河沥溪街道  畈村  村村委会2024年4季度财务公开

一、财务收入公开

序号

名目

金额（元）

备注

1

收到河办2024年畈村村老有所学经费

5,000.00

2

收到老年食堂餐费（2024.10.11-10.22）

800.00

3

收到市公路发展中心2024年一二季度养护经费

16,982.50

4

收到河办党建引领信用村建设工作经费

19,552.00

5

收到河办7-9月农村人居环境整治费用

88,740.00

6

收到老年食堂餐费（2024.3-10月）

8,105.00

7

收到市农村局农村改厕维修金

3,820.00

8

收到老年食堂餐费

350.00

9

收到河办2024年下半年村级组织运转经费

45,000.00

10

收到老年食堂11.13-11.19餐费

700.00

11

收到老年食堂餐费

152.00

12

收到公路事业发展中心三、四季度养护经费

16,982.50

13

收到河办10-12月人居环境整治费用

88,740.00

14

收宣城市中级人民法院退2024皖18民终2060号诉讼费

615.00

15

收到河办基层党员教育设施费用

10,000.00

16

收到河办地灾应急资金

60,000.00

17

收到农商行四季度利息

20.58

18

收到合作社转民政局支付三级养老服务中心补助

40,000.00

19

收到移创公司股东2019-2021年股利分红

7,443.94

20

收到移创公司股东2023-2024年股利分红

3,436.02

21

收到合作社转入村委会公积公益金

500,000.00

22

收到2024.12.16老年食堂餐费

630.00

23

收到2024.12.24-26老年食堂餐费

500.00

24

收到市民政局2024年公墓管护资金

5,000.00

25

收到河办老年食堂就餐补助

745.00

合  计

923314.54

二、财务支出公开

序号

名目

金额（元）

备注

1

2023村后备干部9.10.11月工资

76320

2

9.10.11月保洁员工资

87870

3

购买村保洁员保险费用

8,060.00

4

付2023年度后备干部目标考核

60,000.00

5

付2024年防汛值班费

23,040.00

6

付2024年家庭医生签约费用

29,010.00

7

付五支部活动室改造广告费用

18,060.00

8

付梅村道路公益事业项目款

38,818.74

9

付2024年村民组长误工补助

138,313.00

10

付2024年离任村干部及支部补助

97164

11

付2024年7-12月份女职工卫生用品费用

5,760.00

12

老年食堂及养老服务中心费用

26500

13

退项目质保金

10185

14

付广告制作费

6,203.00

15

付村办公及地质灾害点费用

56,280.50

合计

681584.24

畈村村经济合作社2024年4季度财务明细

日 期

摘  要

收入（借方）金额

付出（贷方）金额

余 额

本 月 合 计

2,620,288.32

2024/10/1

付村党群服务中心安装防盗窗、纱窗等费用

6,260.00

2,614,028.32

2024/10/1

付维修营盘一组塌方道路费用

1,600.00

2,612,428.32

2024/10/1

付国土变更耕地找回质保金

2,450.00

2,609,978.32

2024/10/10

付公墓改造费用

5,000.00

2,604,978.32

2024/10/10

付营盘组胡*玉等户退耕还林异地恢复项目费用

59,792.49

2,545,185.83

2024/10/10

付严家湾组九年一贯制项目用地征地款

11,126.51

2,534,059.32

2024/10/10

付九年一贯制项目宅基地及青苗补偿款

106,452.99

2,427,606.33

2024/10/11

付2023.11-2024.8月购办公用品费用

25,741.00

2,401,865.33

2024/10/11

付空调移机费用

780.00

2,401,085.33

2024/10/18

付大楼保洁员吕*顺9月份工资

1,800.00

2,399,285.33

2024/10/18

付维修路灯及洗脸台费用

640.00

2,398,645.33

2024/10/24

收到补交2023年老金鑫家具厂房租

600.00

2,399,245.33

2024/10/25

收到购公墓骨灰墙8号费用

2,000.00

2,401,245.33

2024/10/25

付胜利厂应急排险费用

4,500.00

2,396,745.33

2024/10/25

付国庆节期间清理青山路等沿线费用

4,800.00

2,391,945.33

2024/10/30

付光辉河堤修复工程款

25,049.00

2,366,896.33

2024/10/30

退虹村岗健身点硬化工程保证金

550.00

2,366,346.33

2024/10/30

付道迪公司高桥X316拓宽监理费

6,309.00

2,360,037.33

2024/10/30

退023乡道修复质保金

1,475.00

2,358,562.33

2024/10/30

付双河挡墙维修质保金

1,147.00

2,357,415.33

2024/10/30

付移动公司9月份短信服务费

168.00

2,357,247.33

2024/10/30

退找回耕地水系修复工程质保金

950.00

2,356,297.33

2024/10/30

付移动公司2023.9-2024.9监控租金

9,240.00

2,347,057.33

2024/10/30

退临水公司包村组道路维修质保金

2,450.00

2,344,607.33

2024/10/31

付宣城市财政局案件诉讼费

1,230.00

2,343,377.33

2024/10/31

付村大楼9月份电费

2,561.58

2,340,815.75

2024/10/31

收到三泉水库2024.10-2025.9租金

50,000.00

2,390,815.75

2024/10/31

收到河办零浩物流园二期项目征地及青苗款

2,270,621.93

4,661,437.68

2024/10/31

收到河办东北外环项目用地补偿款

182,251.00

4,843,688.68

本月合计

2,505,472.93

282,072.57

4,843,688.68

