根据市委统一部署，2019年5月13日至5月31日，市委第三巡察组对开发区建投公司进行了巡察。7月11日，市委第三巡察组向建投公司党支部反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

一、强化政治站位，以最坚强的党性抓整改，确保整改工作落实到位

坚持把巡察整改工作作为一项重大政治任务，始终坚持问题导向，综合施策、标本兼治，立行立改、全面整改。及时召开党支部（扩大）会议专题研究巡察整改工作，成立了巡察整改领导小组，针对巡察反馈的四大方面九类问题，分解成25项，制定了80条整改措施，印发了《建投公司党组织关于落实市委第三巡察组巡察情况反馈意见整改方案》。两个月来，党支部领导班子和整改工作领导小组先后四次专题研究部署巡察整改，听取整改进展情况汇报，协调解决工作中出现的问题，具体研究推进整改工作的具体措施，并建立了整改销号、全程跟踪督办等制度。

二、坚持问题导向，以最有力的举措抓推进，逐条逐项落实整改到位

按照“照单全收、坚决整改，一改到底、务求实效”的要求，整改工作有序、有力、有效。整改工作开展以来，23项整改任务已全面完成，1项整改任务已基本完成，1项整改任务因历史遗留问题未完成，正在持续跟踪推进中。整改过程中共制定11项制度性文件；主动清退招聘考务费0.57万元；截止到9月12日，共追回公司欠款720.45万元，其中建投公司追回436.5万元，港投公司追回283.95万元。

（一）落实党的路线方针政策和中央重大决策部署方面

1.执行市委市政府国企改革方案不全面，工作推进不到位。

（1）关于“存量债务与增量债务模糊不清，风险管控不力”问题。

整改措施：一是做好存量债务界定。公司根据经营性资产划分结果对接开发区管委会做好存量债务界定，理清存量债务边界，研究制定了《建投公司及下属子公司经营性资产与非经营性资产分类暨存量债务界定方案》，根据存量债务界定结果，每月对存量债务存量情况进行更新登记和分析管理。二是做好新增债务用途区分。按照为偿还存量债务而发生和为公司经营发展而发生两种口径将公司新增债务分类为经营性债务和非经营性债务，分类管理。三是统筹考虑公司经营状况及金融市场情况变化，做好融资管理，减少高资金成本负债占比，适度把控债务增量，降低公司运营风险。

（2）关于“个别融资业务费率较高”问题。 

整改措施：建投公司在后期的融资工作中尽量采取发行中期票据、与银行对接中长期项目贷款等其他方式融取低成本的资金，降低公司的财务成本。

（3）关于“港投公司经营性收入不足以支付运行费用”问题。

整改措施：努力提高经营性收入，争取通过收取房租、水费、污水处理费以及经营市政公司、港投建材销售公司实现经营性收入1000万元以上。截至8月底，港投及下属公司已取得经营性收入741.59万元。

（4）关于“企业资产家底不清，成本效益核算成空谈”问题。

整改措施：针对经营性资产与非经营性资产边界不清问题公司进行了专题研讨并制定《经营性资产与非经营资产界定方案》，明确建投公司经营性资产主要分类为：一是现金、银行存款、保证金存款等货币资金；二是已办证并用于出租的工业厂房、公寓、商铺；三是通过招拍挂方式取得并用于开发或出售的土地；四是通过实物、货币出资而形成的对外股权投资；五是公司实际拥有的众益水务公司经营性资产（包括房屋、设备、存货等）；六是公司日常经营所使用的办公设备、车辆等。根据界定方案完成资产梳理并制定《建投公司及下属子公司经营性资产与非经营性资产分类暨存量债务界定方案》。后续将根据股东方（开发区管委会）审批情况，按照方案要求进行改制前后各类资产调账处理。

（5）关于“改制后经营性资产与非经营性资产没有完全剥离，与资产相关往来较多款项尚未理清”问题。

整改措施：一是持续加强往来款项管理，在《安徽省宁国经济技术开发区建设投资有限公司付款管理暂行办法》等制度中明确预付款及备用金等往来款清账时间，要求相关业务部门严格按照制度要求做好预付款及备用金管理。二是拟发《关于尽快办理借款冲账业务的函》至相关单位，办理冲账手续。

（6）关于“转让与购买资产管理不善”问题。

整改措施：一是根据2017年第7号市长办公会纪要及相关收储协议与开发区管委会进行土地转让款结算处理。二是针对个别单位拖欠股权转让款事宜，依法进行司法诉讼处理。三是办理完成收购企业资产过户手续，并取得不动产权证。

（7）关于“出租类资产经营成本不核算，只算收入账不算成本账”问题。

整改措施：一是众益城镇化公司已于2019年8月份账务处理时按照固定资产相关法规要求做好暂估转固并根据相关资产预计使用年限进行折旧计提，真实准确反映经营成本。二是制定了《工程竣工结算管理办法》，后续公司将严格按照会计准则等相关法规要求在项目达到使用状态后及时组织开展验收、工程竣工决算和资产转固。

