一、银行存款
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1.期初余额:
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105615.91
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2.本期收入:
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203004.58
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(1)
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收政府9-11月保洁员工资-补助性收入
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32990.00
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(2)
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收入公墓墓地款-经营性收入
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29000.00
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(3)
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收政府补助集中安葬奖励资金-补助性收入
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4400.00
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(4)
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收政府补助2021年党组织运转经费-补助性收入
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50000.00
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(5)
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收自然资源和规划局补助古树名木保护资金-补助性收入
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750.00
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(6)
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收自然资源和规划局补助集体公益林资金-补助性收入
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18747.25
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(7)
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收自然资源和规划局补助林区道路资金-补助性收入
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16400.00
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(8)
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收政府补助2020年度村级目标考核奖励资金-补助性收入
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10000.00
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(9)
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收政府补助农家书屋管理员资金-补助性收入
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600.00
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(10)
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收文化和旅游局补助旅游基础设施灾后重建资金-补助性收入
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20000.00
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(11)
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收住房和城乡建设局补助人居环境整治资金
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20000.00
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(12)
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利息收入转存
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117.33
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3.本期支出:
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97699
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(1)
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发放保洁员9-11月工资
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35090.00
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(2)
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付购支票款
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21.00
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(3)
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付旗山畈高标准农田整治沟渠修建占用征地款
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2000.00
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(4)
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付补助红游组西湾林区道路款
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3500.00
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(5)
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发放9-10月村后备干部工资
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8400.00
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(6)
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发放2020年龙川村目标管理考核奖金
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10000.00
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(7)
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付采购防汛物资费用
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4517.00
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(8)
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付制作党务展板条幅等费用
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3871.00
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(9)
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付采购办公电脑费用
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4300.00
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(10)
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备用金提现
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26000.00
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4.本期结余:
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210921.49
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二、现金
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1.期初余额:
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8.96
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2.本期收入:
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26000
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(1)
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备用金提现
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26000.00
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3.本期支出:
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25967.55
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(1)
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交电费
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1228.65
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(2)
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付电信网络服务费
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3445.00
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(3)
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付村两委换届采购办公用品费
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660.00
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(4)
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付办公用品费
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572.10
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(5)
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付采购口罩费用
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86.80
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(6)
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付村委会采购办公桌费用
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650.00
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(7)
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付村委会章加油维修费用
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100.00
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(8)
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发放城乡低保民主评议会参会人员误餐补助
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300.00
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(9)
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付购买烈士公墓安全防护和装饰用品
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1400.00
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(10)
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付村委会门牌号制作费用
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265.00
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(11)
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付采购五组墨盒费用
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1000.00
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(12)
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付汛期龙川小学安置点维修小工工资
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400.00
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(13)
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付购花圈费用
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200.00
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(14)
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付配村委会钥匙费用
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10.00
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(15)
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付疫苗接种接送群众费用
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1030.00
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(16)
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发放村委会换届选举委员会成员误餐补助
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480.00
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(17)
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发放村委会换届村民代表误餐补助和工作补助
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8880.00
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(18)
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发放市、乡两级人大代表换届误餐补贴和工作补助
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5260.00
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4.本期结余:
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41.41
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