在中溪镇第十五届人民代表大会第七次会议上

中溪镇财政分局

（2020年5月29日）

 

各位代表：

受镇人民政府委托，现将中溪镇2019年预算执行情况和2020年预算草案提请大会审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2019年预算执行情况

2019年，财政工作在镇党委的坚强领导和镇人大的监督支持下，紧紧围绕全年财政工作目标任务，坚持收入征管与财源建设并重，统筹服务发展与改善民生，落实高质量发展要求，狠抓财源建设，优化支出结构，不断深入推进基层财政工作改革与创新。

(一)收入预算执行情况

2019年实现税收收入6746万元，占年初预算的64.2%，占全年任务调减后的82.5%。其中目录企业税收6572万元，总部及交通运输业税收174万元。

实现财政拨款收入2496万元。

实现其他资金收入3362万元。

(二)支出预算执行情况

2019年完成财政支出5800万元，完成年初预算的139%（主要是因为地质灾害项目、土地复垦、土地征收和“利奇马”台风灾后重建等增加必要支出1915万元）。其中财政拨款支出2496万元，其他资金支出3304万元。

财政拨款支出情况：

1.一般公共服务支出784万元。 

(1)人大事务24万元；

(2)政府行政运行350行万元；

(3)共产党事务128万元；

(4)群众团体事务19万元；

(5)安全生产及农产品食品安全支出15万元；

(6)社会治安综合治理支出118万元（含信访、禁毒、普法经费）；

(7)国防支出11万元；

(8)其他行政事业性支出119万元。

2.文化体育与传媒支出25万元。

3.社会保障和就业支出137万元。

4.医疗卫生与计划生育支出139万元。其中医疗保障45万元、人口与计划生育事务94万元。

5.农林水支出903万元。其中农业事业运行290万元、水利行业业务管理23万元、林业支出21万元（森林防火等）、防汛抗旱支出19万元、对村民委员会和党支部的补助支出170万元、支持农村发展支出（村庄整治、提升等）380万元；

6.资源勘探信息等支出（对企业政策性补助）235万元。

7.住房保障支出93万元。其中住房公积金72万元、提租补贴21万元。

8.农村环境卫生综合整治支出80万元。

9.美丽乡村建设支出100万元。

其他资金支出情况：

1.美丽乡村建设及基础设施建设支出150万元；

2.对教育的投入29万元；

3.“四好农村路”建设支出50万元；

4.农村公益事业建设及管护支出121万元；

5.地质灾害项目支出191万元；

6.土地复垦支出445万元；

7.征迁、土地及地上附着物补偿支出926万元；

8.水利建设支出175万元；

9.农村环境卫生综合整治支出150万元；

10.农村非卫生厕所改造支出121万元；

11.社会治安综合治理支出34万元；

12.“利奇马”台风灾后重建支出912万元。

(三)2019年财政运行情况分析

1.加大挖潜力度，加强税收收入管理。

面对经济下行，为了确保收入目标任务的完成，始终将强化征收管理放在重中之重的位置，突出过程控制和考核，狠抓任务落实。一是及时了解收入动态，全面掌握第一手信息资料，定期分析税收形势，协调解决存在的问题，做到心中有数、有效应对。二是加强沟通协调，建立长效沟通机制。定期与税务部门沟通对接，在强化重点企业、重点行业征管工作的同时，强化对零星税源的征管，防范税源流失。三是全面排查和梳理税源，全力挖掘收入增长点。进一步明确各单位职责和任务，及时交流税收信息，落实征管措施，加大对企业的服务和监管力度，推进综合治税工作，加强对培植税源的服务指导工作，切实减轻企业负担，优化全镇营商环境。

2.提高财政管理水平，积极履行职能。

进一步强化财政管理水平，提高履职能力。一是严格预算管理。依法规范预算编制、执行和追加行为，增强预算的严肃性，规范预算管理，提高预算编制的准确性和合理性。二是加强财政监督检查。根据财政检查计划制定具体的检查方案，分阶段、分步骤，精心组织开展财政监督检查工作。进一步完善《中溪镇财务管理制度》、《中溪镇建设工程项目暂行管理规定》，规范财务收支行为，做到分口把关、统筹安排、协调配合，建立财政大监督的格局。三是强化专项资金的监管，出台《关于加强和规范救灾资金和物资管理工作的通知》、《中溪镇交通设施灾后修复实施方案》，对农村公益事业建设、非卫生厕所改造、灾后重建等项目实施全程监督，做到资金流程规范、流向明确，提升资金运行质量。

