南山街道城南社区2021年度财务收入和支出情况一览表-宁国市人民政府

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索引号：	11341702728514493N/202202-00154	组配分类：	财务管理
发布机构：	南山街道办事处	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	南山街道城南社区2021年度财务收入和支出情况一览表	文号：	无
生成日期：	2022-02-22	发布日期：	2022-02-22

索引号：	11341702728514493N/202202-00154
组配分类：	财务管理
发布机构：	南山街道办事处
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	南山街道城南社区2021年度财务收入和支出情况一览表
文号：	无
生成日期：	2022-02-22
发布日期：	2022-02-22

南山街道城南社区2021年度财务收入和支出情况一览表

发布时间：2022-02-22 14:48 来源：南山街道办事处浏览次数：字体：[大中小]

期末结余:141392.29(其中:现金1962.23,银行存款139430.06)
月	日			摘要	对方科目	收入	支出	经办人	审核人
		-	0001	收国企退休人员补助	乡镇补助收入	5,888.00			胡刚明
		-	0001	收2020年退休人员补助	乡镇补助收入	52,713.12			胡刚明
		-	0002	收财政局帮扶款	其他单位补助	20,000.00			胡刚明
		-	0002	收退役军人局帮扶款	其他单位补助	6,000.00			胡刚明
		-	0002	收民政局春节慰问款	县级及以上部门补助收入	5,000.00			胡刚明
		-	0003	收8月份优秀楼道长奖励资金	乡镇补助收入	8,000.00			胡刚明
		-	0003	收2020年啄木鸟志愿者奖励资金	其他	6,600.00			胡刚明
		-	0004	收统计一体化工作经费	乡镇补助收入	5,000.00			胡刚明
		-	0004	收社区养老以奖代补资金	乡镇补助收入	144,500.00			胡刚明
		-	0004	收社区建设工作资金	乡镇补助收入	150,000.00			胡刚明
		-	0005	收停车位改造以奖代补资金	乡镇补助收入	101,000.00			胡刚明
		-	0005	收国税小区转移群众经费	国税宿舍安置费	109,450.00			胡刚明
		-	0005	收2020年社区办公房租	乡镇补助收入	33,648.00			胡刚明
		-	0006	收2020年度党建和目标管理考核奖	乡镇补助收入	120,000.00			胡刚明
		-	0006	收10-12月文明创建考核奖	乡镇补助收入	10,000.00			胡刚明
		-	0007	银行利息及及存现		553.64			胡刚明
		-	0007	收2021.1-3月工会会费	现金	439.50			胡刚明
		-	0013	提备用金	河沥支行	10,000.00			胡刚明
		-	0027	收转账失败退回款	河沥支行	48,338.60			胡刚明
		-	0001	收2021年办公用房房租	乡镇补助收入	36,340.00			胡刚明
		-	0001	收2020年11-12月及剩余社区创建创建以奖代补资金	乡镇补助收入	35,548.17			胡刚明
		-	0001	收2020年文明创建第六次考评奖励资金	乡镇补助收入	8,000.00			胡刚明
		-	0001	收文化场地提升资金	乡镇补助收入	1,000.00			胡刚明
		-	0002	收房租、银行利息及存现		5,559.29			胡刚明
		-	0002	收2021年个人交纳工会会费	现金	439.50			胡刚明
		-	0003	提备用金	河沥支行	5,000.00			胡刚明
		-	0011	收转帐不成功退款	河沥支行	1,000.00			胡刚明
		-	0015	转入明细科目农商行余额到河沥支行		-438,442.25			胡刚明
		-	0015	转出明细科目农商行余额到河沥支行		438,442.25			胡刚明
		-	0001	收生态局文明创建矿邦扶资金	县级及以上部门补助收入	40,000.00			胡刚明
		-	0001	收国投文明创建矿邦扶资金	县级及以上部门补助收入	40,000.00			胡刚明
		-	0001	收2021.1-3月以奖代补资金	乡镇补助收入	22,365.60			胡刚明
		-	0002	收三季度银行存款利息	存款利息收入	112.58			胡刚明
		-	0002	收2021年丰盛苑房租	出租收入	8,000.00			胡刚明
