云梯畲族乡毛坦村2025年一季度村级财务理财表-宁国市人民政府

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索引号：	11341702003256562G/202504-00012	组配分类：	财务管理
发布机构：	云梯畲族乡人民政府	主题分类：	综合政务 / 通知
名称：	云梯畲族乡毛坦村2025年一季度村级财务理财表	文号：	无
成文日期：	2025-04-01	发布日期：	2025-04-01

索引号：	11341702003256562G/202504-00012
组配分类：	财务管理
发布机构：	云梯畲族乡人民政府
主题分类：	综合政务 / 通知
名称：	云梯畲族乡毛坦村2025年一季度村级财务理财表
文号：	无
成文日期：	2025-04-01
发布日期：	2025-04-01

云梯畲族乡毛坦村2025年一季度村级财务理财表

发布时间：2025-04-01 11:20 来源：云梯畲族乡人民政府浏览次数：字体：[大中小]

编制单位：宁国市云梯乡毛坦村		2025年01月-2025年03月	单位：元
一、期初结存合计：	378,444.58
其中：现金	227.56
银行存款	378217.02
二、本期收入合计：	807,965.95
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
补助收入	乡镇级补助收入	乡政府拨入保洁员工资、丰收节奖励等补助经费	40,365.00
补助收入	县级及县级以上部门补助收入	市农业农村局等市直有关部门拨入各类补助经费	95,000.00
其他收入	其他收入	将合作社资金调入村委会账户	650,000.00
应付款	新美建设公司（污水管网工程）质保金	省级中心村建设-污水管网	16,585.40
应付款	毛坦劳务公司质保金	付毛坦村二组村庄整治工程款并扣除工程质量保证金	6,015.55
三、本期支出合计：	1,164,736.07
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	胡国友工程质保金	付胡国友2022年毛坦村定	2,295.00
公益支出	公益事业支出	三.八妇女节开展活动租用	6,400.00
固定资产	其他固定资产	省级中心村建设-污水管网	552,847.56
管理费用	办公费	付工程结算审核费和清单控制价编制费	6,000.00
	办公费	电费、党建标识标牌制作，购买铁丝等五金材料	11,039.91
	管理人员工资及固定员工工资	村民组长、监委会工资，	31,000.00
其他支出	村级道路支出	户户通补助，农户林区道路水毁修复补助	7,000.00
	水利工程支出	因建设三江源头标志和小	61,720.00
	其他支出	将漂流公司上交的资源费分配给毛坦村一、六组	66,660.00
	其他支出	五贵墩停车场2024年度农户田租租金	5,820.00
	人居环境整治费用	保洁员2024年12月工资、	10,936.00
	人居环境整治费用	环境整治、清理河道和路基，绿化带维护等小工工资	32,150.00
	人居环境整治费用	因省级中心村建设的需要	155,349.00
	人居环境整治费用	付毛坦村二组村庄整治工程款并扣除工程质量保证金	215,518.60
四、期末结存合计：	21,674.46
其中：现金	227.56
银行存款	21,446.90
财务主管：王词银		审核人：	制表人：王根发

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