3.强化支出管理，大力提高资金使用效益。

在财力有限的情况下，坚持按照轻重缓急的原则，进一步调整优化财政支出结构，把财政资金用在刀刃上，做到统筹兼顾、有保有压。一是坚持“保工资、保运转、保民生”的原则，突出财政支出重点，确保财政供养人员工资的正常发放，确保机构正常运转，确保各项民生保障项目的有序推进和实施；二是充分发挥财政保障中心工作功能，紧紧围绕镇党委、政府重大决策部署，确保事关全局的重要产业、重点工程、重大项目的推进；三是牢固树立“从严从简过紧日子”的思想，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步压缩“三公经费”和一般性支出，剔除林业站并入的车辆“三公经费”较上年下降6％。

4.秉持尽力而为，民生保障政策落实到位。

持续加大财政对民生领域的投入力度，确保民生政策落实实处。将教育放在优先发展的地位，将其纳入乡镇年度工作计划，当年对所辖学校教育经费投入29万元；实施文化惠民，安排25万元用于综合文化服务中心和村级文化服务站建设；进一步完善和规范财政补贴农民资金“一卡通”发放机制，全年发放涉农补贴资金1334.8万元；投入50万元完成养老服务中心改造提升；积极推进“四好农村路”建设，投入资金50万元；完成非卫生厕所改造525户，投入121万元；积极推进农村公益事业建设财政奖补工作，投入121万元；投入资金1387万元用于水利、交通、美丽乡村等公共基础设施建设和灾后重建；投入资金230万元用于农村环境卫生综合整治；投入资金380万元用于改善人居环境，切实改善民生。

2019年受经济下行，减税降费以及中美贸易摩擦等大环境的影响，加之“利奇马”台风受灾、重点企业亚新科噪声将出口业务大部分转移到开发区亚新科、总部经济招引不足，导致未能完成年度收入目标任务。

各位代表，过去的一年，我镇的财政工作虽然取得了一些成绩，但也存在着不容忽视的问题，一是缺乏稳固的支柱财源，实体经济下行，财政收入增长后劲明显不足；二是经济社会的快速发展，对改善民生以及加快各项事业的发展提出了更高的要求，而财政资金与各项事业的发展需求，还有很大差距。面对这些问题，我们必须高度重视，进一步加强管理，严格预算执行，切实加以解决。

二、2020年预算草案和财政主要工作

2020年是“十三五”规划收官之年，是实现全面小康的决胜之年，也是我镇经济发展的重要一年，编制好2020年预算，做好各项财政工作，意义重大。

2020年预算安排和财政工作的指导思想：全面贯彻党的十九届二中、三中、四中全会和中央、省、市经济工作会议精神，坚持稳中求进的工作总基调,围绕镇党委、政府中心工作，主动适应经济发展新常态，全面贯彻落实新预算法。围绕把中溪建成“宁国乃至皖东南一流强镇”宏伟目标，坚持依法理财，强化财政绩效管理，着力提高财政管理科学化、精细化水平，优化财政支出结构，统筹安排财力，在保运转、保民生、防风险的基础上，促进全镇经济社会各项事业稳健发展。

2020年预算安排的原则：一是合法真实、公开透明原则。将所有收入和支出全部纳入预算，统筹安排，实行综合财政预算。二是全面统筹、保障重点原则。在保工资、保运转的基础上优先保障民生支出和发展急需的重点领域。三是规划约束、讲求绩效原则。建立健全事前、事中、事后绩效评价制度，提高预算资金使用效益。

