一、期初结存合计:
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313,473.97
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其中:现 金
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1,495.00
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银 行 存 款
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311,978.97
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二、本期收入合计:
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8,014,959.51
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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长期投资
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移民创业服务有限公司
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三季度分账调整
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888,500.00
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固定资产
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村委会
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三季度分账调整
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35,854.10
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海尔电视
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三季度分账调整
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1,000.00
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办公桌
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三季度分账调整
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19,147.00
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档案柜
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三季度分账调整
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3,600.00
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电脑
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三季度分账调整
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13,918.00
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打印机、复印机
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三季度分账调整
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6,100.00
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电风扇
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三就丢分账调整
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220.00
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监控系统
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三季度分账调整
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3,930.00
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空调
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三季度分账调整
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14,860.00
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会议桌
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三季度分账调整
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12,000.00
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音响
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三季度分账调整
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3,000.00
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电子显示屏
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三季度分账调整
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8,000.00
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餐桌
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三季度分账调整
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1,500.00
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旧冰柜
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三季度分账调整
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500.00
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抽油烟机
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三季度分账调整
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600.00
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器材架
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三季度分账调整
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600.00
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五塘路
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三季度分账调整
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600,000.00
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上五水泥路
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三季度分账调整
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350,000.00
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18.19组水泥路
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三季度分账调整
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560,000.00
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上昔水泥路
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三季度分账调整
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2,920,000.00
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水库
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三季度分账调整
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1,500,000.00
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农家书屋
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三季度分账调整
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25,000.00
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公益性固定资产
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三季度分账调整
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51,650.00
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在建工程
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在建工程
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三季度分账调整
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413,040.49
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经营收入
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服务收入
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收到环谭水电站20.21年协调费用
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5,600.00
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公墓墓穴收入
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墓穴收入
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4,380.00
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补助收入
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县级及以上部门补助收入
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宁国市住建局拨入2021年村级人居环境整治补助资金
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20,000.00
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县级及以上部门补助收入
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文旅局拨入联系帮扶及旅游基层设施补助资金
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30,000.00
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县级及以上部门补助收入
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自然资源和规划局拨入2020年省级森林扶育以奖代补资金
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42,575.00
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县级及以上部门补助收入
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自然资源和规划局拨入林区道路维修款
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12,800.00
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县级及以上部门补助收入
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自然资源和规划局拨入古树名木保护资金
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150.00
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县级及以上部门补助收入
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市委组织部拨付村级活动室建设费用
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50,000.00
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乡镇补助收入
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乡拨入2021年下半年党建工作经费
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25,000.00
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乡镇补助收入
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乡拨入2020年度农村公益事业管护资金
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5,037.59
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乡镇补助收入
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乡拨入9.10月保洁员工资
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13,700.00
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其他收入
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存款利息收入
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利息收入
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269.26
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管理费用
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管理人员及村干部报酬
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三季度分账调整
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126,091.00
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其他支出
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其他村级支出
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三季度分账调整
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246,337.07
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三、本期支出合计:
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8,166,678.75
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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在建工程
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在建工程
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支付宁国市宏拓建筑工程有限公司村综合大楼装潢款
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99,065.09
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在建工程
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付安徽恒晟项目管理有限公司宁国分公司村大楼工程及村大楼装潢工程审计费
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8,000.00
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资本
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村资本
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三季度分账调整
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60,000.00
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公积公益金
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公积金
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三季度分账调整
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6,113,669.89
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收益分配
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未分配收益
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三季度分账调整
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1,202,745.42
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经营收入
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其他经营收入
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三季度分账调整
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111,494.00
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补助收入
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乡镇补助收入
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三季度分账调整
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426,671.00
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其他收入
|
其他
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三季度分账调整
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1,867.35
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管理费用
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管理人员及村干部报酬
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支付后备干部陈露9.10月份工资
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4,000.00
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书报费用
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书刊费
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300.00
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差旅费
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差旅费
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1,051.00
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会务费
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会务支出
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8,089.00
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其他支出
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其他村级支出
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服务群众
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4,263.00
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其他村级支出
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办公费用
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963.00
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专项支出
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村委会和股份经济合作社分离后,将银行存款转入股份经济合作社
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111,000.00
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环境卫生整理支出
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支付9.10月份保洁员工资
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13,500.00
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