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编制单位：宁国市方塘乡双村村
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2024年01月-2024年12月
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单位：元
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一、期初结存合计：
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213,513.50
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其中：现金
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2,271.97
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银行存款
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211241.53
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二、本期收入合计：
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2,464,478.89
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会计科目
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明细科目
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凭证字号
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摘要说明
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金额
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其他收入
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其他收入
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记0001
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收胡益平转入余家湾挡墙建设补助费
|
8,000.00
|
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质保金
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记0001
|
安徽广创建筑工程有限公司交办公楼质保金
|
6,282.85
|
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质保金
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记0001
|
安徽广创建筑工程有限公司交公墓提升工程质保金
|
6,282.85
|
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提取资金
|
记0001
|
从股份经济合作社提取资金
|
510,000.00
|
|
提取资金
|
记0001
|
从股份经济合作社提取资金
|
145,000.00
|
|
提取资金
|
记0001
|
股份转入购置垃圾清运车
|
27,790.00
|
|
存款利息收入
|
记0001
|
结息
|
49.89
|
|
未用退回
|
记0001
|
未用退回
|
1,482.00
|
|
存款利息收入
|
记0001
|
结息
|
26.80
|
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归还欠款
|
记0001
|
汪思志归还欠款
|
500.00
|
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资金调整
|
记0001
|
资金调整
|
36,000.00
|
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存款利息收入
|
记0001
|
结息
|
49.01
|
|
未用退回
|
记0001
|
未用退回
|
2,150.00
|
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征地款
|
记0001
|
宁国市陇湾旅游开发有限公司征地款
|
1,005,776.20
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质保金
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记0001
|
双村劳务服务有限公司拨入马村四组、五组道路硬化工程质保金
|
4,445.80
|
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征地款
|
记0001
|
宁国市陇湾旅游开发有限公司征地款
|
109,000.00
|
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存款利息收入
|
记0001
|
结息
|
151.28
|
|
补助收入
|
县级及县级以上部门补助收入
|
记0001
|
收宁国市融媒体中心帮扶资金
|
10,000.00
|
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乡镇级补助收入
|
记0001
|
乡拨入2023年度目标管理考核奖金
|
36,000.00
|
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乡镇级补助收入
|
记0001
|
乡拨入基层党组织建设补助款
|
20,000.00
|
|
县级及县级以上部门补助收入
|
记0001
|
宁国市乡村振兴投资集团有限公司拨入乡村振兴补助资金
|
20,000.00
|
|
其他补助收入
|
记0001
|
宁国市天湖街道办事处拨入双村村移民林区道路建设帮扶资金
|
20,000.00
|
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乡镇级补助收入
|
记0001
|
乡拨入2023年道路养护资金
|
9,500.00
|
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乡镇级补助收入
|
记0001
|
乡拨入2024年1-2月份保洁员工资及奖金
|
21,550.00
|
|
县级及县级以上部门补助收入
|
记0001
|
市民政局拨入2024年村级养老服务站补助
|
20,000.00
|
|
县级及县级以上部门补助收入
|
记0001
|
市农业农村局拨入2024年改厕启动资金
|
12,000.00
|
|
乡镇级补助收入
|
记0001
|
乡拨入改厕管护费用
|
3,000.00
|
|
县级及县级以上部门补助收入
|
记0001
|
市民政局拨入城乡建设资金
