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一、期初结存合计：
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71,714.60
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其中：现金
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1,872.30
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银行存款
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69842.3
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二、本期收入合计：
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502,804.76
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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补助收入
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乡镇级补助收入
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收8-11月村级保洁经费
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28,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收市农业农村局改厕资金
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3,000.00
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乡镇级补助收入
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收2023年小三线里过大年文化活动费用
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11,245.00
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乡镇级补助收入
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党建引领信用村建设经费
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2,684.00
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乡镇级补助收入
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2024年下半年村级组织运转经费
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25,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收市公路事业发展中心2024年下半年农村公路日常养护资金
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7,890.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收市民政局2024年乡村公益性公墓管护奖补资金
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5,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收市民政局2024年乡村公益性公墓重点建设项目奖补
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5,000.00
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乡镇级补助收入
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杨狮村养老服务站项目补助
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30,000.00
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乡镇级补助收入
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地质灾害防治资金
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37,597.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收市农业农村局改厕资金
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7,800.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收市公路事业发展中心路域环境整治费用
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5,000.00
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乡镇级补助收入
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农村公益事业建设项目资金-新建组“村村通”道路路基河堤修复工程
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41,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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市工业和信息化局乡村网络杆线整治补助费
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10,000.00
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专项应付款
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国储林项目工作经费
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杨狮村茶厂组国储林项目建设村集体征迁款
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265,600.00
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其他收入
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存款利息收入
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利息收入转存
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25.01
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应付款
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宁国市博航广告装饰工程部
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付文化大礼堂维修应付款
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17,963.75
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三、本期支出合计：
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224,821.99
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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管理费用
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管理用固定资产修理费
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电脑打印机维修费用
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1,680.00
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办公费
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购买办公用品
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460.00
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会议费
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村干部年终考核工作民主测评会误工补贴
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780.00
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会议费
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特困供养、低保对象民主评议听证会误工补助
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270.00
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水电费
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电费
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1,581.47
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网络通讯费
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电信服务费
|
689.00
|
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网络通讯费
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电信服务费
|
689.00
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办公费
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付款业务手续费
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4.50
|
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网络通讯费
|
电信服务费
|
689.00
|
|
网络通讯费
|
电信服务费
|
689.00
|
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办公费
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2024年办公和防汛物资费用
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5,655.50
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其他支出
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人居环境整治费用
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11月保洁员工资
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7,590.00
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其他村级支出
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吊唁费
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200.00
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人居环境整治费用
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8-9月保洁员工资
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15,180.00
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其他村级支出
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养老服务站标牌制作费用
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825.00
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挖机费
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危房拆除挖机费
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3,000.00
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其他村级支出
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土地复耕购种子费用
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500.00
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其他村级支出
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2022-2024年工程审计费用
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15,000.00
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人居环境整治费用
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2024年9月8#凭证付款14500其中150未发放成功-人居环境整治小工工资
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150.00
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人居环境整治费用
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付10月保洁员工资
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7,590.00
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基础设施建设维护费
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付文化大礼堂维修款
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29,208.75
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应付款
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宁国昊天建材销售有限公司
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中心村“法制”长廊护栏和新农村整治建设工程质保金
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1,906.77
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专项应付款
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国储林项目工作经费
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国储林项目房屋征收及青苗补偿款
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110,992.00
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国储林项目工作经费
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国储林项目土地和山核桃赔偿款
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19,492.00
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四、期末结存合计：
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349,697.37
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其中：现金
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3,580.83
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银行存款
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346,116.54
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南极乡人民政府
皖公网安备34188102000030号
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