
|
|
|
1
|
28
|
|
收港口镇人民政府村庄整治补助
|
100,000.00
|
|
|
1
|
28
|
|
收港口镇人民政府2021年监督委员会补助
|
4,200.00
|
|
|
1
|
30
|
|
收港口镇人民政府2020年第一批次土地复垦
|
500,000.00
|
|
|
1
|
30
|
|
收港口镇人民政府奖金补助
|
85,195.00
|
|
|
1
|
30
|
|
收港口镇人民政府奖金补助
|
7,745.00
|
|
|
1
|
30
|
|
付宁国市宝龙电脑网印服务部党员活动室布置
|
|
31065.00
|
|
1
|
30
|
|
付姚清林阳光棚
|
|
27280.00
|
|
1
|
30
|
|
付两委人员奖金绩效
|
|
252085.40
|
|
1
|
30
|
|
付桐庐钟山乡国忠石材经营部质保金
|
|
26669.22
|
|
1
|
30
|
|
手续费
|
|
9.00
|
|
1
|
30
|
|
付华南园林质保金
|
|
1849.04
|
|
1
|
30
|
|
付费燕2021年印刷款
|
|
9966.00
|
|
1
|
30
|
|
付华南园林质保金
|
|
3484.40
|
|
1
|
30
|
|
付李祥兵征收款
|
|
109818.02
|
|
1
|
30
|
|
付港口利民药店防疫物资款
|
|
1078.00
|
|
1
|
30
|
|
付宁国市云想广告制作标识牌款
|
|
18055.00
|
|
1
|
30
|
|
付宁国市清枫机械化工程有限公司马村河清淤
|
|
180202.49
|
|
1
|
30
|
|
付宁国庆丰农林开发公司2020年第一批次土地复垦服务费
|
|
221455.00
|
|
1
|
30
|
|
付安徽广旭土地信息技术有限公司2020年第一批次土地复垦测绘费
|
|
281455.00
|
|
|
|
|
本月累计
|
975,967.26
|
2111806.91
|
|
|
|
|
本年累计
|
975,967.26
|
2111806.91
|
|
|
|
|
本年结存
|
|
|
1,010,429.31
|
2
|
18
|
|
付杨家军小胡村路修建以奖代补
|
|
3000.00
|
|
2
|
18
|
|
付保洁员工资
|
|
18400.00
|
|
|
|
|
本月累计
|
|
21400.00
|
|
|
|
|
本年累计
|
|
2133206.91
|
|
|
|
|
本年结存
|
|
|
989,029.31
|
2
|
25
|
|
收港口镇人民政府
|
19,508.00
|
|
|
3
|
17
|
|
付丽萍日杂用品
|
|
5291.00
|
|
3
|
17
|
|
付安徽正和工程咨询有限公司宁国分公司
|
|
1000.00
|
|
3
|
17
|
|
付保洁员工资
|
|
18040.00
|
|
3
|
21
|
|
利息
|
1,187.04
|
|
|
3
|
22
|
|
收港口镇人民政府2019年第五批次土地复垦
|
120,030.00
|
|
|
3
|
22
|
|
收港口镇人民政府1月保洁员工资
|
22,328.00
|
|
|
3
|
24
|
|
收港口镇人民政府货运站村级管理费
|
371,442.04
|
|
|
3
|
29
|
|
购支票
|
|
25.00
|
|
3
|
29
|
|
付安徽广旭土地信息技术有限公司2020年第一批次土地复垦测绘费
|
|
15003.80
|
|
3
|
29
|
|
付宁国市庆丰农林开发有限公司农户租金
|
|
15003.80
|
|
3
|
29
|
|
付宁国市庆丰农林开发有限公司服务费
|
|
23370.29
|
|
3
|
29
|
|
付安徽汇山建设有限公司施工费
|
|
39645.67
|
|
|
|
|
本月累计
|
534495.08
|
117379.56
|
|
|
|
|
本年累计
|
1510462.34
|
2250586.47
|
|
|
|
|
本年结存
|
|
|
1406144.83
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