|
100,000.00
|
|
乡镇级补助收入
|
记0001
|
乡拨入3-4月份保洁员工资
|
18,610.00
|
|
乡镇级补助收入
|
记0001
|
乡拨入2024年上半年党建经费
|
25,000.00
|
|
乡镇级补助收入
|
记0001
|
乡拨入罗小福赴京事项救助资金
|
6,000.00
|
|
乡镇级补助收入
|
记0001
|
乡拨入双村村6-6月份保洁员工资及1.2季度奖励
|
20,640.00
|
|
县级及县级以上部门补助收入
|
记0001
|
宁国市林业事业发展中心拨入24年名木古树资金
|
400.00
|
|
乡镇级补助收入
|
记0001
|
乡拨入村干部人身意外保险费
|
1,680.00
|
|
县级及县级以上部门补助收入
|
记0001
|
民政局拨入绿化整治资金
|
400.00
|
|
乡镇级补助收入
|
记0001
|
乡拨入7-8月份保洁员工资
|
18,530.00
|
|
乡镇级补助收入
|
记0001
|
乡拨入9-10月份保洁员工资
|
18,630.00
|
|
县级及县级以上部门补助收入
|
记0001
|
农业农村局拨入2023年农村厕所维修费
|
6,000.00
|
|
乡镇级补助收入
|
记0001
|
乡拨入2024年油菜、水稻保费
|
3,148.40
|
|
乡镇级补助收入
|
记0001
|
乡拨入双村5组重点整治自然村建设补助资金
|
20,000.00
|
|
其他补助收入
|
记0001
|
宁国市林业事业发展中心拨付封山育林项目资金
|
64,000.00
|
|
乡镇级补助收入
|
记0001
|
乡拨入党建引领信用村信息采集费用
|
2,864.00
|
|
乡镇级补助收入
|
记0001
|
乡拨入2024年下半年党建工作经费
|
25,000.00
|
|
乡镇级补助收入
|
记0001
|
乡拨入养老服务站建设奖补资金
|
10,000.00
|
|
乡镇级补助收入
|
记0001
|
乡拨入2024年村级支出经费
|
10,000.00
|
|
乡镇级补助收入
|
记0001
|
乡拨入2024年财政奖补项目管护资金
|
5,000.00
|
|
其他补助收入
|
记0001
|
宁国市科学技术协会拨入双村儿童科普阅览室奖补资金
|
10,000.00
|
|
其他补助收入
|
记0001
|
宁国市葛村劳务服务有限公司拨入2024年改厕补助款
|
3,700.00
|
|
投资收益
|
投资收益
|
记0001
|
宁国市移创创业服务有限公司拨入2019-2021年份分红资金
|
40,941.69
|
|
投资收益
|
记0001
|
宁国市移创创业服务有限公司拨入2024年份分红资金
|
18,898.12
|
|
三、本期支出合计：
|
1,458,830.05
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会计科目
|
明细科目
|
凭证字号
|
摘要说明
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金额
|
|
其他支出
|
慰问支出
|
记0001
|
春节慰问
|
7,400.00
|
|
慰问支出
|
记0001
|
慰问
|
900.00
|
|
误工补贴
|
记0001
|
民兵点验误工补贴
|
150.00
|
|
补偿款
|
记0001
|
山场矛盾纠纷
|
50.00
|
|
慰问支出
|
记0001
|
慰问支出
|
1,400.00
|
|
慰问支出
|
记0001
|
老人过世慰问
|
1,000.00
|
|
工程款
|
记0001
|
退双村劳务公司质保金
|
2,550.00
|
|
工程款
|
记0001
|
退安徽沛泽建设工程有限公司质保金（方塘乡双村村改厕工程）
|
5,823.60
|
|
基础设施建设维护费
|
记0001
|
付杨春田自来水维修工程款
|
10,500.00
|
|
工程款
|
记0001
|
付陈宝宁立面改造工程款
|
30,300.00
|
|
村级道路支出
|
记0001
|
余家湾道路拓宽挖机费用
|
14,610.00
|
|
村级道路支出
|
记0001
|
余家湾道路拓宽挖机费用
|
25,080.00
|
|
补偿款
|
记0001
|
付高社平拆除补偿款
|
1,500.00
|
|
项目支出
|
记0001
|
付徐大全耕地找回费用
|
26,000.00
|
|
补偿款
|
记0001
|
付黄储明耕地找回费用
|
3,000.00
|
|
项目支出
|
记0001
|
付19年第一批次复垦费
|
8,050.00
|
|
租金
|
记0001
|
付孙小东房屋租金
|
2,000.00
|
|
质保金
|
记0001
|
退宁国市恒祥市政工程有限公司质保金
|
12,230.22
|
|
村级道路支出
|
记0001
|
付大金路挖机费用
|
17,520.00
|
|
质保金
|
记0001
|
退安徽修济建设工程有限公司质保金
|
6,419.95
|
|
质保金
|
记0001
|
退安徽班匠工程建设有限公司质保金
|
17,085.18
|
|
项目支出
|
记0001
|
付安徽广创建筑工程有限公司大楼装修工程款97%
|
289,203.62
|
|
村级道路支出
|
记0001
|
付大金路施工费用
|
25,250.00
|
|
人居环境整治费用
|
记0001
|
付村庄整治小工工资
|
21,754.00
|
|
防灾抢险支出
|
记0001
|
付路肩跨方费用
|
1,000.00
|
|
人居环境整治费用
|
记0001
|
付路域环境整治及村庄整治小工
|
19,950.00
|
|
项目支出
|
记0001
|
付大黄村管网延伸工程97%
|
44,226.39
|
|
工程款
|
记0001
|
付余家湾挡墙费
|
28,760.03
|
|
村级道路支出
|
记0001
|
付大金路挖机费用
|
8,800.00
|
|
工程款
|
记0001
|
付周边整治工程97%
|
29,574.43
|
|
材料费
|
记0001
|
付木质板材费
|
7,061.00
|
|
补偿款
|
记0001
|
付拆除补偿款
|
1,700.00
|
|
人居环境整治费用
|
记0001
|
付环境整治挖机费
|
4,220.00
|
|
材料费
|
记0001
|
付栏杆费
|
5,000.00
|
|
材料费
|
记0001
|
付热水器费
|
1,700.00
|
|
项目支出
|
记0001
|
付2019年第一批次增减挂项目费
|
71,500.13
|
|
质保金
|
记0001
|
新风堂附属工程退质保金
|
5,993.52
|
|
质保金
|
记0001
|
大黄村停车场退质保金
|
14,828.96
|
|
质保金
|
记0001
|
污水管网建设工程退质保金
|
13,847.06
|
|
质保金
|
记0001
|
退质保金
|
1,100.00
|
|
提取资金
|
记0001
|
提取资金用于支付徐礼清龙湾项目征地补偿
|
36,000.00
|
|
基础设施建设维护费
|
记0001
|
减速带安装
|
800.00
|
|
人居环境整治费用
|
记0001
|
整治小工工资
|
21,687.00
|
|
基础设施建设维护费
|
记0001
|
主席台改装工程
|
5,011.60
|
|
水利工程支出
|
记0001
|
付水泵费用
|
2,180.00
|
|
防灾抢险支出
|
记0001
|
汛期修复补偿款
|
2,000.00
|
|
基础设施建设维护费
|
记0001
|
厕所维修费用
|
6,000.00
|
|
项目支出
|
记0001
|
办公大楼97%工程款
|
99,594.60
|
|
人居环境整治费用
