一、期初结存合计：

 375,050.15

其中：现金

 25.26

银行存款

375024.89

二、本期收入合计：

 167,427.00

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

补助收入

乡镇级补助收入

收10-12月卫计专干工资

 9,840.00

乡镇级补助收入

9-11月保洁员工资

 30,450.00

乡镇级补助收入

24年下半年组织运转经费

 35,000.00

乡镇级补助收入

收监测户保险费

 400.00

乡镇级补助收入

收天然林与公益林重叠部分补助资金

 15,560.00

乡镇级补助收入

收国庆旅游工作经费

 1,100.00

县级及县级以上部门补助收入

收党史志拨“红军石刻”文化遗产保护帮扶资金

 8,000.00

县级及县级以上部门补助收入

收退役军人事务局拨困难军人临时救助及武装费用

 15,000.00

县级及县级以上部门补助收入

收农业农村局拨溪塔组重点整治自然村建设项目资金

 20,000.00

县级及县级以上部门补助收入

收24年改厕资金

 32,000.00

其他收入

存款利息收入

4季度结息

 77.00

三、本期支出合计：

 265,941.29

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

其他支出

其他支出

付杨绍南24年养老服务中心管护补助

 12,000.00

其他支出

付向阳春垫付防尘网费用

 350.00

人居环境整治费用

付10月保洁员工资

 10,150.00

人居环境整治费用

付11月保洁员工资

 10,150.00

其他支出

付童湾组山核桃示范基地补助资金

 110,000.00

其他支出

付乾正建设防火瞭望塔进度款

 80,000.00

人居环境整治费用

付12月保洁员工资

 10,150.00

其他支出

付马昀杰垫付农业保险费用

 400.00

管理费用

办公费

付优可电脑摄像头费用

 810.00

管理人员工资及固定员工工资

付10月卫计专干工资

 3,280.00

管理人员工资及固定员工工资

付11月卫计专干工资

 3,280.00

管理人员工资及固定员工工资

付12月卫计专干工资

 3,280.00

水电费

付金斯霞垫付4季度电费

 5,870.31

网络通讯费

付金斯霞垫付4季度电话费

 499.50

办公费

付金斯霞垫付办公费用

 487.48

网络通讯费

付移动宽带费

 5,394.00

管理人员工资及固定员工工资

付返聘干部4季度工资

 9,840.00

四、期末结存合计：

 276,535.86

其中：现金

 25.26

银行存款

 276,510.60