|
21
|
年
|
凭证号
|
摘 要
|
借 方
|
贷 方
|
余 额
|
备 注
|
|
月
|
日
|
|
|
|
|
上年结转
|
|
|
4,271,534.05
|
|
|
1
|
12
|
|
付银河传媒一村一品党建提升工程5%质保金
|
|
3,503.87
|
4,268,030.18
|
|
|
1
|
12
|
|
村两委出差山东考察石文化相关材料差旅费
|
|
9,131.60
|
4,258,898.58
|
|
|
1
|
12
|
|
后备干部赵丹2020年体检费
|
|
1,280.00
|
4,257,618.58
|
|
|
1
|
12
|
|
护林员12月份工资
|
|
1,200.00
|
4,256,418.58
|
|
|
1
|
12
|
|
道路管护员12月份公司
|
|
1,200.00
|
4,255,218.58
|
|
|
1
|
12
|
|
护林员2020年绩效工资12个月每月300
|
|
3,600.00
|
4,251,618.58
|
|
|
1
|
12
|
|
后备干部12月份工资
|
|
2,100.00
|
4,249,518.58
|
|
|
1
|
12
|
|
2020年上半年“村为主”奖金
|
|
4,175.00
|
4,245,343.58
|
|
|
1
|
19
|
|
备用金
|
|
5,000.00
|
4,240,343.58
|
|
|
1
|
19
|
0121144
|
灰山村程村省级中心村村庄环境整治
|
79,546.71
|
|
4,319,890.29
|
|
|
1
|
20
|
0021145
|
灰山村程村石文化休闲广场2期
|
471,479.75
|
|
4,791,370.04
|
|
|
1
|
22
|
|
转账支票
|
|
35.00
|
4,791,335.04
|
|
|
1
|
22
|
|
灰山村村委会广场停车棚95%质保金
|
|
3,598.18
|
4,787,736.86
|
|
|
1
|
22
|
|
2019年下半年绿化养护费
|
|
7,235.00
|
4,780,501.86
|
|
|
1
|
22
|
|
灰山村24组人居环境整治95%质保金
|
|
6,487.76
|
4,774,014.10
|
|
|
1
|
22
|
|
村委会广场绿化补植
|
|
10,070.00
|
4,763,944.10
|
|
|
1
|
22
|
|
2020年度村委会广告牌制作（费燕）
|
|
6,565.00
|
4,757,379.10
|
|
|
1
|
22
|
|
文明创建广告牌制作
|
|
7,380.00
|
4,749,999.10
|
|
|
1
|
22
|
|
2019年路灯亮化工程95%质保金
|
|
10,717.35
|
4,739,281.75
|
|
|
1
|
22
|
|
手续费
|
|
10.00
|
4,739,271.75
|
|
|
1
|
22
|
|
2021年度村委会电信电话费
|
|
8,652.00
|
4,730,619.75
|
|
|
1
|
22
|
|
手续费
|
|
5.00
|
4,730,614.75
|
|
|
1
|
22
|
|
2020年彩色打印机换墨
|
|
5,140.00
|
4,725,474.75
|
|
|
1
|
22
|
|
手续费
|
|
5.00
|
4,725,469.75
|
|
|
1
|
22
|
|
灰山村程村省级中心村石文化休闲广场2期95%工程款
|
|
447,905.76
|
4,277,563.99
|
|
|
1
|
26
|
|
灰山村2020年度监督委员会工资
|
|
4,200.00
|
4,273,363.99
|
|
|
1
|
26
|
|
灰山村2020年度网格员工资
|
|
5,400.00
|
4,267,963.99
|
|
|
1
|
26
|
|
灰山村2020年度网格协管员工资
|
|
70,767.00
|
4,197,196.99
|
|
|
1
|
26
|
|
灰山村2020年度卫计信息员工资
|
|
29,392.00
|
4,167,804.99
|
|
|
1
|
26
|
|
灰山村2020年度村民代表工资
|
|
3,840.00
|
4,163,964.99
|
|
|
1
|
26
|
|
2020年度港口镇创业培训工资
|
|
4,320.00
|
4,159,644.99
|
|
|
1
|
26
|
|
人居环境整治27组段工程97%工程款
|
|
34,310.00
|
4,125,334.99
|
|
|
1
|
26
|
|
2020年灰山村程村省级中心村村庄绿化附属工程97%工程款
|
|
24,401.57
|
4,100,933.42
|
|
|
1
|
26
|
|