|
记0001
|
村庄整治挖机铲车费用
|
3,100.00
|
|
补偿款
|
记0001
|
2024年封山育林管护补助
|
7,200.00
|
|
补偿款
|
记0001
|
2020年人居环境整治租赁资金
|
1,100.00
|
|
管理费用
|
报刊费
|
记0001
|
邮政报刊订阅费
|
644.00
|
|
办公费
|
记0001
|
购买办公家具
|
1,912.00
|
|
网络通讯费
|
记0001
|
23年11-12月份电信费
|
1,299.00
|
|
其他管理费用
|
记0001
|
23年第九批次耕地找回小工费用
|
300.00
|
|
办公费
|
记0001
|
购买文具
|
21.40
|
|
办公费
|
记0001
|
电信费
|
1,948.50
|
|
办公费
|
记0001
|
电费
|
5,008.00
|
|
办公费
|
记0001
|
养老服务站用品
|
1,496.20
|
|
水电费
|
记0001
|
电费
|
9,376.70
|
|
网络通讯费
|
记0001
|
电信费
|
3,330.70
|
|
办公费
|
记0001
|
图文设计费
|
15.00
|
|
其他管理费用
|
记0001
|
摩托车汽油
|
22.00
|
|
其他管理费用
|
记0001
|
园艺产品绿植
|
400.00
|
|
其他管理费用
|
记0001
|
购买卷纸
|
146.56
|
|
其他管理费用
|
记0001
|
办公文具
|
160.98
|
|
网络通讯费
|
记0001
|
电信费
|
2,008.50
|
|
水电费
|
记0001
|
电费
|
1,948.42
|
|
聘请中介机构费
|
记0001
|
付安徽道迪工程咨询有限公司审计费用
|
1,762.00
|
|
办公费
|
记0001
|
购买沙发/桌椅
|
6,000.00
|
|
聘用人员工资
|
记0001
|
付23年组长工资
|
9,300.00
|
|
办公费
|
记0001
|
付办公用用品费用
|
382.00
|
|
其他管理费用
|
记0001
|
付窗帘费用
|
5,500.00
|
|
网络通讯费
|
记0001
|
付11和12月份电信费
|
1,299.00
|
|
管理人员工资及固定员工工资
|
记0001
|
付2023年绩效
|
75,000.00
|
|
会议费
|
记0001
|
付程世祥会议用餐费
|
3,800.00
|
|
聘用人员工资
|
记0001
|
付余家湾公厕管护费
|
1,200.00
|
|
聘用人员工资
|
记0001
|
付黄世祥23年自来水管护资金
|
11,267.00
|
|
聘用人员工资
|
记0001
|
付移民公厕管护工资
|
1,800.00
|
|
管理人员工资及固定员工工资
|
记0001
|
付23年考核奖金
|
36,000.00
|
|
会议费
|
记0001
|
付会议用餐费
|
4,600.00
|
|
聘请中介机构费
|
记0001
|
付审计费用
|
21,000.00
|
|
社会保险支出
|
记0001
|
付垃圾车交强险
|
726.40
|
|
其他管理费用
|
记0001
|
付垃圾车定金
|
5,000.00
|
|
其他管理费用
|
记0001
|
购置垃圾清运车
|
22,790.00
|
|
维修费
|
记0001
|
空调以及维修费用
|
6,380.00
|
|
聘用人员工资
|
记0001
|
付保洁员工资
|
18,480.00
|
|
社会保险支出
|
记0001
|
支付油菜保费
|
451.80
|
|
其他管理费用
|
记0001
|
2023年道路养护资金
|
32,360.00
|
|
办公费
|
记0001
|
支票费用
|
25.00
|
|
聘用人员工资
|
记0001
|
付保洁员工资
|
18,540.00
|
|
聘用人员工资
|
记0001
|
付保洁员工资
|
18,570.00
|
|
其他管理费用
|
记0001
|
防疫员误工补贴
|
800.00
|
|
办公费
|
记0001
|
空调费用
|
10,400.00
|
|
管理用固定资产修理费
|
记0001
|
双村村委会2024年墙面除新工程
|
25,341.25
|
|
维修费
|
记0001
|
马村公墓维修工程
|
9,287.75
|
|
社会保险支出
|
记0001
|
付村干部人身意外保险保费
|
1,680.00
|
|
办公费
|
记0001
|
付窗帘窗纱费用
|
7,447.00
|
|
办公费
|
记0001
|
付床上用品费用
|
2,070.00
|
|
办公费
|
记0001
|
付电线电灯费
|
1,422.00
|
|
办公费
|
记0001
|
付广告制作费
|
203.00
|
|
办公费
|
记0001
|
买床
|
5,100.00
|
|
办公费
|
记0001
|
养老服务站麻将机
|
2,400.00
|
|
社会保险支出
|
记0001
|
水稻保险费
|
2,696.60
|
|
办公费
|
记0001
|
付电脑耗材费
|
1,530.00
|
|
聘用人员工资
|
记0001
|
付7-8月份保洁员工资
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18,460.00
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咨询费
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记0001
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付集体土地评估费
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12,000.00
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聘请中介机构费
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记0001
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付建设用地挂牌佣金
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2,800.00
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聘用人员工资
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记0001
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付9-10月份保洁员工资
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18,560.00
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咨询费
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记0001
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余家湾整治点工程清单控制价费用
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1,000.00
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咨询费
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记0001
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竹林坞村庄整治点工程清单控制价费用
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1,000.00
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咨询费
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记0001
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大黄村中心村白改黑工程审计费用
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1,000.00
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咨询费
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记0001
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土地测绘费用
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2,000.00
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咨询费
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记0001
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马村公墓提升工程清单量控制价费用
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1,500.00
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咨询费
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记0001
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办公大楼建设工程量清单控制价费用
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3,500.00
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咨询费
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记0001
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19年第一批次增减挂项目审计费用
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1,000.00
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咨询费
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记0001
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马村公墓提升工程审计费用
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1,500.00
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咨询费
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记0001
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余家湾、竹林坞村庄整治点审计费用
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1,600.00
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咨询费
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记0001
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双村移民发展中心附属工程审计费用
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1,000.00
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咨询费
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记0001
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双村办公大楼工程量清单控制价费用
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2,000.00
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其他管理费用
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记0001
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党建引领信用村录入费用
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2,864.00
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公益支出
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其他公益支出
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记0001
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公益林资金发放
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10,686.00
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四、期末结存合计：
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1,219,162.34
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其中：现金
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334.01
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银行存款
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1,218,828.33
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