南山街道南河社区2021年度财务收入和支出情况一览表-宁国市人民政府

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索引号：	11341702728514493N/202202-00156	组配分类：	财务管理
发布机构：	南山街道办事处	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	南山街道南河社区2021年度财务收入和支出情况一览表	文号：	无
生成日期：	2022-02-22	发布日期：	2022-02-22

索引号：	11341702728514493N/202202-00156
组配分类：	财务管理
发布机构：	南山街道办事处
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	南山街道南河社区2021年度财务收入和支出情况一览表
文号：	无
生成日期：	2022-02-22
发布日期：	2022-02-22

南山街道南河社区2021年度财务收入和支出情况一览表

发布时间：2022-02-22 14:54 来源：南山街道办事处浏览次数：字体：[大中小]

期末结余:52489.07
月	日			摘要	对方科目	收入	支出	经办人	审核人
		-	0001	收文明创建2020.9-10月考评奖	乡镇补助收入	8,000.00			胡刚明
		-	0001	2020第二次自查计生二等奖	乡镇补助收入	1,500.00			胡刚明
		-	0001	2020党建及目标考核奖	乡镇补助收入	83,417.00			胡刚明
		-	0001	退休人员补助资金	乡镇补助收入	3,328.00			胡刚明
		-	0002	2021春节社区慰问金	民政局补助收入	5,000.00			胡刚明
		-	0002	安居付工作经费	其它单位补助	30,000.00			胡刚明
		-	0002	南办付工作经费	乡镇补助收入	150,000.00			胡刚明
		-	0003	收8月份优秀楼道长奖励资金	乡镇补助收入	5,400.00			胡刚明
		-	0003	收啄木鸟志愿者补助经费	乡镇补助收入	8,280.00			胡刚明
		-	0003	收停车位以奖代补资金	乡镇补助收入	4,500.00			胡刚明
		-	0003	收宁阳小区零星工程垫付款	其他	2,500.00			胡刚明
		-	0003	收社区文明创建补助资金	乡镇补助收入	100,000.00			胡刚明
		-	0003	收2021.1季度银行利息	存款利息收入	81.11			胡刚明
		-	0010	提备用金	农商行	5,000.00			胡刚明
		-	0001	收2021年工会会费	现金	1,299.00			胡刚明
		-	0001	存现	现金	1,299.00			胡刚明
		-	0002	收文化场地提升资金	乡镇补助收入	1,000.00			胡刚明
		-	0002	收2020年文明创建第六次月度考评奖	乡镇补助收入	10,000.00			胡刚明
		-	0002	收2020年11-12月及剩余以奖代补资金	乡镇补助收入	33,688.17			胡刚明
		-	0002	收名人公馆外墙排险款	乡镇补助收入	2,000.00			胡刚明
		-	0003	收2021年度陈清生活费	专项应付款	36,000.00			胡刚明
		-	0003	收二季度银行利息	存款利息收入	61.54			胡刚明
		-	0007	提备用金	农商行	6,000.00			胡刚明
		-	0001	收三季度银行利息收入	存款利息收入	67.01			胡刚明
		-	0001	收宁阳小区外墙维修收入	乡镇补助收入	8,000.00			胡刚明
		-	0001	收2021.1-3月以奖代补收入	乡镇补助收入	22,334.40			胡刚明
		-	0001	收养老院房租收入	出租收入	126,000.00			胡刚明
		-	0002	提备用金	农商行	11,000.00			胡刚明
		-	0001	收四季度银行存款利息	存款利息收入	82.52
		-	0001	收文明创建以奖代补资金	乡镇补助收入	46,723.20
		-	0001	收换届工作经费	乡镇补助收入	5,000.00
		-	0001	收“宣城市示范儿童之家”奖补	县级及以上部门补助收入	10,000.00
		-	0002	提备用金	农商行	14,000.00
		-	0004	防疫宣传公车加油及修理费	卫生防疫支出		660.00		胡刚明
		-	0004	工会春节及生日慰问（余华艳）	工会支出		800.00		胡刚明
		-	0005	购办公卫生用品	办公费用		270.00		胡刚明
		-	0005	付2020.11-12花卉租赁费	办公费用		667.00		胡刚明
		-	0005	社区灯管更换	公益设施维修		450.00		胡刚明
		-	0006	付小区垃圾清运及修剪柏枝	环卫支出		1,240.00		胡刚明