		-	0003	收三季度工会会费	现金	405.00			胡刚明
		-	0003	存现	现金	405.00			胡刚明
		-	0008	提备用金	河沥支行	10,000.00			胡刚明
		-	0001	收辛东元维修补助款	其他	10,000.00
		-	0001	存现	现金	3,000.00
		-	0001	收商之都污水管网居民集资款	现金	3,000.00
		-	0002	收政府办帮扶资金	其他单位补助	90,000.00
		-	0002	收财政局文明创建帮扶资金	其他单位补助	60,000.00
		-	0002	收退役军人事务局文明创建帮扶资金	其他单位补助	30,000.00
		-	0003	收文明创建以奖代补资金	乡镇补助收入	46,401.60
		-	0003	收换届工作经费	乡镇补助收入	5,000.00
		-	0003	收中梁车库租金	出租收入	3,000.00
		-	0003	收10-12月利息收入	存款利息收入	191.60
		-	0003	收10-12月工会会费	其他	417.00
		-	0004	提备用金	农商行	15,000.00
		-	0007	存现	现金		439.50		胡刚明
		-	0008	工会生日及生育慰问	工会支出		1,100.00		胡刚明
		-	0008	文明创建等误工餐	文明创建支出		600.00		胡刚明
		-	0009	购办公文具及宣传用品	办公费用		1,209.00		胡刚明
		-	0010	元宵及春节活动支出	文化娱乐活动支出		317.30		胡刚明
		-	0011	付办公用电	办公费用		1,719.00		胡刚明
		-	0011	付小区广播用电	公益性电费		163.79		胡刚明
		-	0012	付2020.12-2021.3月电信费	办公费用		945.70		胡刚明
		-	0013	提备用金	现金		10,000.00		胡刚明
		-	0014	付购支票及手续费	办公费用		61.00		胡刚明
		-	0014	付1-3月医保费	社保费		732.98		胡刚明
		-	0015	付退休人员1-3月工资	退休人员工资		13,986.00		胡刚明
		-	0016	付啄木鸟志愿者补助	其他		6,600.00		胡刚明
		-	0016	付维稳人员1-3月工资	维稳支出		4,500.00		胡刚明
		-	0017	付文明创建月度考核奖	奖金支出		10,000.00		胡刚明
		-	0017	付目标考核奖	奖金支出		120,000.00		胡刚明
		-	0017	春节社区慰问	慰问补助		5,000.00		胡刚明
		-	0018	购防疫物资	防疫支出		1,667.50		胡刚明
		-	0018	付转帐手续费	办公费用		5.00		胡刚明
		-	0019	付云视讯电信费	办公费用		4,800.00		胡刚明
		-	0019	付办公卫生日杂用品	办公费用		2,239.00		胡刚明
		-	0019	付办公打印耗材	办公费用		4,535.00		胡刚明
		-	0020	付记帐户春节慰问	慰问支出		2,000.00		胡刚明
		-	0020	付工会春节慰问	工会支出		7,500.00		胡刚明
		-	0021	付健康教育展板支出（炎火火广告）	文明创建支出		2,775.00		胡刚明
		-	0021	付宁馨支部展板支出（华美图文）	文明创建支出		5,215.56		胡刚明
		-	0021	付标牌展板支出（强盛装饰）	文明创建支出		58,361.00		胡刚明
		-	0021	付宣传展板支出（新宁公司）	文明创建支出		22,335.00		胡刚明
		-	0021	付宣传展板支出（锐意工作室）	文明创建支出		23,860.00		胡刚明
		-	0022	付国税宿舍生活补贴	国税宿舍安置费		33,810.00		胡刚明
		-	0022	付国税宿舍砍树费	国税宿舍安置费		7,000.00		胡刚明
		-	0022	付国税宿舍转移人员住宿费	国税宿舍安置费		46,000.00		胡刚明
		-	0023	付翌苑小区工程尾款	文明创建支出		10,000.00		胡刚明
		-	0023	付嘉洛公司第一网格零星工程款	文明创建支出		9,748.00		胡刚明
		-	0023	购油漆款	文明创建支出		2,618.00		胡刚明
		-	0024	付精峰公司工程审计费	审计费		2,400.00		胡刚明
		-	0024	付蓝天公司工程审计费	审计费		800.00		胡刚明
		-	0025	购居家养老的微波炉一台	非经营性固定资产		800.00		胡刚明
		-	0025	购居家养老的橱柜一套	非经营性固定资产		6,660.00		胡刚明
