梅村村2025年1季度村级财务理财表-宁国市人民政府

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索引号：	11341702764753563W/202504-00093	组配分类：	财务管理
发布机构：	南极乡人民政府	主题分类：	综合政务
名称：	梅村村2025年1季度村级财务理财表	文号：	无
成文日期：	2025-04-30	发布日期：	2025-04-30

索引号：	11341702764753563W/202504-00093
组配分类：	财务管理
发布机构：	南极乡人民政府
主题分类：	综合政务
名称：	梅村村2025年1季度村级财务理财表
文号：	无
成文日期：	2025-04-30
发布日期：	2025-04-30

梅村村2025年1季度村级财务理财表

发布时间：2025-04-30 10:11 来源：南极乡人民政府浏览次数：字体：[大中小]

一、期初结存合计：	263,891.77
其中：现金	2,374.77
银行存款	261517
二、本期收入合计：	203,042.69
会计科目	明细科目	凭证字号	摘要说明	金额
补助收入	县级及县级以上部门补助收入	记0001	市农业农村局补助2024年改厕项目资金	9,600.00
	乡镇级补助收入	记0001	乡镇补助2024年改厕配套资金	4,800.00
	乡镇级补助收入	记0002	2024年度绩效工资	42,000.00
	乡镇级补助收入	记0004	梅村村大坞路小坞路水毁修复工程补助资金	46,000.00
	乡镇级补助收入	记0005	梅村村路灯工程项目资金	20,000.00
	乡镇级补助收入	记0006	梅村水毁河堤修复项目资金	43,668.00
	乡镇级补助收入	记0007	12月保保洁经费	11,900.00
	其他补助收入	记0002	宁国经开控股集团有限公司补助乡村振兴资金	20,000.00
其他收入	捐赠款	记0003	安徽拓科汽车零部件有限公司捐赠款	5,000.00
其他收入	存款利息收入	记0008	利息收入转存	74.69
三、本期支出合计：	183,656.90
会计科目	明细科目	凭证字号	摘要说明	金额
应付款	宁国市南极乡梅村村股份经济合作社	记0009	南极河小水电站分成款存错账户转出	10,000.00
其他支出	人居环境整治费用	记0009	12月保洁员及清运员工资	13,100.00
	项目支出	记0009	2024年改厕项目补助	7,200.00
	村级其他支出	记0009	村委会办公大厅油漆装潢费	2,800.00
	村级其他支出	记0011	2024年基地禁打除草剂巡察小工工资	1,050.00
	村级其他支出	记0011	村庄整治设计费	1,600.00
	人居环境整治费用	记0011	1月保洁员及清运员工资	11,750.00
	项目支出	记0011	2024年改厕项目费用	17,600.00
	机械费支出	记0010	拆除破旧房屋、场地平整等挖机费	2,700.00
	机械费支出	记0010	危房拆除挖机费用	1,125.00
	村级其他支出	记0010	水毁河堤修复工程控制价费用	1,500.00
	村级其他支出	记0010	2024年改厕项目工程审计费	500.00
	机械费支出	记0010	公墓停车场场地平整挖机费用	600.00
	村级其他支出	记0012	孝岭组四年天然林资金	2,100.34
	村级其他支出	记0012	宁川组四年天然林资金	2,100.34
	村级其他支出	记0012	村口组四年天然林资金	1,691.76
	人居环境整治费用	记0012	2月保洁员及清运员工资	11,650.00
管理费用	其他管理人员规定补助	记0009	2024年监督委员会成员误工补助	1,000.00
	其他管理人员规定补助	记0009	2024年村民组长误工补助	16,560.00
	办公费	记0013	春节购买饰品和爆竹支出	894.14
	办公费	记0014	购买硒鼓、笔、计算器等办公用品支出	400.00
	水电费	记0015	电费	1,473.32
	网络通讯费	记0016	网络服务费	2,262.00
	管理人员工资及固定员工工资	记0010	2024年村干部绩效工资	72,000.00
四、期末结存合计：	283,277.56
其中：现金	1,345.31
银行存款	281,932.25

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