南山街道城南社区2024年三季度财务收入和支出情况一览表-宁国市人民政府

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索引号：	11341702728514493N/202411-00071	组配分类：	财务管理
发布机构：	南山街道办事处	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	南山街道城南社区2024年三季度财务收入和支出情况一览表	文号：	无
成文日期：	2024-11-04	发布日期：	2024-11-04

索引号：	11341702728514493N/202411-00071
组配分类：	财务管理
发布机构：	南山街道办事处
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	南山街道城南社区2024年三季度财务收入和支出情况一览表
文号：	无
成文日期：	2024-11-04
发布日期：	2024-11-04

南山街道城南社区2024年三季度财务收入和支出情况一览表

发布时间：2024-11-04 17:19 来源：南山街道办事处浏览次数：字体：[大中小]

编制单位：宁国市南山街道城南社区居民委员会		2024年07月-2024年09月	单位：元
一、期初结存合计：	240,338.85
其中：现金	2,829.93
银行存款	237508.92
二、本期收入合计：	303,394.76
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
其他收入	工会收入	收职工下半年工会费	1,383.00
其他收入	存款利息收入	收7-9月银行存款利息	102.22
补助收入	县级及县级以上部门补助收入	收7-9月职工工资及保险	244,409.54
	县级及县级以上部门补助收入	收退休职工下半年生活补助	6,000.00
	乡镇级补助收入	收七一慰问困难党员资金	1,500.00
	县级及县级以上部门补助收入	收下半年办公经费	50,000.00
三、本期支出合计：	374,279.89
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
管理费用	水电费	付社区小喇叭电费	40.30
	办公费	付办公购茶叶支出	520.00
	办公费	付购防溺水设施支出	100.70
	办公费	购支票支出	49.00
	水电费	付办公电费支出	1,621.00
	网络通讯费	付6-8月电信费支出	3,082.59
	社会保险支出	付职工7-9月社保	46,362.15
	社会保险支出	付职工7-9月医保	16,557.75
	公积金支出	付职工7-9月公积金	18,450.00
	管理人员工资及固定员工工资	付7-9月退休人员工资	13,386.00
	管理人员工资及固定员工工资	付7-9月在职人员工资	142,506.59
	管理人员工资及固定员工工资	付退休人员补贴	12,000.00
	管理人员工资及固定员工工资	付二季度网格员绩效	21,600.00
	办公费	付2024年办公房租	42,285.71
其他支出	居家养老	付6-8月居家养老电费	435.40
	居家养老	付6-7月居家养老电费	169.00
	居家养老	付居家养老液化气支出	620.00
	其他	付联合执法小工支出	320.00
	科教文体卫支出	付七夕活动支出	512.90
	科教文体卫支出	付普法活动支出	184.00
	科教文体卫支出	付中秋活动支出	880.00
	社会维稳支出	付7-9月巡河补贴	1,200.00
	社会维稳支出	付7-9月困难补贴	6,900.00
	工会支出	付职工生日慰问	4,200.00
	工会支出	付职工中秋慰问	7,500.00
	工会支出	付职工生病慰问	500.00
	党建支出	付七一困难党员慰问	1,500.00
	慰问支出	付中秋慰问	500.00
	基础设施建设维护费	付路灯维修支出	2,890.00
	居家养老	付6-8月食堂食材支出	8,226.80
	居家养老	付4-6月食堂工资支出	7,800.00
固定资产	其他固定资产	购办公电脑一台	2,880.00
应付款	嘉洛和公司	付嘉洛和装饰公司保证金	3,500.00
应付款	鹏程装饰公司	付鹏程公司保证金	5,000.00
四、期末结存合计：	169,453.72
其中：现金	947.63
银行存款	168,506.09
财务主管：胡刚明		审核人：	制表人：汪洁

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