一、银行存款
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1.期初余额:
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223549.92
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2.本期收入:
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612606.46
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(1)
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收政府12-2月保洁员工资-补助性收入
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24650.00
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(2)
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收宁国经济技术开发区建设投资有限公司补助人居环境整治资金-补助性收入
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30000.00
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(3)
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收政府补助城乡养老服务“三级”中心建设资金-补助性收入
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120000.00
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(4)
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收政府补助妇联儿童之家建设资金-补助性收入
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2500.00
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(5)
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收政府补助2018年第四批增减挂钩项目农户补偿款-补助性收入
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167044.41
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(6)
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收政府补助2020年村干部绩效工资-补助性收入
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33960.00
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(7)
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收政府补助2020年党组织运转经费-补助性收入
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50000.00
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(8)
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收宁国经济技术开发区建设投资有限公司联村帮扶资金-补助性收入
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20000.00
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(9)
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收政府补助集中安葬奖励资金-补助性收入
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8800.00
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(10)
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收政府补助水坑坞林区道路修建工程款-补助性收入
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60308.00
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(11)
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收政府补助方红国门口抢险工程款-补助性收入
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65191.45
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(12)
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收王文成个人捐赠款-捐款收入
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10000.00
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(13)
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收政府交通补助资金-补助性收入
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10000.00
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(14)
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收公墓款-经营性收入
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9500.00
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(15)
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收村干部2016-2020年违规领取党员大会误工补助清退款
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510.00
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(16)
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利息收入转存
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142.60
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3.本期支出:
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755170.77
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(1)
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发放1-9月骨灰集中安葬奖励
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14000.00
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(2)
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发放12-2月保洁员工资
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27730.00
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(3)
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付2020年度各类小工工资
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3400.00
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(4)
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付2019年集体土地所有权指界工作经费
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6900.00
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(5)
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付8.10洪灾受损林木统计工作经费
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4400.00
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(6)
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付购支票款
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68.60
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(7)
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付2020年11-12和2021年1月电信网络使用费
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2067.00
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(8)
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付上洪组2020年公益林资金和天然林停伐管护补助资金
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3091.13
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(9)
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付汛期李家塘河道抢险清理挖机费用
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5175.00
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(10)
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付汛期小源河道清理、公墓道路抢修挖机费用
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7925.00
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(11)
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付购买消防器材费用及转账手续费
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945.00
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(12)
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付村委会安装防盗窗费用
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3000.00
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(13)
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付青锋组2020年公益林资金和维修林区道路补偿款
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21091.50
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(14)
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付公墓管理费用
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1800.00
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(15)
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代发8.10洪灾受损林木国元理赔款
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47465.00
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(16)
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发放2018年第四批增减挂钩项目农户补偿款
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125335.32
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(17)
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付养老服务中心及功能设施配套工程款
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150000.00
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(18)
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付阳山坪汛期抢险救灾挖机费用
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4050.00
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(19)
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付大源组19、20年天然林停伐管护补助资金
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3729.77
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(20)
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发放2020年村民组长工资和监督委员会成员工资
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12200.00
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(21)
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付联合组天然林停伐管护补助、林区道路维修补助及集体林木受损国元理赔款
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38703.19
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(22)
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付集中组天然林停伐管护补助和林区道路维修补助资金
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16674.81
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(23)
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付村级公墓墓穴墓套安装款
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26300.00
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(24)
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付胡村坝、陈家畈坝加固维修工程尾款
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14000.00
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(25)
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付水坑坞林区道路修建工程款
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60308.00
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(26)
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付方红国门口道路抢险工程款
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65191.45
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(27)
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付方彩民门口道路涵管压垮补偿款
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1000.00
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(28)
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付江大路道路硬化征地款
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2000.00
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(29)
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付江大路胡村段道路拓宽修补资金
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1000.00
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(30)
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发放2020年度村干部和计生专干绩效工资
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78120.00
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(31)
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付喇叭坞坞里林区道路补助资金
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3500.00
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(32)
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备用金提现
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4000.00
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4.本期结余:
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80985.61
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二、现金
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1.期初余额:
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1132.98
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2.本期收入:
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4000
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(1)
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备用金提现
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4000.00
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3.本期支出:
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3452
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(1)
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交电费
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1697.00
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(2)
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付办公耗材费
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195.00
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(3)
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付采购防疫物资费用
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600.00
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(4)
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发放村民代表、村民组长参会误工补贴
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810.00
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(5)
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付购花圈费
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150.00
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