		-	0025	购居家养老的油烟机一台	非经营性固定资产		2,800.00		胡刚明
		-	0025	购居家养老的煤气灶一台	非经营性固定资产		1,800.00		胡刚明
		-	0025	购居家养老的各类餐具	居家养老中心		4,440.00		胡刚明
		-	0026	付居家养老中心空调3台	非经营性固定资产		9,900.00		胡刚明
		-	0026	付居家养老中心冰箱1台	非经营性固定资产		5,400.00		胡刚明
		-	0026	付居家养老中心TCL电视1台	非经营性固定资产		5,500.00		胡刚明
		-	0026	付居家养老中心圆桌1张	非经营性固定资产		2,200.00		胡刚明
		-	0027	购居家养老中心的家具	河沥支行		48,338.60		胡刚明
		-	0027	再付转账失败款	河沥支行		48,338.60		胡刚明
		-	0028	付居家养老中心广告制作费	居家养老中心		4,215.56		胡刚明
		-	0028	付居家养老中心防水工程	居家养老中心		36,276.60		胡刚明
		-	0028	付居家养老中心装修	居家养老中心		47,944.00		胡刚明
		-	0028	付居家养老中心审计费	居家养老中心		2,400.00		胡刚明
		-	0002	存现	现金		439.50		胡刚明
		-	0003	提备用金	现金		5,000.00		胡刚明
		-	0004	付办公文具	办公费用		415.00		胡刚明
		-	0004	付4-6月电信费	办公费用		950.00		胡刚明
		-	0004	付4-6月办公及广播用电费	办公费用		1,705.40		胡刚明
		-	0005	付工会会员生日慰问	工会支出		1,200.00		胡刚明
		-	0005	付操玉平困难慰问费	慰问支出		1,000.00		胡刚明
		-	0006	付母亲节、六一等活动支出	文化娱乐活动支出		2,474.70		胡刚明
		-	0007	卫生城市复检购工具	卫生城市创建支出		297.00		胡刚明
		-	0007	文明创建购地垫及志愿台常备药	文明创建支出		232.50		胡刚明
		-	0008	付退休人员4-6月医保	其他		588.33		胡刚明
		-	0008	付退休人员4-6月工资	退休人员工资		12,786.00		胡刚明
		-	0009	付2021年春节禁放值班费	其他		19,500.00		胡刚明
		-	0009	付文明创建第六次月度考评	其他		8,000.00		胡刚明
		-	0009	付端午节工会会员慰问	工会支出		7,000.00		胡刚明
		-	0010	文明创建清运垃圾	文明创建支出		4,650.00		胡刚明
		-	0010	中溪南路做围挡支出	文明创建支出		2,670.00		胡刚明
		-	0011	付到泾县车费及转帐手续费			1,010.00		胡刚明
		-	0011	现付转帐不成功款	河沥支行		1,000.00		胡刚明
		-	0012	付办公打印耗材支出	办公费用		2,030.00		胡刚明
		-	0012	付2021年办公房租	办公用房房租		36,340.00		胡刚明
		-	0013	付炎火火公司健康教育展板支出	广告宣传		8,325.00		胡刚明
		-	0013	付星宸公司文明创建展板支出	广告宣传		9,750.00		胡刚明
		-	0013	付锐意公司1-6月宣传展板支出	广告宣传		20,375.00		胡刚明
		-	0013	付炎火火公司文明城市展板支出	广告宣传		8,240.00		胡刚明
		-	0014	付维稳聘用人员4-6月工资	维稳支出		4,500.00		胡刚明
		-	0003	存现	现金		405.00		胡刚明
		-	0004	付7-8办公用电支出	办公费用		2,432.00		胡刚明
		-	0004	付7-9月预存话费	办公费用		900.00		胡刚明
		-	0004	付7-9月丰盛苑用电	其他		284.20		胡刚明
		-	0004	付7-9月广播用电	公益性电费		72.20		胡刚明
		-	0005	购办公用品	办公费用		1,178.00		胡刚明
		-	0005	付社区大门维修	维修费用		550.00		胡刚明
		-	0006	付开展活动支出	文化娱乐活动支出		1,471.00		胡刚明
		-	0006	付书香名邸大树倒塌治理	环境卫生支出		400.00		胡刚明
		-	0006	付居家养老购物	居家养老中心		550.00		胡刚明
		-	0007	付工会生日慰问	工会支出		900.00		胡刚明
		-	0007	付困难居民慰问	慰问支出		1,500.00		胡刚明
