甲路镇枫山村2021年第一季度村级财务理财表-宁国市人民政府

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索引号：	11341702003256319M/202104-00136	组配分类：	财务管理
发布机构：	甲路镇人民政府	主题分类：	综合政务
名称：	甲路镇枫山村2021年第一季度村级财务理财表	文号：	无
生成日期：	2021-04-22	发布日期：	2021-04-18

索引号：	11341702003256319M/202104-00136
组配分类：	财务管理
发布机构：	甲路镇人民政府
主题分类：	综合政务
名称：	甲路镇枫山村2021年第一季度村级财务理财表
文号：	无
生成日期：	2021-04-22
发布日期：	2021-04-18

甲路镇枫山村2021年第一季度村级财务理财表

发布时间：2021-04-18 09:34 来源：甲路镇人民政府浏览次数：字体：[大中小]

村务收支情况一览表
2021年第一季度

期初结余:345331.99(其中:现金4000.00,银行存款:341331.99) 期末结余:165027.40(其中:现金4000.00,银行存款161027.40)
月	日			摘要	对方科目	收入	支出	经办人	审核人
		-	0001	出售墓穴收入	出售公墓	15,800.00			方妙云
		-	0002	宁国市康宁公司拨入美丽乡村建设帮扶资金	其他	10,000.00			方妙云
		-	0003	竹峰街道桥头铺村缴入高铁迁坟款	其他	3,500.00			方妙云
		-	0004	预借2020年第四批土地增减挂组合费用	宏华农业有限公司	40,134.00			方妙云
		-	0005	镇拨入2020年第四批土地增减挂组合费用	服务收入	48,000.00			方妙云
		-	0006	预借支付荷花园土地流转租金	甲路镇政府	50,676.00			方妙云
		-	0007	镇拨入水利管护经费	镇政府补助收入	20,000.00			方妙云
		-	0008	镇拨入2020年11、12月保洁员工资	镇政府补助收入	20,405.00			方妙云
		-	0009	镇拨入2020年第四季度村干部午餐补助	镇政府补助收入	4,224.00			方妙云
		-	0010	镇拨入2020年10-12月后备干部工资	镇政府补助收入	5,400.00			方妙云
		-	0011	镇拨入道路硬化及桥梁建设工程款	镇政府补助收入	20,000.00			方妙云
		-	0012	上级拨入2019年第5批次土地增减挂组合费用	服务收入	20,000.00			方妙云
		-	0013	镇拨入庄枫路塌方清理费用	镇政府补助收入	10,000.00			方妙云
		-	0014	镇拨入环境卫生整治费用	镇政府补助收入	5,000.00			方妙云
		-	0015	镇拨入文化活动补助款	镇政府补助收入	20,000.00			方妙云
		-	0016	镇拨入2020年第四季度保洁员绩效工资	镇政府补助收入	6,336.00			方妙云
		-	0017	镇拨入2020年1-6月村村通道路保洁工资	镇政府补助收入	10,542.00			方妙云
		-	0018	镇拨入2020年1-12月垃圾分类点保洁员工资	镇政府补助收入	4,800.00			方妙云
		-	0019	镇拨入2020年1-6月庄枫路保洁员工资	镇政府补助收入	1,200.00			方妙云
		-	0020	镇拨入2020年度G233国道保洁补助款	镇政府补助收入	6,060.00			方妙云
		-	0021	镇拨入盆景园一期土地流转租金	镇政府补助收入	5,904.00			方妙云
		-	0022	镇拨入改厕2019年尾款及2020年进度款	上级单位补助收入	133,410.00			方妙云
		-	0023	镇拨入汛期应急抢险资金	镇政府补助收入	36,000.00			方妙云
		-	0024	镇拨入宣绩铁路迁坟款	镇政府补助收入	300,900.00			方妙云
		-	0025	向镇预借云门公墓工程款	甲路镇政府	85,000.00			方妙云
		-	0026	东田铸造厂缴入2020年度房租	租金	2,000.00			方妙云
		-	0031	报账员领取备用金	宁国市农村合作银行甲路支行	3,129.60			方妙云
		-	0033	报账员提取备用金	宁国市农村合作银行甲路支行	3,098.15			方妙云
		-	0061	支付广告牌费用对方账号错误，予以退回	其他	792.00			方妙云
		-	0028	购支票	办公费用		105.00		方妙云
