| 一、期初结存合计： |
349,697.37 |
| 其中：现金 |
3,580.83 |
| 银行存款 |
346116.54 |
| 二、本期收入合计： |
300,033.96 |
| 会计科目 |
明细科目 |
凭证字号 |
摘要说明 |
金额 |
| 补助收入 |
乡镇级补助收入 |
记0001 |
收12月村级保洁经费 |
7,000.00 |
| 乡镇级补助收入 |
记0003 |
2023-2024年改厕配套资金 |
13,000.00 |
| 乡镇级补助收入 |
记0004 |
杨狮村文化大礼堂修缮工程项目资金 |
17,963.75 |
| 乡镇级补助收入 |
记0005 |
杨狮村公益性公墓工程项目资金 |
19,095.60 |
| 乡镇级补助收入 |
记0007 |
2024年度绩效工资 |
37,800.00 |
| 县级及县级以上部门补助收入 |
记0008 |
宁国市自然资源和规划局（林业局） 联系村防返贫帮扶资金 |
10,000.00 |
| 乡镇级补助收入 |
记0009 |
农村公益事业管护资金 |
20,000.00 |
| 乡镇级补助收入 |
记0010 |
工会补助资金 |
10,000.00 |
| 县级及县级以上部门补助收入 |
记0013 |
宁国市水利局小型水库2024年度管护经费 |
2,250.00 |
| 应付款 |
宁国市南极乡人民政府 |
记0002 |
南极集镇弱电杆线整治资金 |
10,000.00 |
| 华斌 |
记0015 |
杨狮村两处拦河坝应急除险工程款质保金 |
2,223.40 |
| 专项应付款 |
南万路工程资金 |
记0006 |
南万路工程资金 |
120,625.92 |
| 国储林项目工作经费 |
记0011 |
宁国市乡村振兴投资集团有限公司补助国储林项目工作经费 |
20,000.00 |
| 其他收入 |
村级其他收入 |
记0012 |
收回垫付葛川组“小山变大山”整合资金 |
10,000.00 |
| 存款利息收入 |
记0014 |
利息收入转存 |
75.29 |
| 三、本期支出合计： |
363,832.53 |
| 会计科目 |
明细科目 |
凭证字号 |
摘要说明 |
金额 |
| 其他支出 |
基础设施建设维护费 |
记0030 |
自来水应急抢修配件 |
206.00 |
| 防灾抢险支出 |
记0015 |
杨狮村两处拦河坝应急除险工程款 |
24,113.00 |
| 基础设施建设维护费 |
记0015 |
路灯维修购灯头款 |
3,300.00 |
| 防灾抢险支出 |
记0015 |
团结组路口排水抢修款 |
4,252.00 |
| 项目支出 |
记0015 |
2024年改厕项目工程款 |
17,600.00 |
| 防灾抢险支出 |
记0016 |
应急抢险挖机费 |
3,500.00 |
| 其他村级支出 |
记0016 |
工程造价审计费 |
3,300.00 |
| 项目支出 |
记0017 |
改厕项目资金（农户自建） |
1,800.00 |
| 人居环境整治费用 |
记0017 |
12月份保洁员工资 |
7,590.00 |
| 其他村级支出 |
记0018 |
党建引领信用村采集信息补助 |
2,684.00 |
| 防灾抢险支出 |
记0019 |
新建组唐树枝屋后应急排险款 |
4,000.00 |
| 其他村级支出 |
记0019 |
修建自来水增压泵房征地款 |
1,000.00 |
| 基础设施建设维护费 |
记0020 |
8.10茶厂组路灯维修款（板川修路领导组已支付9542元） |
1,558.00 |
| 基础设施建设维护费 |
记0020 |
8.10平川片路灯维修款 |
10,680.00 |
| 其他村级支出 |
记0020 |
2024年自来水维修材料款 |
4,150.00 |
| 其他村级支出 |
记0021 |
流失耕地找回小工工资 |
24,045.00 |
| 人居环境整治费用 |
记0021 |
人居环境整治小工工资 |
38,395.00 |
| 其他村级支出 |
记0024 |
垫付葛川组“小山变大山”奖补资金 |
10,000.00 |
| 人居环境整治费用 |
记0025 |
1月份保洁员工资 |
7,690.00 |
| 人居环境整治费用 |
记0026 |
人居环境整治挖机费 |
1,550.00 |
| 管理费用 |
水电费 |
记0031 |
电费 |
1,644.78 |
| 网络通讯费 |
记0017 |
12月电信服务费 |
689.00 |
| 管理人员工资及固定员工工资 |
记0018 |
2024年村干部绩效工资 |
74,700.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
记0018 |
2024年村民组误工补助 |
9,000.00 |
| 网络通讯费 |
记0025 |
1月份电信服务费 |
689.00 |
| 网络通讯费 |
记0027 |
2月份电信服务费 |
689.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
记0029 |
2024年监督委员误工补助 |
2,600.00 |
| 应付款 |
宁国市南极乡人民政府 |
记0022 |
退回南极集镇弱电杆线整治资金 |
10,000.00 |
| 宁国市博航广告装饰工程部 |
记0029 |
杨狮村文化大礼堂舞台维修工程尾款 |
17,963.75 |
| 专项应付款 |
南万路工程资金 |
记0023 |
南万路路基工程山场碎石、土石方清理赔偿款 |
52,300.00 |
| 南万路工程资金 |
记0028 |
南万路青苗、基础设施等赔偿款 |
22,144.00 |
| 四、期末结存合计： |
285,898.80 |
| 其中：现金 |
1,730.05 |
| 银行存款 |
284,168.75 |
南极乡人民政府
皖公网安备34188102000030号
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