一、期初结存合计：

 50,234.62

其中：现金

 2,980.40

银行存款

47254.22

二、本期收入合计：

 146,689.44

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

补助收入

乡镇级补助收入

收国庆旅游工作经费

 2,300.00

乡镇级补助收入

收24年监测户山核桃保险费用

 800.00

乡镇级补助收入

收24年下半年组织运转经费

 35,000.00

乡镇级补助收入

收9-12月保洁员工资

 39,440.00

乡镇级补助收入

收卫健专干10-12月工资

 9,840.00

县级及县级以上部门补助收入

农业农村局拨改厕奖补资金

 32,000.00

县级及县级以上部门补助收入

农业农村局拨龙王庙重点整治自然村建设项目资金

 20,000.00

县级及县级以上部门补助收入

林业中心拨退耕还林补助

 7,290.00

县级及县级以上部门补助收入

经开控股拨帮扶资金

 20,000.00

乡镇级补助收入

退一事一议管护费（11月万家政府将此款转入合作社）

 -20,000.00

其他收入

存款利息收入

4季度结息

 19.44

三、本期支出合计：

 37,058.35

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

管理费用

办公费

付办公用品费用

 476.00

网络通讯费

付7-8月电话费

 1,702.00

水电费

付8-9月电费

 800.35

管理人员工资及固定员工工资

付10月卫计专干工资

 3,280.00

管理人员工资及固定员工工资

付11月卫计专干工资

 3,280.00

其他支出

其他支出

付云西建筑观音堂退耕还林抚育劳务费

 4,800.00

人居环境整治费用

付10月保洁员工资

 9,860.00

人居环境整治费用

付3季度环境卫生整治小工费

 3,000.00

人居环境整治费用

付11月保洁员工资

 9,860.00

四、期末结存合计：

 159,865.71

其中：现金

 2,980.40

银行存款

 156,885.31