		-	0006	付2020.12-2021.2月办公电信费	办公费用		1,541.00		胡刚明
		-	0007	元宵节活动用品	文化娱乐支出		480.40		胡刚明
		-	0007	购手套等	办公费用		22.00		胡刚明
		-	0007	购唐氏综合症日活动礼品	其它		54.00		胡刚明
		-	0008	付2021.3月办公用电	办公费用		381.00		胡刚明
		-	0008	付2020.11-2021.3月水费	办公费用		828.20		胡刚明
		-	0009	付购支票及手续费	财务费用		70.00		胡刚明
		-	0010	提备用金	现金		5,000.00		胡刚明
		-	0011	付哲人广告印刷费	广告宣传支出		1,619.00		胡刚明
		-	0011	付啄木鸟工作经费	文明创建支出		8,280.00		胡刚明
		-	0011	付购垃圾桶	环卫支出		1,600.00		胡刚明
		-	0012	付2020年度电费	办公费用		6,157.00		胡刚明
		-	0012	付广告物料制作	广告宣传支出		7,260.00		胡刚明
		-	0012	付购办公文具	办公费用		2,882.50		胡刚明
		-	0013	付工会春节慰问	工会支出		6,000.00		胡刚明
		-	0013	付工会生日慰问	工会支出		3,600.00		胡刚明
		-	0014	付第五次文明创建奖励	奖励支出		6,600.00		胡刚明
		-	0014	付2020年终目标及党建考核奖励	奖励支出		83,417.00		胡刚明
		-	0014	付民政局春节慰问金	慰问补助		5,000.00		胡刚明
		-	0015	付聘用人员2021.1月工资及绩效	管理人员规定补助		10,119.01		胡刚明
		-	0015	付聘用人员2021.2月工资	管理人员规定补助		6,119.01		胡刚明
		-	0015	付聘用人员2021.3月工资	管理人员规定补助		6,119.01		胡刚明
		-	0016	付清清亮亮工程审计费	财务审计费		14,500.00		胡刚明
		-	0016	付红色楼道工程款	文明创建支出		43,740.00		胡刚明
		-	0016	付10-12月印刷宣传支出	广告宣传支出		27,270.00		胡刚明
		-	0017	付粮食局等文明创建零星工程款	文明创建支出		29,125.10		胡刚明
		-	0017	付飞达等文明创建零星工程款	文明创建支出		24,642.75		胡刚明
		-	0017	付宁师小区等文明创建零星工程款	文明创建支出		58,975.38		胡刚明
		-	0001	存现	现金		1,299.00		胡刚明
		-	0004	付吊唁用品	福利支出		360.00		胡刚明
		-	0004	付电脑打印耗材支出	办公费用		1,605.00		胡刚明
		-	0004	付办公用品支出	办公费用		397.72		胡刚明
		-	0005	付渣土运输费	环卫支出		160.00		胡刚明
		-	0005	付办公用品支出	办公费用		480.00		胡刚明
		-	0005	付3-4月电信费	办公费用		1,022.00		胡刚明
		-	0005	付4-6月电费	办公费用		1,160.29		胡刚明
		-	0006	付5月办公水费	办公费用		360.80		胡刚明
		-	0006	付聘用人员端午节慰问	福利支出		600.00		胡刚明
		-	0007	提备用金	现金		6,000.00		胡刚明
		-	0008	付日用百货	办公费用		1,855.00		胡刚明
		-	0008	付办公用茶	办公费用		1,200.00		胡刚明
		-	0009	付名人公馆外墙维修	其它		1,400.00		胡刚明
		-	0009	付卫生城市复审工程	环卫支出		33,552.00		胡刚明
		-	0010	付春节禁放值班补贴	管理人员规定补助		15,600.00		胡刚明
		-	0010	付端午节工会慰问	工会支出		5,500.00		胡刚明
		-	0010	付2020年第六次文明创建奖金	奖励支出		8,800.00		胡刚明
		-	0011	付4-6月聘用职工工资	管理人员规定补助		16,676.07		胡刚明
		-	0012	付三八活动支出	其它		1,500.00		胡刚明
		-	0012	赴泾县党史学习	党建支出		3,450.00		胡刚明
		-	0012	学党史文艺演出	文化娱乐支出		1,000.00		胡刚明
		-	0013	付防疫物资	卫生防疫支出		6,127.50		胡刚明
		-	0013	付防疫医疗物资	卫生防疫支出		9,208.00		胡刚明
		-	0013	付陈清生活费	专项应付款		36,000.00		胡刚明
		-	0014	付云视讯网络费	办公费用		4,800.00		胡刚明