		-	0008	提备用金	现金		10,000.00		胡刚明
		-	0009	购转帐支票	财务费		35.00		胡刚明
		-	0009	付打印耗材支出	办公费用		3,655.00		胡刚明
		-	0010	购办公日用品	办公费用		3,384.00		胡刚明
		-	0011	付工会中秋慰问	工会支出		7,000.00		胡刚明
		-	0011	付七一观看红色电影	党建支出		1,800.00		胡刚明
		-	0012	付退休人员基本医疗保险费	社保费		588.33		胡刚明
		-	0012	付退休人员7-9月工资	退休人员工资		12,786.00		胡刚明
		-	0012	付维稳人员7-8月工资	维稳支出		3,000.00		胡刚明
		-	0013	付加班工作餐	防疫支出		1,555.00		胡刚明
		-	0014	付5-8月居家养老购食材	居家养老中心		10,801.00		胡刚明
		-	0014	付5-6月居家养老聘用人员工资	居家养老中心		3,932.00		胡刚明
		-	0001	存现	现金		3,000.00
		-	0004	提备用金	现金		15,000.00
		-	0005	付办公用电	办公费用		1,505.00
		-	0005	付居家养老用电	居家养老中心		236.60
		-	0005	付喇叭用电	公益性电费		46.40
		-	0005	付9-11月办公电话费	办公费用		900.00
		-	0006	付订报刊费	书报费用		748.00
		-	0006	付办公用茶，换绿植，装水柜，用纸	办公费用		1,497.00
		-	0007	文明城市复检小工支出	文明创建支出		2,100.00
		-	0007	文明城市复检购药品及保洁工具	文明创建支出		1,048.50
		-	0008	党员大会购凳子	换届选举支出		500.00
		-	0008	刻选委会印章	换届选举支出		40.00
		-	0008	换届误餐支出	换届选举支出		240.00
		-	0008	换届会议就餐支出	会务费		900.00
		-	0009	付节日活动支出	文化娱乐活动支出		1,460.40
		-	0010	付居家养老换液化汽支出	居家养老中心		385.00
		-	0010	付工会生日卡	工会支出		900.00
		-	0010	付困难居民慰问支出	慰问补助		1,500.00
		-	0011	付居家养老9-11月食材	居家养老中心		6,843.80
		-	0011	付居家养老7-9月聘用人员工资	居家养老中心		6,900.00
		-	0012	付退休人员医疗保险	社保费		689.03
		-	0012	付退休人员10-12月工资	退休人员工资		12,786.00
		-	0013	购支票及换印章	财务费		22.00
		-	0013	购办公茶水柜及吧台	非经营性固定资产		1,950.00
		-	0013	购防护服	防疫支出		1,520.00
		-	0014	付社区干部2021年体检费	其他		11,400.00
		-	0014	付社区干部工会节日慰问	工会支出		7,000.00
		-	0015	付辛东元排水及围墙补助	其他		10,000.00
		-	0015	付维稳人员9-11月工资	维稳支出		4,500.00
		-	0016	付国庆活动支出	文化娱乐活动支出		5,438.00
		-	0017	付购消防器材支出	文明创建支出		24,860.00
		-	0017	付文明城市复检小工支出	文明创建支出		3,300.00
		-	0018	付文明城市复检炎火火公司宣传展板及围档	广告宣传		19,700.00
		-	0018	付俊联公司6-10月小区党支部宣传展板	广告宣传		15,455.00
		-	0018	付俊联公司7-12月宣传展板	广告宣传		28,097.00
		-	0018	付新宁公司6-2月宣传展板	广告宣传		25,790.00
		-	0019	付安阳楼污水治理	环境卫生支出		6,000.00
		-	0019	付商之都污水治理	环境卫生支出		5,000.00
		-	0020	付宁馨花园零星工程	文明创建支出		13,910.00
		-	0020	付中梁商之都零星工程	文明创建支出		12,480.00
		-	0020	付联益花园车位改造尾款	文明创建支出		15,000.00
		-	0020	付宁馨安阳楼治理工程二期	文明创建支出		15,400.00
		-	0020	付第一网格零星工程	文明创建支出		18,653.00
				合计		1,317,316.20	1,186,414.58

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