灰山村程村省级中心村村标建设工程97%工程款
|
|
70,161.17
|
4,030,772.25
|
|
|
1
|
26
|
0021148
|
12月份保洁员工资
|
22,477.00
|
|
4,053,249.25
|
|
|
1
|
27
|
|
购买5盒A4纸，一个硒鼓（宁国现代办公设备有限公司）
|
|
1,035.00
|
4,052,214.25
|
|
|
1
|
22
|
|
保洁员11-12月份工资
|
|
33,274.00
|
4,018,940.25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4,018,940.25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4,018,940.25
|
|
|
2
|
1
|
|
收灰山村垃圾分类发放奖品补助
|
4,000.00
|
|
4,022,940.25
|
|
|
2
|
1
|
|
收2020年创业就业培训
|
3,600.00
|
|
4,026,540.25
|
|
|
2
|
1
|
|
2019年第二批次城乡建设用地增减挂钩试点项目工程费用70%（核减税率17480.28）核减错误
|
|
223,072.88
|
3,803,467.37
|
|
|
2
|
1
|
|
2019年第二批次城乡建设用地增减挂钩试点项目地块组合服务费70%
|
|
122,683.84
|
3,680,783.53
|
|
|
2
|
1
|
|
2019年第二批次城乡建设用地增减挂钩试点项目测绘费70%
|
|
38,918.25
|
3,641,865.28
|
|
|
2
|
1
|
|
灰山村2019年增减挂复垦工程工程款70%（核减税率8097.74）
|
|
223,167.90
|
3,418,697.38
|
|
|
2
|
1
|
|
灰山村2019年增减挂复垦工程地块组合服务费70%
|
|
160,243.28
|
3,258,454.10
|
|
|
2
|
1
|
|
灰山村2019年增减挂复垦工程测绘费70%
|
|
41,687.10
|
3,216,767.00
|
|
|
2
|
2
|
|
收2020年村监督委员会工资
|
4,200.00
|
|
3,220,967.00
|
|
|
2
|
2
|
|
收2020年程村省级中心村公厕
|
21,104.88
|
|
3,242,071.88
|
|
|
2
|
5
|
|
收2020年灰山村18、19组旱改水进度款70%
|
418,282.00
|
|
3,660,353.88
|
|
|
2
|
5
|
|
2020年灰山村18、19组旱改水进度款70%
|
|
418,282.00
|
3,242,071.88
|
|
|
2
|
5
|
|
年底防控疫情物资
|
|
1,716.00
|
3,240,355.88
|
|
|
2
|
5
|
|
办公用品
|
|
979.50
|
3,239,376.38
|
|
|
2
|
5
|
|
1月份护林员、道路养护员工资
|
|
2,400.00
|
3,236,976.38
|
|
|
2
|
5
|
|
灰山村程村省级中心村公厕建设
|
|
13,098.20
|
3,223,878.18
|
|
|
2
|
5
|
|
后备干部1月份工资
|
|
2,320.00
|
3,221,558.18
|
|
|
2
|
5
|
|
灰山村两委奖金、绩效
|
|
223,048.86
|
2,998,509.32
|
|
|
2
|
7
|
|
收灰山村2020年第七批次土地复垦项目款40%
|
353,853.60
|
|
3,352,362.92
|
|
|
2
|
8
|
|
付灰山村2020年第七批次土地复垦组合服务费
|
|
198,990.00
|
3,153,372.92
|
|
|
2
|
8
|
|
付灰山村2020年第七批次土地复垦测绘费
|
|
88,440.00
|
3,064,932.92
|
|
|
2
|
8
|
|
收灰山村13、14、15、16、17、18、20、21共计12户27.82亩村级管理费
|
101,264.80
|
|
3,166,197.72
|
|
|
2
|
8
|
|
收灰山村2020年度综合考核奖金
|
100,320.00
|
|
3,266,517.72
|
|
|
2
|
8
|
|
收灰山村2020年度党建奖金
|
7,600.00
|
|
3,274,117.72
|
|
|
2
|
8
|
|
2021年1月份保洁员工资
|
15,877.00
|
|
3,289,994.72
|
|
|
2
|
8
|
|
收灰山村24组村庄整治以奖代补
|
40,000.00
|
|
3,329,994.72
|
|
|
2
|
1
|
|
手续费
|
|