（8）关于“内部考核走过场，干好干坏一个样”问题。

整改措施：一是结合建投公司实际，借鉴市场化公司绩效考核成熟经验，对接人力资源咨询机构，7月份实施了绩效考核改革前期调研和相关培训工作。二是针对不同部门制订了不同的指标量化的考核方案，充分体现考核结果差异。

2.企业内控机制不健全，财经制度成“稻草人”

（9）关于“工程建设审核流程不到位”问题。

整改措施：一是制定了《开发区建投公司建设工程竣工结算管理办法》，后期将严格按照该办法要求施工单位及时报送结算资料，并积极组织结算审计。二是制定了《建投公司建设工程进度款申报及支付制度》，后期将严格按照该办法及公司其他相关财务管理办法、施工合同、补充协议等对工程款支付进行审批。三是对众益广场配套公寓正式给水工程进行重新审计，审计报告已出具，施工单位已将超额支付部分退还。四是制定了《开发区建投公司工程建设项目现场签证管理办法》，后期按照该办法及市政府和开发区工程变更相关文件进行现场变更签证，完善审批程序。

（10）关于“工程建设付款主体变化频繁，项目资产归集失真”问题。

整改措施：一是公司以梅林中德智造小镇项目对接农发行项目贷款，但该项目属于乡村振兴项目，建投公司不符合银行授信要求，为保证融资需要，经开发区管委会专题会议（2018年第15号）研讨同意，将此项目实施主体变更至众益城镇化公司。二是为进一步理顺、明确和完善公司各业务板块的特性和权责，以强化、突出母公司对子公司管控职能要求，经开发区党工委2019年第15次会议研究同意，将公司水务业务相关的资产、负债整体划转至宁国市众益水务有限公司，并按照“人随业务走”原则规范进行人员安置，即公司后续各项水务业务支出由水务公司负责。

（11）关于“财务管理不规范，内控制度不严密”问题。

整改措施：一是为防范资金结算风险，公司于2019年6月对众益水务公司大额资金支付方式进行调整，规定大额资金结算只能通过开具转账支票方式支付，严禁使用现金支付。二是对资金管理、结算管理、发票管理、核算管理等业务环节风险进行梳理，按照权责明确、相互制衡的原则拟定了《付款管理暂行办法》《内部资金调剂管理暂行办法》《票据传递管理办法》等制度，通过制度手段防范经营风险。三是自8月份起，每月编制银行往来余额调节表，开展现金、票据盘点，保证账实相符，防范资金风险。四是加强内部培训、组织开展“一人一课”等活动。通过以培促学的方式提高财务人员自我学习、自我提升的意识。

（二）落实全面从严治党战略部署方面

3.“四个意识”不牢固，规矩意识不强

（12）关于“违反公车改革有关规定挂靠车辆”问题。

整改措施：一是将挂靠在建投公司及下属子公司提供给开发区机关事业单位的五部车辆剥离，办理了车辆所属权转移手续。二是管委会2018年7月至2019年4月在建投公司报销的燃修费用共16.85万元，管委会已按规定支付给建投公司。

（13）关于“不按规定发放绩效考核工资”问题。

整改措施：一是金禾工投公司以2018年考核结果对预发绩效工资151664元进行了多退少补。二是对金禾工投公司副总经理预发绩效工资6万元已退回，具体发放按照《宁国市市属国有负责人薪酬管理暂行管理办法》执行。

（14）关于“不按规定审批员工薪酬”问题。

整改措施：2018年8月7日已将建投公司人员工资方案分别向市国资委、市人社局和开发区党工委报备。

4.遵守中央八项规定精神有偏差

（15）关于“金禾工投及其子公司招待费”问题。

整改措施：一是对于员工在具体工作中存在工作不认真、责任心不到位的情况，已在年度考核中对具体经办人员给予绩效扣3分处理。二是新发生的业务接待已按宁开发建投〔2019〕16号文件《公务接待管理办法》执行。

（16）关于“违规发放考务费”问题。

整改措施：7月份建投公司发放的考务费共5700元已全部退回公司。

（17）关于“公司额外开支聘请中介机构整理核对账务”问题。

整改措施：公司改制前根据工作需要和开发区管委会要求，公司聘请外部第三方宁国新南方会计事务对公司2010-2016年银行存款账实差异及辅助帐差异进行了核实。改制后公司根据审计结果已经做好相关账务处理及调整。

5.投资决策论证不充分，扶持企业资金“覆水难收”

（18）关于“港投公司投资的企业公司章程和股东会决议显失公平”问题。

整改措施：一是拟定专项整改方案并报经开发区党工委2019年第12次会议研究通过。二是下调租金，合理定价。按照港口园区现行标准化厂房租金标准与相关企业重新签订租赁协议，并用租金抵缴其借款及利息。三是港投公司加强对投资企业的财务监管，明确专人负责，按月审核财务报表，查看收入、利润等指标，保留财务审批权。

