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二、本期收入合计：
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678,621.66
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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经营收入
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物资销售收入
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收到汪村五组、九组集体茶园出售收入
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10,464.00
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出租收入
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收到中鼎置业有限公司潘茶拓展基地2020年场地租金
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30,000.00
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其他经营收入
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收到自然资源和规划局（林业局）拨入退耕还林政策补助
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37,550.00
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出售墓穴收入
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出售墓穴收入
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6,000.00
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补助收入
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县级及以上部门补助收入
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收到慈善协会潘茶村公墓、挡墙、环境提升补偿
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19,400.00
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乡镇补助收入
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乡拨入2020年道路养护资金
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40,000.00
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乡镇补助收入
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乡拨入荷花塘公园整修费用
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8,000.00
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乡镇补助收入
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乡拨入李家沟公墓提升费用
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96,380.00
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乡镇补助收入
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乡拨入三级养老服务点建设资金
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132,800.00
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乡镇补助收入
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乡拨入人居环境整治资金
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20,000.00
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乡镇补助收入
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乡拨入2020年10.11月集中安葬补助
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2,000.00
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乡镇补助收入
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乡拨入购买垃圾桶以奖代补资金
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8,204.00
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乡镇补助收入
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乡拨入水利管护资金
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10,000.00
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乡镇补助收入
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乡拨入儿童之家活动经费
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2,400.00
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乡镇补助收入
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乡拨入一般户改厕资金
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161,700.00
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乡镇补助收入
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乡拨入2020年度党的建设和经济发展目标考核奖励
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24,000.00
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乡镇补助收入
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乡拨入秸秆综合利用资金
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3,220.00
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乡镇补助收入
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乡拨入2020年11.12月保洁员工资和2020年下半年督导员工资
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16,100.00
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乡镇补助收入
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乡拨入17-19年改厕回头看资金
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43,300.00
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其他收入
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存款利息收入
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利息收入
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127.66
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出售物资收入
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收到汪村五组、九组集体茶园出售收入
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6,976.00
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三、本期支出合计：
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689,672.50
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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固定资产
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笔记本电脑
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支付现代公司购买笔记本电脑费用
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4,500.00
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三级养老服务站
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支付肖保华养老站建设工程款
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96,000.00
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器材架
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支付军华劳保公司民兵器材架费用
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600.00
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经营支出
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其他经营支出
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支付桐庐利平石材经营部高档公墓挡墙费用
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47,260.00
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管理费用
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管理人员及村干部报酬
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支付村干部2020年目标考核奖励
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24,000.00
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管理人员及村干部报酬
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支付村干部2020年绩效工资
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100,000.00
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差旅费
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差旅费
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500.00
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其他管理人员规定补助
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支付程慧农家书屋管理员费用
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600.00
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招待费
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支付会餐费用
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2,700.00
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其他支出
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其他村级支出
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支付肖保华村大楼除新费用
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64,000.00
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其他村级支出
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支付小工工资
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5,190.00
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其他村级支出
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支付孺子牛传媒电子屏等维修费用
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3,770.00
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专项支出
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支付汪村四组竹园收益的40%
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11,673.00
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专项支出
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支付袁水生汪村12组路基补助
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5,000.00
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专项支出
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支付潘茶劳务公司2020年改厕费用
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153,300.00
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专项支出
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支付汇鼎项目管理有限公司改厕审计费用
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2,000.00
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专项支出
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支付吴德银潘分路占田补助
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1,840.00
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专项支出
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支付潘茶劳务公司17-19年改厕费用
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43,300.00
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专项支出
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支付郭邦强生态公益林补助
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1,299.00
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专项支出
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支付金色阳光公司中心村建设尾款
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25,000.00
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专项支出
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支付2018年第四批增减挂土地补偿
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10,050.00
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专项支出
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支付汇鼎公司三级养老服务站审计费用
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3,000.00
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专项支出
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支付宁国市新中市政建设公司中心村建设质保金
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9,000.00
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专项支出
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支付柯有强公墓工程尾款
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9,000.00
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专项支出
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支付肖保华水毁工程项目质保金
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8,500.00
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专项支出
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支付集中安葬奖补
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6,000.00
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村环境卫生支出
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支付1月份保洁员工资
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11,216.00
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村环境卫生支出
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支付2020年11.12月份保洁员工资
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21,592.00
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村级组织基本运转费
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党建支出
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157.00
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村级组织基本运转费
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办公费用
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6,620.50
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村级组织基本运转费
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服务群众
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12,005.00
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方塘乡人民政府
皖公网安备34188102000030号
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