一、期初结存合计：

 58,707.13

其中：现金

 163.80

银行存款

58543.33

二、本期收入合计：

 123,647.49

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

补助收入

乡镇级补助收入

收下半年组织运转经费

 35,000.00

乡镇级补助收入

收监测户山核桃采摘险补助

 400.00

乡镇级补助收入

收10-12月卫计专干工资

 19,680.00

乡镇级补助收入

收9-11月保洁员工资工资

 44,349.00

县级及县级以上部门补助收入

收农业农村局拨24年改厕奖扶资金

 3,200.00

县级及县级以上部门补助收入

付曲坞组重点整治自然村建设项目资金

 20,000.00

县级及县级以上部门补助收入

人社局拨国企退休人员社会化管理费

 1,000.00

其他收入

存款利息收入

4季度结息

 18.49

三、本期支出合计：

 133,841.74

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

管理费用

水电费

收盘来宝退电费

 -345.75

管理人员工资及固定员工工资

付9月卫计专干工资

 6,560.00

管理人员工资及固定员工工资

付10月卫计专干工资

 6,560.00

网络通讯费

付盘来宝垫付7.8.11月电话费

 519.10

水电费

付盘来宝垫付9月电费

 374.41

管理人员工资及固定员工工资

付杨玉兰4季度工资

 9,840.00

水电费

付8月电费

 540.04

办公费

付彦博电子办公费用

 720.00

网络通讯费

付盘来宝垫付电话费

 172.00

水电费

付盘来宝垫付电费

 219.24

办公费

付育才书店办公费

 120.00

网络通讯费

付2025年移动宽带费

 13,380.00

管理人员工资及固定员工工资

付11-12月卫计专干工资

 13,120.00

网络通讯费

付盘来宝垫付电话费

 172.00

水电费

付盘来宝垫付电费

 222.70

其他支出

人居环境整治费用

付8-9月保洁员工资

 29,566.00

人居环境整治费用

付10月保洁员工资

 14,783.00

其他支出

付邱方才3季度管护工工资

 1,350.00

其他支出

付博彦电子大屏幕维修费

 1,810.00

人居环境整治费用

付11月保洁员工资

 14,783.00

其他支出

付监测户李向红户购玉米费用

 1,645.00

党建支出

付党建大厅维修费

 2,948.00

人居环境整治费用

付12月保洁员工资

 14,783.00

四、期末结存合计：

 48,512.88

其中：现金

 163.80

银行存款

 48,349.08