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编制单位：宁国市霞西镇石柱村
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2025年03月-2025年03月
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单位：元
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一、期初结存合计：
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26,645.08
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其中：现金
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1,291.79
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银行存款
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25353.29
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二、本期收入合计：
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483,625.26
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会计科目
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明细科目
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凭证字号
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摘要说明
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金额
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其他收入
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存款利息收入
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记0001
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一季度利息收入
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16.04
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奖励资金
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记0003
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收预发村干部目标管理考核奖金
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32,000.00
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农村环境卫生整治
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记0011
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收10月份保洁员工资
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14,036.00
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捐赠收入
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记0013
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收乡村振兴捐赠款
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20,000.00
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其他
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记0015
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收S466省道提升改造工程占地补偿款
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40,000.00
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其他
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记0016
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收协调费
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6,000.00
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补助收入
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县级及县级以上部门补助收入
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记0002
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收纸棚组村庄整治项目资金
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2,000.00
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乡镇级补助收入
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记0004
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收仙姑平、府上安防工程款
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131,344.26
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乡镇级补助收入
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记0005
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收2024年后备干部工资
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73,920.00
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乡镇级补助收入
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记0006
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收2024年后备干部医疗保险
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3,308.96
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乡镇级补助收入
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记0007
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收慰问防汛先进个人资金
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600.00
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其他补助收入
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记0008
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收2024年公路养护资金
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28,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0009
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收农村饮水工程维修养护资金
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10,000.00
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乡镇级补助收入
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记0010
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收专职人民调解员工资
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18,000.00
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乡镇级补助收入
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记0012
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收2024年改厕费用
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4,400.00
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其他补助收入
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记0017
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收合作社运转资金
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50,000.00
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应付款
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霞西政府
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记0014
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收2023年流失耕地找回尾款
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50,000.00
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三、本期支出合计：
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470,869.05
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会计科目
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明细科目
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凭证字号
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摘要说明
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金额
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管理费用
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运转支出
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记0042
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现付电费、宽带、慰问费
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9,760.25
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管理人员工资及固定员工工资
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记0019
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转付2024年村民组长、防火队员工资、村两委绩效工资及卫生厕所改造补贴
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106,500.00
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咨询费
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记0020
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转付工程审计费用
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4,766.09
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咨询费
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记0021
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转付工程造价咨询费
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2,779.36
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管理人员工资及固定员工工资
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记0022
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转付12月份保洁员、后备干部工资
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7,660.00
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咨询费
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记0024
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转付杨村湾大桥工程监理费用
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3,000.00
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宣传费
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记0027
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转付广告标牌、横幅制作费用
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6,878.00
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办公费
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记0028
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转付办公用品费用
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2,113.00
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福利支出
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记0029
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转付后备干部工会补贴
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3,200.00
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福利支出
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记0033
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转付后备干部体检费
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2,400.00
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社会保险支出
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记0034
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转付后备干部2023年医疗保险补贴
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3,157.60
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社会保险支出
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记0035
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转付后备干部2024年养老保险补贴
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10,144.80
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管理人员工资及固定员工工资
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记0036
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转付2月份保洁员、后备干部、调解员工资
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7,660.00
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网络通讯费
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记0037
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转付宽带费用
|
1,249.00
|
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网络通讯费
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记0038
|
转付宽带费用
|
1,249.00
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管理人员工资及固定员工工资
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记0039
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转付1月份保洁员、后备干部、调解员工资及预发2024年目标管理考核奖金
|
7,660.00
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其他支出
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其他
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记0019
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转付2024年村民组长、防火队员工资、村两委绩效工资及卫生厕所改造补贴
|
19,800.00
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人居环境整治费用
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记0022
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转付12月份保洁员、后备干部工资
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14,323.00
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人居环境整治费用
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记0023
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转付一枝黄花除治费用
|
8,000.00
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其他
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记0026
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转付五金材料费
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3,509.00
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其他
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记0030
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转付后坑坞公益林资金
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6,210.00
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人居环境整治费用
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记0031
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转付主干道沿线道路环境卫生清理费用
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10,000.00
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人居环境整治费用
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记0032
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转付村庄环境卫生整治小工工资
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13,000.00
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人居环境整治费用
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记0036
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转付2月份保洁员、后备干部、调解员工资
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14,323.00
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|
人居环境整治费用
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记0039
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转付1月份保洁员、后备干部、调解员工资及预发2024年目标管理考核奖金
|
14,323.00
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奖励资金
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记0039
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转付1月份保洁员、后备干部、调解员工资及预发2024年目标管理考核奖金
|
32,000.00
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村级道路支出
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记0040
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转付府上组道路硬化工程尾款
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112,006.95
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其他
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记0041
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转付美好乡村提升治理工程
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23,197.00
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应付款
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久天林业陈静
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记0025
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转付环境整治综合治理尾款
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20,000.00
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四、期末结存合计：
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39,401.29
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其中：现金
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531.54
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银行存款
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38,869.75
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霞西镇人民政府
皖公网安备34188102000030号
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