结合第七轮乡镇财政体制和我镇实际，2020年财政预算草案安排和财政工作措施如下：

(一)收入预算  

税收收入8993万元。其中目录企业税收收入6940万元，比上年增长5.6%，总部和交通运输业税收收入2053万元。

财政拨款收入2768万元。

其他资金收入5000万元。

(二)支出预算

财政拨款支出2768万元，具体安排如下：

1.一般公共服务支出804万元。

(1)人大事务29万元；

(2)政府行政运行350万元；

(3)共产党事务150万元（含党建经费）；

(4)群众团体事务20万元；

(5)安全生产及农产品食品安全支出15万元；

(6)社会治安综合治理支出130万元（含信访、禁毒、普法经费）；

(7)国防支出10万元；

(8)其他行政事业性支出100万元。

2.文化体育与传媒支出25万元。

3.社会保障和就业支出208万元。

4.医疗卫生与计划生育支出140万元。其中医疗保障45万元、人口与计划生育事务95万元。

5.农林水支出881万元。其中农业事业运行298万元、水利行业业务管理23万元、林业支出20万元（森林防火等）、防汛抗旱支出20万元、对村民委员会和党支部的补助支出170万元、支持农村发展支出（村庄整治、“五清一改”等）350万元。

6.资源勘探信息等支出（对企业政策性补助）400万元。

7.住房保障支出100万元。其中住房公积金78万元、提租补贴22万元。

8.农村环境卫生综合整治支出80万元。

9.美丽乡村建设支出100万元。

10.预备费30万元。

其他资金支出4970万元，具体项目如下:

1.美丽乡村建设支出150万元；

2.对教育的投入30万元；

3.“四好农村路”建设支出50万元；

4.农村公益性事业建设支出120万元；

5.地质灾害项目支出260万元；

6.土地复垦支出650万元；

7.征迁、土地及地上附着物补偿支出2500万元；

8.工业园区基础设施建设150万元；

9.水利建设支出360万元；

10.农村环境卫生综合整治支出170万元；

11.农村非卫生厕所改造支出120万元；

12.社会治安综合治理支出40万元；

13.生态旅游发展支出50万元；

14.村级生态公墓建设支出120万元；

15.“利奇马”台风灾后重建支出200万元。

(三)2020年财政主要工作

2020年，是全面建成小康社会决胜之年，做好财政工作意义重大。我们将更加注重质量和效益，发挥财政职能作用，更加注重统筹和整合，集中财力保障重点；更加注重公开和监督，依法理财提升水平，确保全镇经济朝着和谐积极的方向发展。

1.研究政策，建立健全税收工作机制，确保完成年度收入目标任务。

一是加强目录企业税收管理。建立目录企业每月纳税台账，对企业的生产经营、依法纳税等情况实行序时动态管理，加强税收稽查，从源头上杜绝涉税违法行为的发生，做到应收尽收；二是加强总部税源经济招引。设立驻外招商点，进行招商引资工作同时加大对总部税源的招引，在交通运输、建筑安装等行业领域实现总部和交通运输业税收新突破；三是加快“僵尸企业”处置，盘活低效要素资源。通过担保中心、银行清欠、资产保全、法院拍卖等方式加快“僵尸企业”处置，盘活低效要素资源，主动作为，通过出清闲置资产同时清理欠税。

2.扎实做好保障和改善民生工作，全民共享发展成果。

进一步调整优化财政支出结构，将更多的财力用于改善民生。严格控制“六项”经费等一般性行政支出。科学安排资金，继续加大支农力度，加强农村基础设施建设；继续落实好财政惠农政策，进一步完善“一卡通”发放办法；不断加大教育、医疗卫生、养老、社会救助等社会事业投入力度；切实解决与人民群众生活密切相关的难点热点问题，满足广大群众的基本需求。

3.提高财政管理水平，加强财政监管，发挥财政职能作用。

制定和完善各项财政、财务管理制度，强化制度执行与检查，强化收支的规范化管理，强化审计与监督，加强财务检查、工程审计、政府采购和招投标等工作，继续按规定履行政府采购、国库集中支付、公务卡结算。加强项目资金和专项资金的使用管理，严格执行中央“八项”规定，贯彻落实人代会对财政预算草案作出的决议，定期报告财政收支与管理情况，主动接受人大和社会各界的监督。

4.切实履行服务职责，努力当好政府参谋。

充分履行职责，提高服务意识，在管理上下功夫，努力建设一支业务过硬、作风优良、办事效率高的财政干部队伍。创新工作方法，加强财政政策和业务学习。加强廉政建设，认真谋划工作，努力当好政府参谋。

各位代表，新时代赋予新使命，新征程呼唤新担当。我们将在镇党委、政府的坚强领导下，镇人大的监督支持下，不忘初心，牢记使命，真抓实干，切实履行财政职能，为把中溪建成“宁国乃至皖东南一流强镇”宏伟目标作出积极贡献。