永宁村2025年1季度村级财务理财表-宁国市人民政府

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索引号：	11341702764753563W/202504-00094	组配分类：	财务管理
发布机构：	南极乡人民政府	主题分类：	综合政务
名称：	永宁村2025年1季度村级财务理财表	文号：	无
成文日期：	2025-04-30	发布日期：	2025-04-30

索引号：	11341702764753563W/202504-00094
组配分类：	财务管理
发布机构：	南极乡人民政府
主题分类：	综合政务
名称：	永宁村2025年1季度村级财务理财表
文号：	无
成文日期：	2025-04-30
发布日期：	2025-04-30

永宁村2025年1季度村级财务理财表

发布时间：2025-04-30 10:12 来源：南极乡人民政府浏览次数：字体：[大中小]

一、期初结存合计：	196,493.37
其中：现金	2,952.36
银行存款	193541.01
二、本期收入合计：	150,619.04
会计科目	明细科目	凭证字号	摘要说明	金额
其他收入	村级其他收入	记0001	宁国市安翔职业技能培训学校2024年就业技能培训租用场地费	3,000.00
	村级其他收入	记0009	中心村管护资金转错账户转入	16,000.00
	存款利息收入	记0010	利息收入转存	19.04
补助收入	县级及县级以上部门补助收入	记0002	农业农村局补助2024年改厕资金	5,690.00
	乡镇级补助收入	记0002	乡镇配套2024年改厕资金	4,400.00
	乡镇级补助收入	记0003	12月保洁经费	19,340.00
	乡镇级补助收入	记0002	乡镇补助2023年改厕资金	10,370.00
	乡镇级补助收入	记0004	2023年南极集镇弱电杆线整治资金	10,000.00
	乡镇级补助收入	记0005	2024年度绩效工资	37,800.00
	县级及县级以上部门补助收入	记0006	市自然资源和规划局（林业局）防返贫帮扶资金	10,000.00
	乡镇级补助收入	记0007	周小路线路工程项目资金	19,000.00
	乡镇级补助收入	记0008	永宁村周吉支部修复建设补助	15,000.00
三、本期支出合计：	342,967.91
会计科目	明细科目	凭证字号	摘要说明	金额
其他支出	工程支出	记0015	永宁村下泥组重点村庄整治工程款	44,402.67
	村级其他支出	记0015	2021至2023年审计费用	21,000.00
	村级其他支出	记0018	付吊唁费	279.00
	人居环境整治费用	记0011	12月保洁员工资	18,750.00
	村级其他支出	记0011	2024年水电维修费和材料费	1,864.00
	民政支出	记0011	2023年四季度老坟拆除补助	3,000.00
	基础设施建设维护费	记0013	10个井盖及安装费	5,650.00
	村级其他支出	记0013	农村厕所清掏维修服务站购买材料费	4,980.00
	基础设施建设维护费	记0013	关岭自来水水管维护费	9,304.00
	人居环境整治费用	记0014	2024年集镇环境卫生小工工资	11,425.00
	工程支出	记0014	周吉外庄沟渠建设工程款	16,609.74
	村级其他支出	记0014	广场和养老服务站维修费用	3,850.00
	民政支出	记0014	2024年老坟拆除补助	6,000.00
	村级其他支出	记0016	2022年农村改厕维修费	10,370.00
	项目支出	记0016	2024年改厕项目款	24,200.00
	工程支出	记0016	周九路山体滑坡挡墙工程款	5,725.44
	人居环境整治费用	记0017	1-2月保洁员清运员工资	37,500.00
公益支出	集体福利支出	记0015	永宁村周吉支部党员活动室维修费用	6,627.00
管理费用	维修费	记0019	门锁维修费用	230.00
	管理用固定资产修理费	记0019	电脑维修费	300.00
	办公费	记0020	计算机耗材费	690.00
	水电费	记0021	电费	2,006.16
	网络通讯费	记0021	电信服务费	2,637.00
	办公费	记0011	2024年办公用品费	6,021.50
	其他管理人员规定补助	记0013	2024年村民组长和监督委员会成员工资	11,500.00
	管理人员工资及固定员工工资	记0016	2024年村干部绩效工资	75,600.00
应付款	邵胜兵	记0012	老年服务站保质金	763.00
	宁国市旭腾建筑有限公司	记0012	老年服务站保质金	5,330.00
	宁国市旭腾建筑有限公司	记0012	周九路、阳坞组抢修应急质保金	2,492.00
	宁国慧康土石方工程有限公司	记0012	上下街危堤抢修工程质保金	248.40
	宁国慧康土石方工程有限公司	记0012	木竹坞道路危桥抢修工程质保金	113.00
固定资产	电脑	记0013	农村厕所清掏维修服务站购买电脑款	3,500.00
四、期末结存合计：	4,144.50
其中：现金	1,810.20
银行存款	2,334.30

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