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一、期初结存合计：
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3,395,159.21
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其中：现金
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363.80
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银行存款
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3394795.41
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二、本期收入合计：
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208,315.52
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会计科目
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明细科目
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凭证字号
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摘要说明
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金额
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其他收入
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存款利息收入
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记0001
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一季度利息收入
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277.87
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人居环境整治资金
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记0002
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收10月份保洁员工资
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11,074.00
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考核奖金收入
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记0005
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收目标管理考核奖金
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32,000.00
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补助收入
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乡镇级补助收入
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记0003
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收防汛先进个人慰问费
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600.00
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乡镇级补助收入
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记0004
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收2024年后备干部养老保险医疗保险费用
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13,453.76
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其他补助收入
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记0006
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收2024年公路养护费用
|
26,000.00
|
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乡镇级补助收入
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记0007
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收环境综合整治经费补助及2024年后备干部工资
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73,920.00
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县级及县级以上部门补助收入
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记0007
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收环境综合整治经费补助及2024年后备干部工资
|
20,000.00
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应付款
|
安徽国哲建筑工程有限公司
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记0047
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转付三合组村庄整治工程一事一议剩余资金
|
14,262.00
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安徽国哲建筑工程有限公司
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记0049
|
转付塔里挡土墙工程款
|
16,727.89
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三、本期支出合计：
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3,426,511.59
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会计科目
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明细科目
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凭证字号
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摘要说明
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金额
|
|
其他支出
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人居环境整治费用
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记0052
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现付垃圾车修理费用
|
815.00
|
|
其他
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记0009
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转付党建引领信用村建设采集录入补助资金
|
3,436.00
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人居环境整治费用
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记0010
|
转付2月份保洁员、后备干部、调解员及自来水管护人员工资
|
12,271.00
|
|
其他
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记0011
|
转付向荣饮水池消毒物品
|
1,200.00
|
|
其他
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记0015
|
转付安装监控费用
|
5,940.00
|
|
人居环境整治费用
|
记0018
|
转付垃圾车更换发动机费用
|
4,350.00
|
|
其他
|
记0020
|
转付墓穴费用
|
4,700.00
|
|
奖金支出
|
记0022
|
转付目标管理考核预发奖金
|
36,000.00
|
|
人居环境整治费用
|
记0023
|
转付1月份保洁员、后备干部、调解员、自来水管护工资及24年村民组长、防火队员工资
|
12,271.00
|
|
人居环境整治费用
|
记0030
|
转付11-12月份保洁员、后备干部、调解员及自来水管护工资
|
24,542.00
|
|
其他
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记0033
|
转付徐坞口路口限高杆费用
|
6,000.00
|
|
慰问支出
|
记0034
|
转付大学生慰问金
|
2,000.00
|
|
人居环境整治费用
|
记0037
|
转付垃圾车修理费用
|
1,780.00
|
|
其他
|
记0038
|
转付公墓墓穴费用
|
7,800.00
|
|
其他
|
记0040
|
转付换锁、旗杆费用
|
6,830.00
|
|
其他
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记0044
|
转付自来水维修材料费
|
12,573.50
|
|
其他
|
记0046
|
转付政府垫付资金
|
1,500,000.00
|
|
村级道路支出
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记0047
|
转付三合组村庄整治工程一事一议剩余资金
|
25,412.00
|
|
其他
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记0048
|
转付村民组路灯杆线迁移费用
|
7,600.00
|
|
项目支出
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记0049
|
转付塔里挡土墙工程款
|
557,575.89
|
|
村级道路支出
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记0050
|
转付大河坝段道路修缮工程进度款
|
491,306.40
|
|
其他
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记0051
|
转付2024年卫生厕所补助资金
|
46,800.00
|
|
管理费用
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会议费
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记0053
|
现付村民代表会补贴
|
480.00
|
|
运转支出
|
记0054
|
现付慰问费、电费等
|
13,923.13
|
|
管理人员工资及固定员工工资
|
记0010
|
转付2月份保洁员、后备干部、调解员及自来水管护人员工资
|
15,240.00
|
|
咨询费
|
记0012
|
转付工程审计费用
|
2,000.00
|
|
水电费
|
记0013
|
转付向荣饮水工程电费
|
3,234.72
|
|
网络通讯费
|
记0014
|
转付2月份网费
|
1,948.00
|
|
水电费
|
记0016
|
转付饮水工程电费
|
2,920.95
|
|
福利支出
|
记0017
|
转付后备干部体检费
|
4,800.00
|
|
水电费
|
记0019
|
转付移民安置区污水处理电费
|
1,123.06
|
|
管理人员工资及固定员工工资
|
记0023
|
转付1月份保洁员、后备干部、调解员、自来水管护工资及24年村民组长、防火队员工资
|
28,840.00
|
|
管理人员工资及固定员工工资
|
记0024
|
转付2024年村干部绩效工资
|
97,200.00
|
|
网络通讯费
|
记0025
|
转付监控网费
|
5,000.00
|
|
办公费
|
记0026
|
转付打印机及办公耗材费
|
590.00
|
|
租车费
|
记0027
|
转付1-6月租车费用
|
36,000.00
|
|
租车费
|
记0028
|
转付7-12月份租车费用
|
36,000.00
|
|
管理人员工资及固定员工工资
|
记0030
|
转付11-12月份保洁员、后备干部、调解员及自来水管护工资
|
30,480.00
|
|
咨询费
|
记0032
|
转付工程造价费用
|
17,177.04
|
|
宣传费
|
记0035
|
转付广告牌制作费用
|
7,988.00
|
|
办公费
|
记0036
|
转付办公用茶费用
|
1,000.00
|
|
社会保险支出
|
记0039
|
转付2024年后备干部养老保险、医疗保险及工会补助
|
41,461.28
|
|
福利支出
|
记0039
|
转付2024年后备干部养老保险、医疗保险及工会补助
|
3,000.00
|
|
咨询费
|
记0041
|
转付工程审计费用
|
4,328.00
|
|
咨询费
|
记0042
|
转付工程审计费用
|
3,197.00
|
|
咨询费
|
记0043
|
转付工程审计费用
|
2,633.85
|
|
应付款
|
安徽国哲建筑工程有限公司
|
记0021
|
转付安置区工程质保金
|
3,540.00
|
|
安徽国哲建筑工程有限公司
|
记0029
|
转付大小舍组亮化工程质保金
|
4,083.00
|
|
天强公司质保金
|
记0031
|
转付天强公司各工程质保金
|
26,587.25
|
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村民组补偿资金
|
记0045
|
转付各村民组龙潭电站补偿资金
|
258,733.52
|
|
固定资产
|
打印机
|
记0026
|
转付打印机及办公耗材费
|
1,800.00
|
|
四、期末结存合计：
|
176,963.14
|
|
其中：现金
|
145.67
|
|
银行存款
|
176,817.47
|
霞西镇人民政府
皖公网安备34188102000030号
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