一、期初结存合计：

 116,505.53

其中：现金

 3,000.03

银行存款

113505.5

二、本期收入合计：

 558,895.01

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

补助收入

乡镇级补助收入

收9-11月保洁员工资

 35,195.00

乡镇级补助收入

收11-12月卫计专干工资

 6,560.00

乡镇级补助收入

收24年下半年组织运转经费

 35,000.00

乡镇级补助收入

收监测户山核桃保险

 1,200.00

乡镇级补助收入

收天然林与公益林重叠部分补偿资金

 28,640.00

县级及县级以上部门补助收入

林业局拨山核桃抚育示范项目资金

 400,000.00

县级及县级以上部门补助收入

种植中心拨冬种油菜补贴

 1,705.12

县级及县级以上部门补助收入

农业农村局拨改厕资金

 17,600.00

乡镇级补助收入

收10月卫计专干工资

 3,280.00

乡镇级补助收入

收国庆旅游工作经费

 9,665.00

县级及县级以上部门补助收入

收经开控股拨帮扶资金

 20,000.00

其他收入

存款利息收入

4季度结息

 49.89

三、本期支出合计：

 500,285.58

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

管理费用

网络通讯费

付7-8月电话费

 1,927.00

水电费

付电费

 921.44

网络通讯费

付9-10月电话费

 1,927.60

水电费

付电费

 607.94

办公费

付办公用品费用

 50.00

办公费

付购支票手续费

 9.00

管理人员工资及固定员工工资

付卫计专干9月工资

 3,280.00

管理人员工资及固定员工工资

付卫计专干10月工资

 3,280.00

管理人员工资及固定员工工资

付卫计专干11月工资

 3,280.00

办公费

付林环办公用品费用

 2,522.00

办公费

付乐城电脑办公耗材费

 1,930.00

管理人员工资及固定员工工资

付卫计专干12月工资

 3,280.00

其他支出

人居环境整治费用

付保洁员9月工资

 13,015.00

其他支出

付正康建设方家村组亮化工程

 48,000.00

人居环境整治费用

付保洁员10月工资

 11,265.00

其他支出

付南坑坞、杨树庄组级资金

 72,291.00

其他支出

付杨树庄单轨资金

 60,000.00

其他支出

退民政局适老化改造资金

 3,500.00

人居环境整治费用

付保洁员11月工资

 11,265.00

其他支出

付盛震黑洞停车场补助

 6,000.00

其他支出

付洪亮林区道路维修工程款

 28,800.00

人居环境整治费用

付保洁员12月工资

 11,765.00

其他支出

付曾志华窑田黑洞旅游公厕24年管护费

 2,000.00

其他支出

付潘大化小塔林场24年管护费

 1,200.00

其他支出

付李小林污水及公厕2024年管护经费

 3,000.00

其他支出

付李木胜小星坞广场管护经费

 3,000.00

其他支出

付晟腾造价咨询服务费

 14,126.00

其他支出

付津河招标代理费

 4,900.00

其他支出

付精泰图文广告制作费

 2,793.00

其他支出

付五一、十一值班补助

 3,100.00

应付款

宁国市万家乡大龙村股份经济合作社

付乐城电脑河道监控设备费用（合作社账务）

 5,580.00

宁国市洪村建筑工程有限公司

付洪亮小星坞、潘村沟渠尾款

 4,797.66

宁国市正康建设工程有限公司

付正康建设潘村村庄整治尾款

 3,737.02

宁国市万家乡大龙村股份经济合作社

代村委会付正康建设23年大龙园地复垦尾款

 3,762.92

公益支出

其他公益支出

付正康建设小星坞、新庄组路灯亮化维修工程款

 30,000.00

其他公益支出

付正康建设里洪村道路涵管修复工程

 14,000.00

其他公益支出

付正康建设应急抢险劳务费

 39,784.00

其他公益支出

付正康建设和美乡村管护费用

 22,140.00

其他公益支出

付正康建设脱贫攻坚整治劳务费

 3,380.00

其他公益支出

付汪朝辉椿树坞饮水点维护建材费

 10,469.00

其他公益支出

付正康改厕资金

 39,600.00

四、期末结存合计：

 175,114.96

其中：现金

 3,000.03

银行存款

 172,114.93