		-	0029	支付2021年2-3月后备干部工资	谢安萍		3,600.00		方妙云
		-	0030	慰问、人饮工程换配件等支出	其他村级支出		2,579.60		方妙云
		-	0030	慰问、人饮工程换配件等支出	水利支出		550.00		方妙云
		-	0031	报账员领取备用金	现金		3,129.60		方妙云
		-	0032	村购办公用品、防疫物资、交电费等			3,098.15		方妙云
		-	0032	村购办公用品、防疫物资、交电费等			4,616.00		方妙云
		-	0033	报账员提取备用金	现金		3,098.15		方妙云
		-	0036	支付云门公墓建设工程款			122,800.00		方妙云
		-	0037	支付墓穴款	经营性固定资产		90,000.00		方妙云
		-	0038	购墓穴	经营性固定资产		40,000.00		方妙云
		-	0038	购墓穴	办公费用		10.00		方妙云
		-	0039	支付云门公墓建设工程款	启顺建筑有限公司		20,000.00		方妙云
		-	0040	支付2020年改厕款	非卫生厕所改造		119,010.00		方妙云
		-	0041	支付村后备干部2020年养老保险	社会保险		7,240.80		方妙云
		-	0042	支付第四季度村干部中餐购菜款	其他开支		4,224.00		方妙云
		-	0043	支付丁家山道路硬化工程款	村级道路支出		20,000.00		方妙云
		-	0044	支付云门公墓审计费	办公费用		1,000.00		方妙云
		-	0045	支付2019年改厕尾款	陈启发		14,040.00		方妙云
		-	0045	支付2019年改厕尾款	非卫生厕所改造		3,600.00		方妙云
		-	0046	购买办公用水	办公费用		1,008.00		方妙云
		-	0047	支付后备干部2021年1月工资	谢安萍		1,800.00		方妙云
		-	0048	支付保洁员2020年12月工资	环卫工作支出		8,448.00		方妙云
		-	0049	支付保洁员2020年第四季度绩效工资	环卫工作支出		6,336.00		方妙云
		-	0050	购买电脑、复印纸等办公用品	非经营性固定资产		9,800.00		方妙云
		-	0050	购买电脑、复印纸等办公用品	办公费用		5,820.00		方妙云
		-	0051	支付2020年1-6月村村通道路养护工资	环卫工作支出		10,542.00		方妙云
		-	0052	支付2020年12月村村通道路养护工资	环卫工作支出		1,759.00		方妙云
		-	0053	支付2020年村民组长工资	党员、村民组长、代表补助		12,000.00		方妙云
		-	0054	支付农户2020年土地增减挂补偿款	农户补偿款		40,134.00		方妙云
		-	0055	支付2019-2020年下甲路、先进组农户田租	其他村级支出		50,676.00		方妙云
		-	0056	支付农户2019-2020年盆景园土地租金	其他村级支出		11,208.00		方妙云
		-	0057	退还天艺2019年省级中心村工程质保金	天艺工程建设公司		19,540.49		方妙云
		-	0058	支付2020年垃圾分类点保洁员工资	环卫工作支出		4,800.00		方妙云
		-	0059	支付2020年G233国道保洁工资	环卫工作支出		6,060.00		方妙云
		-	0060	支付广告牌费用	其他		792.00		方妙云
		-	0062	支付广告牌制作费用	办公费用		792.00		方妙云
		-	0063	支付2021年1月村村通道路养护工资月	环卫工作支出		1,850.00		方妙云
		-	0064	支付保洁员2021年1月工资	环卫工作支出		8,448.00		方妙云
		-	0065	支付2020年1-6月庄枫路保洁员工资	环卫工作支出		1,200.00		方妙云
		-	0066	归还借款	宏华农业有限公司		40,134.00		方妙云
		-	0067	支付农户高铁迁坟补偿款	农户补偿款		55,300.00		方妙云
		-	0068	支付墓基浇筑、新建挡墙款	其他村级支出		27,684.00		方妙云
		-	0069	支付田坞组天然林停伐补助资金	农户补偿款		193,782.55		方妙云
		-		合计		892,310.75	1,072,615.34

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