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2024
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年
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凭证号
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摘要
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贷方
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借方
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余额
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月
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日
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本年结存
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1,686,601.03
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10
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11
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付安徽信勇会计师事务所2021年-2024年6月财务审计费
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35000.00
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1,651,601.03
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10
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11
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付9月份保洁员及后备干部工资
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31340.00
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1,620,261.03
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10
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11
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付后备干部2023年医疗保险费
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7893.90
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1,612,367.13
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10
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14
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收港口镇人民政府2024年党建引领信用村采集经费
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5,904.00
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1,618,271.13
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10
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14
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收港口镇人民政府2024年老有所学资金
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2,417.00
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1,620,688.13
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10
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23
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收港口镇人民政府9月份保洁员工资
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23,558.00
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1,644,246.13
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10
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31
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收港口镇人民政府皖赣线货运站三八玩具厂房屋征收款
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1,600,000.00
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3,244,246.13
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本月累计
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1,631,879.00
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74233.90
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本年累计
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1,850,960.97
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1780174.29
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本年结存
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3,244,246.13
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11
|
5
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收宁国市农业农村局农村改厕维修整改资金
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1,350.00
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3,245,596.13
|
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11
|
7
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收港口镇人民政府江南化工扩建覆土库村提留款
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20,562.10
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3,266,158.23
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11
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14
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收港口镇人民政府2024年下半年组织经费
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35,000.00
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3,301,158.23
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11
|
19
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付安徽省城乡规划设计研究院有限公司20%村庄规划编制费
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50000.00
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3,251,158.23
|
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11
|
19
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付袁锡月扫把费用
|
|
800.00
|
3,250,358.23
|
|
11
|
19
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|
付徐放鸣水阳江垃圾清理费
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|
10240.00
|
3,240,118.23
|
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11
|
19
|
|
付保洁员及后备干部11月份工资
|
|
25340.00
|
3,214,778.23
|
|
11
|
19
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|
付2024年信用村采集费
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|
5904.00
|
3,208,874.23
|
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11
|
25
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收港口镇人民政府10月份保洁员工资
|
17,958.00
|
|
3,226,832.23
|
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11
|
26
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收港口镇人民政府货运站三改大门补征村级提留款
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2,348.75
|
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3,229,180.98
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11
|
29
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收宁国市公路事业发展中心2024年道路养护资金
|
18,907.40
|
|
3,248,088.38
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|
本月累计
|
96,126.25
|
92284.00
|
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|
本年累计
|
1,947,087.22
|
1872458.29
|
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|
本年结存
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|
|
3,248,088.38
|
|
12
|
9
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收港口镇人民政府旱改水青苗费
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171,934.85
|
|
3,420,023.23
|
|
12
|
10
|
|
收宁国市移创创业服务有限公司2019-2021年投资分红
|
5,339.50
|
|
3,425,362.73
|
|
12
|
10
|
|
收宁国市移创创业服务有限公司2024年投资分红
|
2,598.06
|
|
3,427,960.79
|
|
12
|
13
|
|
退宁国市移创创业服务有限公司2019-2021年投资分红
|
|
2598.06
|
3,425,362.73
|
|
12
|
13
|
|
退宁国市移创创业服务有限公司2024年投资分红
|
|
5339.50
|
3,420,023.23
|
|
12
|
13
|
|
收宁国市人社局国有企业退休人员社会化管理费用
|
1,000.00
|
|
3,421,023.23
|
|
12
|
18
|
|
付方李华办公用品
|
|
2308.00
|
3,418,715.23
|
|
12
|
18
|
|
付李萍日用品
|
|
2924.00
|
3,415,791.23
|
|
12
|
18
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|
付宁国市鑫运照明小河滩村庄整治提升工程质保金
|
|
798.99
|
3,414,992.24
|
|
12
|
18
|
|
付芜江建设工程有限公司小河滩村庄道路整治工程质保金
|
|
2,925.09
|
3,412,067.15
|
|
12
|
18
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付宁国市阳轶广告经营部小河滩村庄墙面整治工程质保金
|
|
1,249.98
|
3,410,817.17
|
|
12
|
18
|
|
付宁国市鑫运照明小河滩绿化整治工程质保金
|
|
873.16
|
3,409,944.01
|
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12
|
18
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|
付李萍2024年重阳节慰问品
|
|
1,610.00
|
3,408,334.01
|
|
12
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18
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|
付11月份保洁员及后备干部工资
|
|
25340.00
|
3,382,994.01
|
|
12
|
18
|
|
付秸秆禁烧巡逻工资
|
|
5333.00
|
3,377,661.01
|
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12
|
19
|
|
收宁国市农业农村局2024年改厕奖补资金
|
14,400.00
|
|
3,392,061.01
|
|
12
|
20
|
|
收宁国市移创创业服务有限公司2024年投资分红
|
2,454.30
|
|
3,394,515.31
|
|
12
|
20
|
|
收宁国市移创创业服务有限公司2019-2021年投资分红
|
5,317.10
|
|
3,399,832.41
|
|
12
|
20
|
|
收港口镇人民政府11月保洁员工资
|
16,958.00
|
|
3,416,790.41
|
|
12
|
20
|
|
收宁国市公路事业发展中心西北外环一期路与环境整治费
|
15,000.00
|
|
3,431,790.41
|
|
12
|
21
|
|
利息
|
727.55
|
|
3,432,517.96
|
|
12
|
24
|
|
收宁国市港口镇2023年村级公益事业财政奖补项目管护资金
|
24,955.00
|
|
3,457,472.96
|
|
12
|
25
|
|
付王光玲退公墓保证金垫付款
|
|
6900.00
|
3,450,572.96
|
|
12
|
25
|
|
付王光玲退公墓保证金垫付款
|
|
4800.00
|
3,445,772.96
|
|
12
|
25
|
|
付宁国市港口镇法律服务所2024年法律顾问费
|
|
2500.00
|
3,443,272.96
|
|
12
|
25
|
|
付邢欢欢低保户周先庆家安装自来水垫付款
|
|
560.00
|
3,442,712.96
|
|
12
|
25
|
|
付方国华报刊订阅费
|
|
396.00
|
3,442,316.96
|
|
12
|
25
|
|
付方国华包车费
|
|
100.00
|
3,442,216.96
|
|
12
|
25
|
|
提现
|
|
665.02
|
3,441,551.94
|
|
|
|
|
本月累计
|
260684.36
|
67220.80
|
|
|
|
|
|
本年累计
|
2,207,771.58
|
1939679.09
|
|
|
|
|
|
本年结存
|
|
|
3,441,551.94
|
港口镇人民政府
皖公网安备34188102000030号
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