2024/11/4

付汇鼎公司工程咨询造价费

3,000.00

4,840,688.68

2024/11/4

收到村四楼办公室2024.11-2025.10月租金

13,200.00

4,853,888.68

2024/11/5

购买水泵一套费用

4,500.00

4,849,388.68

2024/11/13

付宁国市法院执行厅案件一审受理费

571.00

4,848,817.68

2024/11/15

提备用金

5,000.00

4,843,817.68

2024/11/15

收到湖南村垂钓中心鱼塘租赁费

20,000.00

4,863,817.68

2024/11/19

付百干渠水毁漏水修复费用

690.00

4,863,127.68

2024/11/19

付百干渠清理费

2,000.00

4,861,127.68

2024/11/19

付百干渠清理费

7,000.00

4,854,127.68

2024/11/19

付百干渠清理费

5,000.00

4,849,127.68

2024/11/19

付东北外环补征地款

169,832.00

4,679,295.68

2024/11/21

付大楼保洁员10月份工资

1,800.00

4,677,495.68

2024/11/21

付刘村塌方维修费用

82,660.73

4,594,834.95

2024/11/29

电费

1,465.43

4,593,369.52

2024/11/29

退找回耕地质保金

4,690.00

4,588,679.52

2024/11/29

付高桥路升级改造路基款

553,653.67

4,035,025.85

2024/11/29

收到购买公墓单穴26排1、2、3、5、6号

19,000.00

4,054,025.85

2024/11/29

收到购买公墓双穴10排6号

4,800.00

4,058,825.85

2024/11/29

收到慈善总会幸福家园项目资金（道路硬化）

10,000.00

4,068,825.85

本月合计

67,000.00

841,862.83

4,068,825.85

2024/12/4

付维修上湖组水泥路费用

23,392.00

4,045,433.85

2024/12/4

付购买8-11月份日杂用品费用

6,003.00

4,039,430.85

2024/12/4

付河道排险及垃圾清理费用

1,600.00

4,037,830.85

2024/12/4

付第五批次找回耕地费用

263,886.95

3,773,943.90

2024/12/4

付2023年集体经济奖励

39,700.00

3,734,243.90

2024/12/5

付2023年度新增人员股权分红款

500.00

3,733,743.90

2024/12/5

付经纬公司厂房规划测绘费用

2,500.00

3,731,243.90

2024/12/5

付购打印机费用

1,980.00

3,729,263.90

2024/12/9

付8-11月份耗材费用

14,330.00

3,714,933.90

2024/12/11

付松树岗图斑整改费用

46,325.03

3,668,608.87

2024/12/16

付阳光组扬家冲水塘维修质保金

820.00

3,667,788.87

2024/12/16

付清水湾鸭场复垦质保金

2,722.00

3,665,066.87

2024/12/16

付公墓墓穴制作质保金

7,160.00

3,657,906.87

2024/12/16

付移动公司2024.11-2025.11云视讯费用

3,360.00

3,654,546.87

2024/12/14

收民政局2024年城乡养老服务三级中心运营补贴

40,000.00

3,694,546.87

2024/12/14

收购公墓款单穴26排8号

3,800.00

3,698,346.87

2024/12/17

垫付八里亭青苗分配款

12,522.00

3,685,824.87

2024/12/17

付大楼11月份保洁工资

1,800.00

3,684,024.87

2024/12/17

付2025年法律顾问费用

8,000.00

3,676,024.87

2024/12/17

付移动网络费

28,800.00

3,647,224.87

2024/12/17

付党员、老干部等去逝花圈费

3,540.00

3,643,684.87

2024/12/17

付六支部活动室建设费用

64,788.88

3,578,895.99

2024/12/26

收到河办土地管护资金

31,428.00

3,610,323.99

2024/12/26

收新农村建设投资有限公司第四季度投资收益款

69,808.22

3,680,132.21

2024/12/26

收到银行协议存款四季度利息

7,399.23

3,687,531.44

2024/12/26

收博时交易中心第四季度投资收益款

52,356.16

3,739,887.60

2024/12/26

收到流失耕地找回项目预拨资金

450,000.00

4,189,887.60

2024/12/26

收到市农村局高标准农田管护奖补50%资金

3,026.47

4,192,914.07

2024/12/26

收到市慈善总会道路硬化项目自筹资金

150,000.00

4,342,914.07

2024/12/26

付振华公司2024年造价项目咨询费

7,000.00

4,335,914.07

2024/12/26

转入村委会公积公益金

500,000.00

3,835,914.07

2024/12/26

转入村委会民政局拨付三级养老服务中心补助款

40,000.00

3,795,914.07

2024/12/26

付鲍村、建国、毛棚组东北外环征地青苗款

688,056.72

3,107,857.35

2024/12/27

付11月份电费

1,542.96

3,106,314.39

2024/12/28

付刘村、严家湾等组东津河堤泵房征收分配款

101,080.00

3,005,234.39

2024/12/29

收到购公墓单穴26排9号

2,800.00

3,008,034.39

2024/12/30

提备用金

5,000.00

3,003,034.39

本月合计

810,618.08

1,876,409.54

3,003,034.39

10-12月合计

3,383,091.01

3,000,344.94

3,003,034.39