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一、期初结存合计：
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343,421.22
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其中：现 金
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65.84
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银 行 存 款
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343,355.38
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二、本期收入合计：
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2,628,363.33
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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应付款
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天强公司质保金
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转付养老中心维修建设工程款
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4,980.00
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安徽省阳灿建设工程有限公司
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转付山岭、塔里、石岭、新坑、大河坑河堤修复工程款
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314,219.90
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安徽省阳灿建设工程有限公司
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转付“8.10”水毁道路大河坝、青龙山、周吉桥加固工程款
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415,863.68
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徐文学
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转付凉亭长廊广告牌工程款
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3,730.00
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宁国市顺业建筑劳务服务有限责任公司
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转付“8.10”徐坞口河堤修复及公开栏、停车场修复费用
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98,757.27
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宁国市川永建筑工程有限公司
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转付农村费卫生厕所改造工程款
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17,600.00
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专项应付款
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保洁员工资
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收11月-1月保洁员工资
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29,799.00
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环卫经费
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转付破旧垃圾房拆除费用
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3,850.00
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环卫经费
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收一枝黄花除治工作经费
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4,720.00
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环卫经费
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收四季度环卫工作经费
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3,530.00
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防火队员工资
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收防火队员补助费用
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2,500.00
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补助收入
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乡镇补助收入
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收农村环境综合整治补助资金
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20,000.00
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乡镇补助收入
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收后备干部补助资金
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25,200.00
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乡镇补助收入
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收疫情防控工作经费
|
6,000.00
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乡镇补助收入
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收人口普查补助经费
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14,320.00
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乡镇补助收入
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收生态水系生态治理补助经费
|
20,000.00
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乡镇补助收入
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收2020年度防火巡查费用
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1,200.00
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乡镇补助收入
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收2020年党建工作经费
|
20,000.00
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乡镇补助收入
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收农村饮水工程管护补助资金
|
10,000.00
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乡镇补助收入
|
收公墓管护经费
|
5,000.00
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乡镇补助收入
|
收工会活动补助经费
|
20,000.00
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乡镇补助收入
|
收秸秆综合利用资金
|
20,000.00
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其他收入
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存款利息收入
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一季度利息收入
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243.73
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其他
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收第二批改厕资金
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57,800.00
|
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其他
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收改厕“回头看”整改费用
|
7,800.00
|
|