（19）关于“金禾工投的投资项目未设置退出条款”问题。

整改措施：一是对科创团队项目按照政府文件执行，对自投的6个项目按照协议约定期限退出。二是对自营资金不足问题，子公司已取得协会基金管理人资格，正在筹划按市场化方式年内发行2亿元基金，首期5000万元，增加运营资金。

（三）落实党建工作责任、加强组织建设和选人用人方面

6.学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不够深入

（20）关于“党的理论学习不规范”问题。

整改措施：一是将“不忘初心、牢记使命”主题教育学习题库发布到党支部以及公司工作微信群里，要求每位党员、员工认真学习。二是公司领导班子带头每季度上党课。三是通过每月开展讲党课、专题报告会、走进爱国主义教育基地等丰富党员活动日主题和形式。四是修订了绩效考核办法，将党建工作纳入考核范围。

7.党组织把方向、管大局、定决策的领导作用不够有力

（21）关于“党组织未充分参与企业重大决策”问题。

整改措施：一是召开党员大会增选支部委员，并经开发区党工委2019年第13次会议批准，目前公司总经理、副总经理和子公司党员负责人已全部纳入支部委员会。二是修订了《三重一大决策制度实施办法》，将党组织研究讨论作为董事会、经理层决策重大问题的前置程序。

8.党建基础工作不够扎实，职工思想政治工作有缺位

（22）关于“金禾工投的党员高管没有进入党组织班子成员”问题。

整改措施：一是增选金禾工投公司党员副总经理进入建投公司党支部班子成员，在金禾工投董事会作出重大决策前，先报经建投公司党支部研究讨论。二是修订了《三重一大决策制度实施办法》，将党支部参与重大决策并作为前置程序制度化、规范化。三是研究制定《“两学一做”学习教育常态化制度化工作安排》《党支部书记抓基层党建工作考核实施方案》等制度，及时传达贯彻上级党的建设精神。坚持“三会一课”制度，融入日常、抓在经常，不断夯实党员日常管理教育基础，组织开展组织生活会、民主评议党员等活动。

（四）落实巡察、审计等监督发现问题整改责任方面

9.清缴企业欠款不力，畏首畏尾不担当

（23）关于“债权清缴力度不大”问题。

整改措施：一是约谈欠款企业负责人，签订还款承诺书并排定还款计划，一旦逾期立即启动法律手段进行追缴；二是起诉相关企业，通过申报债权、执行破产拍卖等方式对企业借款予以追缴；三是以企业获得的项目补助资金全额抵扣欠款；四是加快推动相关工程的验收及决算审计工作，以工程尾款直接抵扣企业或个人欠款；五是将部分历史遗留问题移交公安经侦、税务稽查等部门进行调查处理。

（24）关于“应收未收租金流失”问题。

整改措施：经多次谈判，宁港水务公司已与相关租户签订了《租赁合同》，约定自2019年开始所有租金缴纳至宁港水务公司，年租金120万元/年（其中20万元用于租户对所租资产的维修、管理费用，实际支付100万元/年）。2019年7月9日，租户已将2019年租金100万元汇至宁港水务公司。针对港投公司改制前的租金，仍保留追偿权利。

（25）关于“众益城镇化公司房屋租金未收回”问题。

整改措施：一是众益城镇化公司房屋出租未收回租金91万元，法院判决未执行75万元，另16万元已缴清。针对诉讼5家企业，已纳入失信企业2家，2家已向法院提出纳入失信被执行人，1家已申请再次恢复执行。二是对新入住企业进一步把控承租准入风险，要求企业法人提供个人征信报告。三是完善租房协议，补充对欠租行为的制约条款，明确于租金到期前一个月进行告知，逾期30天立即启动法律程序，进行租金追缴。四是将租金的收取纳入资产管理部绩效考核管理。

三、保持政治定力，持之以恒巩固扩大整改成果

（一）坚持党要管党，切实落实“两个责任”。

党支部领导班子认真履行党风廉政建设主体责任，按照“党内监督没有禁区、没有例外”的要求，坚持“信任激励同严格监督”相结合，进一步强化组织推动、宣传教育、监督检查，逐级持续传导压力。

（二）强化问题意识，持续抓好问题整改。

坚持整改目标不变、整改劲头不松、整改力度不减，对已完成的整改任务，适时组织“回头看”，防止问题反弹；对还没有完全彻底解决的问题，严格按照整改方案，加强督促检查，确保按时整改到位；对需要较长时间整改的事项，坚持一抓到底，坚决完成整改任务，务求取得实效。

（三）巩固整改成果，建立长效制度机制。

建立和完善长效机制，对已有各项制度，重点强化贯彻执行；对不够健全的制度，要进一步规范完善，通过制度建设来推进各项工作的有效开展。以制度建设的成效固化巡察反馈问题整改成果。

（四）深化整改成效，推进公司高质量发展。

始终把落实巡察整改工作与公司改革发展任务紧密结合起来，坚定发展信心，勇于担当尽责，全力保障公司资金链安全，推进市场化运营，服务开发区建设，实现国有资产保值增值。

 欢迎广大干部群众对开发区建投公司党支部巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。

监督电话：0563-4189027。

v                                                          2019年9月27日