15.00
|
3,329,979.72
|
|
|
2
|
1
|
|
手续费
|
|
15.00
|
3,329,964.72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,329,964.72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,329,964.72
|
|
|
3
|
2
|
|
蒋宏志购置灰山村安置区建设土地
|
80,000.00
|
|
3,409,964.72
|
|
|
3
|
3
|
|
钱德喜房租1楼3间
|
5,400.00
|
|
3,415,364.72
|
|
|
3
|
3
|
|
彭高国房租1楼1间
|
1,800.00
|
|
3,417,164.72
|
|
|
3
|
3
|
|
洪生宝房租1楼4间、2楼1间
|
8,400.00
|
|
3,425,564.72
|
|
|
3
|
4
|
|
王秀珍购置灰山村安置区建设土地
|
80,000.00
|
|
3,505,564.72
|
|
|
3
|
4
|
|
杨兴平购置灰山村安置区建设土地
|
80,000.00
|
|
3,585,564.72
|
|
|
3
|
10
|
|
备用金
|
|
5,000.00
|
3,580,564.72
|
|
|
3
|
12
|
|
詹家正购置灰山村安置区建设土地
|
80,000.00
|
|
3,660,564.72
|
|
|
3
|
15
|
|
灰山村程村省级中心村村庄绿化工程乡村振兴经费
|
174,418.17
|
|
3,834,982.89
|
|
|
3
|
15
|
|
灰山村2020年文明创建奖补奖金七大专项整治经费
|
44,000.00
|
|
3,878,982.89
|
|
|
3
|
15
|
|
灰山村2020年生态美超市奖金奖补乡村振兴经费
|
15,000.00
|
|
3,893,982.89
|
|
|
3
|
15
|
|
灰山村程村省级中心村项目服务费项目建设服务费
|
25,800.00
|
|
3,919,782.89
|
|
|
3
|
16
|
|
转账支票
|
|
35.00
|
3,919,747.89
|
|
|
3
|
16
|
|
彭兵红房租1楼1间
|
1,800.00
|
|
3,921,547.89
|
|
|
3
|
16
|
|
护林员2月份工资、道路养护员2月份工资
|
|
2,400.00
|
3,919,147.89
|
|
|
3
|
16
|
|
后备干部赵丹2月份工资
|
|
2,320.00
|
3,916,827.89
|
|
|
3
|
16
|
|
铜陵华城服务费
|
|
5,900.00
|
3,910,927.89
|
|
|
3
|
16
|
|
宏基服务费
|
|
4,000.00
|
3,906,927.89
|
|
|
3
|
16
|
|
汇鼎服务费
|
|
1,000.00
|
3,905,927.89
|
|
|
3
|
16
|
|
正硕服务费
|
|
3,000.00
|
3,902,927.89
|
|
|
3
|
16
|
|
2019年程村省级中心村非卫生厕所改造质保金
|
|
8,124.00
|
3,894,803.89
|
|
|
3
|
16
|
|
1-2月份保洁员工资
|
|
29,774.00
|
3,865,029.89
|
|
|
3
|
16
|
|
18、19组旱改水两户征地款
|
|
11,450.62
|
3,853,579.27
|
|
|
3
|
23
|
|
1季度利息
|
2,868.27
|
|
3,856,447.54
|
|
|
3
|
23
|
|
2月份保洁员工资
|
15,877.00
|
|
3,872,324.54
|
|
|
3
|
23
|
|
社事灰山村2020下半年计生奖励
|
8,335.00
|
|
3,880,659.54
|
|
|
3
|
24
|
收
|
2020年度后备干部补贴
|
10,000.00
|
|
3,890,659.54
|
|
|
3
|
26
|
|
匡义琴2021年房租
|
1,800.00
|
|
3,892,459.54
|
|
|
3
|
26
|
|
程村门窗和挖机做工退款
|
7,599.96
|
|
3,900,059.50
|
|
|
3
|
30
|
|
赵村程翠友安置区地皮房屋保证金
|
20,000.00
|
|
3,920,059.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,920,059.50
|
|
港口镇人民政府
皖公网安备34188102000030号
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