其他
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收改厕“回头看”重建重补资金
|
1,800.00
|
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其他
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收最美自然村奖补资金
|
10,000.00
|
|
其他
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收三级养老中心奖补资金
|
100,000.00
|
|
其他
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收土地增减挂项目资金
|
70,160.00
|
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救灾应急资金
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收“8.10”水毁道路应急资金
|
511,200.00
|
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救灾应急资金
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收干溪危桥加固资金
|
31,000.00
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救灾应急资金
|
收“8.10”水毁河堤修复工程款
|
670,400.00
|
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救灾应急资金
|
收清淤施工费用
|
106,689.75
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三、本期支出合计：
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2,783,750.75
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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固定资产
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电脑
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转付联想笔记本电脑及办公耗材费用
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4,000.00
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应付工资
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姚国发
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转付2020年村两委绩效、村民组长工资及人口普查员补助款
|
15,060.00
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方 进
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转付2020年村两委绩效、村民组长工资及人口普查员补助款
|
12,348.00
|
|
李习琴
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转付2020年村两委绩效、村民组长工资及人口普查员补助款
|
12,600.00
|
|
吴军
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转付2020年村两委绩效、村民组长工资及人口普查员补助款
|
16,200.00
|
|
王庆宁
|
转付2020年村两委绩效、村民组长工资及人口普查员补助款
|
12,348.00
|
|
李小冬
|
转付2020年村两委绩效、村民组长工资及人口普查员补助款
|
12,600.00
|
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专项应付款
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保洁员工资
|
转付12月保洁员及后备干部工资
|
9,933.00
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保洁员工资
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转付1月保洁员及后备干部工资
|
9,933.00
|
|
保洁员工资
|
转付2月份保洁员及后备干部工资
|
9,933.00
|
|
环卫经费
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转付垃圾转运站水毁修复费用
|
4,917.00
|
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环卫经费
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转付垃圾车维修费用
|
1,965.00
|
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环卫经费
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转付砂石堆放租金及一枝黄花清除小工工资
|
4,720.00
|
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环卫经费
|
转付2020年村两委绩效、村民组长工资及人口普查员补助款
|
1,800.00
|
|
环卫经费
|
现付垃圾车维修费
|
960.00
|
|
防火队员工资
|
转付半专业防火队员工资
|
2,500.00
|
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管理费用
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管理人员及村干部报酬
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转付12月保洁员及后备干部工资
|
2,100.00
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管理人员及村干部报酬
|
转付1月保洁员及后备干部工资
|
2,320.00
|
|
管理人员及村干部报酬
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转付2020年村两委绩效、村民组长工资及人口普查员补助款
|
6,900.00
|
|
管理人员及村干部报酬
|
转付2月份保洁员及后备干部工资
|
2,320.00
|
|
办公费用
|
支付支票费用
|
33.00
|
|
办公费用
|
转付联想笔记本电脑及办公耗材费用
|
2,480.00
|
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会务费
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现付村民代表大会午餐补贴
|
680.00
|
|
其他支出
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其他村级支出
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转付五保户房屋维修材料费
|
1,906.00
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其他村级支出
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转付养老中心维修建设工程款
|
99,600.20
|
|
其他村级支出
|
转付农村费卫生厕所改造工程款
|
88,000.00
|
|
其他村级支出
|
转付“中南杯”篮球赛球鞋球服费用
|
7,200.00
|
|
其他村级支出
|
转付改厕回头看整改费用
|
9,600.00
|
|
其他村级支出
|
转付2020年村两委绩效、村民组长工资及人口普查员补助款
|
14,320.00
|
|
其他村级支出
|
转付文明创建疫情防控宣传费用
|
7,508.00
|
|
村级运转经费
|
现付电费、宽带费、慰问费等
|
15,603.20
|
|
抢险救灾支出
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转付干溪组水毁桥梁重建工程款
|
31,000.00
|
|
抢险救灾支出
|
转付灾后重建统建区征地费用
|
58,114.00
|
|
抢险救灾支出
|
转付灾后河道清理、林区道路修复挖机费用
|
17,250.00
|
|
抢险救灾支出
|
转付凉亭长廊广告牌工程款
|
74,584.21
|
|
抢险救灾支出
|
转付“8.10”徐坞口河堤修复及公开栏、停车场修复费用
|
197,557.27
|
|
抢险救灾支出
|
转付“8.10”徐坞口河堤修复及公开栏、停车场修复费用
|
45,768.00
|
|
抢险救灾支出
|
转付山岭组水毁桥墩维修费用
|
1,500.00
|
|
抢险救灾支出
|
转付干溪林区道路维修挖机费用
|
7,120.00
|
|
抢险救灾支出
|
转付三合至金川水毁道路挖机费用
|
7,280.00
|
|
抢险救灾支出
|
转付砂石堆放租金及一枝黄花清除小工工资
|
3,850.00
|
|
抢险救灾支出
|
转付山岭、塔里、石岭、新坑、大河坑河堤修复工程款
|
830,419.90
|
|
抢险救灾支出
|
转付安置区及塔里组自来水建设材料费
|
6,134.00
|
|
抢险救灾支出
|
转付向荣、石岭、青龙山道路挖机费
|
15,850.00
|
|
抢险救灾支出
|
转付道路维修三轮车运输费
|
2,580.00
|
|
抢险救灾支出
|
转付三合河堤修复工程款
|
55,400.00
|
|
抢险救灾支出
|
转砂石清淤运输费
|
106,689.75
|
|
抢险救灾支出
|
转付“8.10”水毁道路大河坝、青龙山、周吉桥加固工程款
|
930,266.22
|
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四、期末结存合计：
|
|
|
188,033.80
|
|
其中：现 金
|
|
|
2,822.64
|
|
银 行 存 款
|
|
|
185,211.16
|
霞西镇人民政府
皖公网安备34188102000030号
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