		-	0014	付5月电信费	办公费用		1,039.00		胡刚明
		-	0014	付1-3月宣传印刷费	广告宣传支出		15,830.00		胡刚明
		-	0002	提备用金	现金		11,000.00		胡刚明
		-	0003	付办公卫生用品	办公费用		714.00		胡刚明
		-	0003	付办公用品及打印用纸	办公费用		678.40		胡刚明
		-	0003	付公务车加油	办公费用		200.00		胡刚明
		-	0003	付困难户慰问品	慰问支出		736.00		胡刚明
		-	0004	付7-9月监控费支出	办公费用		1,800.00		胡刚明
		-	0004	付7-9月网络费支出	办公费用		1,546.00		胡刚明
		-	0005	付7-9月电费	办公费用		1,943.09		胡刚明
		-	0005	付7-9月水费	办公费用		713.40		胡刚明
		-	0005	付公章加油	办公费用		30.00		胡刚明
		-	0006	付卫生城市审计服务费	财务审计费		500.00		胡刚明
		-	0006	付中秋聘用人员慰问	慰问支出		600.00		胡刚明
		-	0006	付中秋特殊人员慰问（施金堂）	慰问支出		229.00		胡刚明
		-	0007	付优秀党员奖品	党建支出		1,050.00		胡刚明
		-	0007	付电脑维修（配套产品等）	办公费用		1,425.00		胡刚明
		-	0007	付打印耗材等	办公费用		2,910.00		胡刚明
		-	0007	付购支票等	财务费用		105.00		胡刚明
		-	0008	付宣传印刷费（哲人广告）	广告宣传支出		9,579.00		胡刚明
		-	0008	付宣传印刷费（杨子广告）	广告宣传支出		21,668.00		胡刚明
		-	0008	付建党100年购学习笔记套盒	党建支出		7,200.00		胡刚明
		-	0009	付台风期间值班就餐	防汛支出		2,720.00		胡刚明
		-	0009	付防汛，防疫，疫苗清零值班就餐	防汛防疫支出		1,440.00		胡刚明
		-	0009	付砍树劳务费	环卫支出		1,200.00		胡刚明
		-	0010	付聘用人员7-9月工资	管理人员规定补助		13,314.15		胡刚明
		-	0011	付宁阳小区外墙维修	其它		8,000.00		胡刚明
		-	0011	付应急管理用品	应急支出		3,095.00		胡刚明
		-	0011	付中秋节工会慰问	工会支出		5,500.00		胡刚明
		-	0002	提备用金	现金		14,000.00
		-	0003	购办公日用品	办公费用		1,906.30
		-	0003	购办公绿植	办公费用		380.00
		-	0004	文化活动购地垫及地毛发毯	文化娱乐支出		212.00
		-	0004	失独家庭慰问购围巾等	慰问支出		308.00
		-	0005	购垃圾桶	环卫支出		1,625.00
		-	0005	购环卫工具	环卫支出		107.00
		-	0006	购党徽及图书，雨伞	办公费用		354.90
		-	0006	订报刊支出	书报费用		1,348.00
		-	0007	购体温计	卫生防疫支出		150.00
		-	0007	公车加油	办公费用		200.00
		-	0007	付9-10月水费	办公费用		373.10
		-	0008	付10-12月电费	办公费用		1,337.44
		-	0008	付10-12月监控费	办公费用		1,800.00
		-	0008	付10-12月网络费	办公费用		1,686.05
		-	0009	付后备干部体验费	其他		7,000.00
		-	0009	付中秋节党史做月饼	文化娱乐支出		2,600.00
		-	0009	付中秋节文化戏曲进小区	文化娱乐支出		5,598.00
		-	0010	付2021年工会增补节日慰问	工会支出		5,500.00
		-	0010	付文明城市复检垃圾清运	文明创建支出		4,950.00
		-	0011	付10-12月聘用人员工资	其他		13,880.78
		-	0012	付文明城市复检购劳保用品	文明创建支出		7,070.00
		-	0012	付文明城市复检加班餐费	文明创建支出		1,400.00
		-	0012	付文明城市复检小工劳务费	文明创建支出		4,200.00
		-	0013	付第三季度宣传印刷费	广告宣传支出		20,300.00
		-	0013	付第四季度宣传印刷费	广告宣传支出		29,900.00
		-	0014	冲销2020年9月30日1#凭证错录的明细科目			-15,000.00
		-	0014	重录2020年9月30日1#凭证提备用金			15,000.00
				合计		741,560.95	770,554.35

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