蔬菜社区现金日记账

日 期

摘  要

收入（借方）金额

付出（贷方）金额

2024/10/9

提备用金

5,000.00

2024/10/16

付新兵入伍慰问金及购慰问品

555.90

2024/10/16

付重阳节活动购物

475.00

2024/10/16

购买老年食堂餐盒等用品

370.00

2024/10/16

付社区9月份电费和10月份宽带费

909.39

2024/10/16

安装监控费

580.00

2024/10/16

付国庆节前环境卫生清理费用

150.00

2024/10/16

付中秋节活动购买灯笼费用

300.00

本月合计

5,000.00

3,340.29

2024/11/13

走访购买水果

140.00

2024/11/13

清理垃圾费用

650.00

2024/11/13

付社区水费

61.25

2024/11/13

付社区宽带费

200.00

2024/11/13

付社区电费

411.46

本月合计

0.00

1,462.71

2024/12/10

社区公章更换芯片费用

50.00

2024/12/10

秸秆禁烧宣传购小音箱

140.00

2024/12/10

辖区老人陈**去世购买花圈

149.00

2024/12/10

付燕津花园养老中心安装宽带预存话费

200.00

2024/12/10

购老年食堂留样盒

32.60

2024/12/10

购老年食堂日杂用品

345.00

2024/12/10

付社区11月份电费

437.80

2024/12/10

付社区12月份宽带费

200.00

本月合计

0.00

1,554.40

蔬菜社区银行存款日记账

日 期

摘  要

收入（借方）金额

付出（贷方）金额

2024/10/8

付蔬菜四组、五组平整临时停车场挖机费用

1,600.00

2024/10/9

提备用金

5,000.00

2024/10/12

收到市民政局10月份社区工作者经费

26,493.79

2024/10/14

收到河办老有所学经费

3,000.00

2024/10/14

购支票

25.00

2024/10/14

付社区工作人员10月份养老、医疗等保险

8,673.84

2024/10/14

补缴3-8月份养老、医疗等保险

2,133.90

2024/10/14

付社区居家养老专职人员9月份工资

3,154.16

2024/10/14

付社区两委10月份工资

16,198.34

2024/10/14

付防汛应急队员慰问金

1,500.00

2024/10/14

付社区工作人员10月份公积金

2,452.00

2024/10/14

付社区聘用人员9月份工资

3,600.00

2024/10/14

付9月份秸秆禁烧巡查误工费

900.00

2024/10/14

付老年食堂9月份菜金

2,487.00

2024/10/14

付老年食堂9月份肉钱

1,052.00

2024/10/15

付社区居家养老专职人员10月份工资

3,154.00

2024/10/31

收到老年食堂10月份餐费

2,608.00

32,101.79

51,930.24

2024/11/5

付向群律师事务所法律顾问费（2024.9-2025.9）

8,000.00

2024/11/6

付社区工作人员11月份医疗保险

2,282.58

2024/11/6

付社区工作人员11月份养老、失业、工伤等保险

6,391.26

2024/11/8

付老年食堂10月份肉钱

896.00

2024/11/8

付老年食堂10月份菜金

2,140.00

2024/11/8

付社区工作人员11月份公积金

2,460.00

2024/11/8

付社区聘用人员10月份工资

3,600.00

2024/11/8

付10月份秸秆禁烧巡查误工费

1,000.00

2024/11/8

付社区两委11月份工资

16,753.39

2024/11/8

付社区居家养老专职人员11月份工资

3,150.16

2024/11/25

付2024年1-6月广告制作费

7,290.00

2024/11/25

付2024年防汛值班费

10,400.00

2024/11/25

收到市民政局11月份社区工作者经费

27,510.29

2024/11/30

收到河办老年食堂改造资金

15,000.00

2024/11/30

收到易云广告公司燕津花园嵌入式养老工程履约金

11,651.95

2024/11/30

收到老年食堂11月份餐费

2,529.00

本月合计

56,691.24

64,363.39

2024/12/10

收到河办老年食堂就餐补助（2023.12-2024.5）

7,592.00

2024/12/11

收到市民政局2024年养老服务三级中心运营补助

33,160.00

2024/12/11

付社区工作人员12月份医疗保险

2,282.58

2024/12/11

付社区工作人员12月份养老、失业、工伤等保险

6,391.26

2024/12/11

付社区工作人员12月份公积金

2,460.00

2024/12/11

付老年食堂11月份菜金

2,135.50

2024/12/11

付社区居家养老专职人员12月份工资

3,150.16

蔬菜经济合作社现金日记账

日期

摘要

收入（借方）金额

付出（贷方）金额

2024/10/18

提备用金

2,000.00

本月合计

2,000.00

0.00

2024/11/13

付原12间门面房老电表清表电费

86.00

2024/11/13

付居民代表大会误工费

1,650.00

本月合计

0.00

1,736.00

2024/12/9

更换合作社公章芯片费用

50.00

本月合计

0.00

50.00

蔬菜经济合作社银行存款日记账

日期

摘要

收入（借方）金额

付出（贷方）金额

2024/10/8

投资宁国现代农业发展有限公司资金（建投）

9,000,000.00

2024/10/8

付合作社工作人员10月份养老、医疗等保险

2,891.28

2024/10/8

补缴合作社工作人员1-8月份养老、医疗等保险

1,138.08

2024/10/9

购支票费用

25.00

2024/10/12

付合作社工作人员9月份工资

4,862.88

2024/10/18

提备用金

2,000.00

本月合计

0.00

9,010,917.24

2024/11/6

付合作社工作人员11月份养老、失业等保险

2,130.42

2024/11/6

付合作社工作人员11月份医疗保险

760.86

2024/11/8

付合作社工作人员10月份工资

5,212.32

2024/11/29

收到振宁公司2024年度投资收益

192,500.00

本月合计

192,500.00

8,103.60

2024/12/4

付合作社工作人员12月份养老、失业等保险

2,130.42

2024/12/4

付合作社工作人员12月份医疗保险

760.86

2024/12/9

付合作社工作人员11月份工资

5,212.32

2024/12/31

收到2024年耕地找回及管护资金

5045.00

2024/12/31

收宁国市新农村建设投资有限公司第四季度投资收益款

69,808.22

2024/12/31

收到银行协议存款四季度利息

3,753.02

本月合计

78,606.24

8,103.60