一、期初结存合计：

 115,034.69

其中：现金

 2,980.40

银行存款

112054.29

二、本期收入合计：

 50,164.56

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

补助收入

县级及县级以上部门补助收入

林业中心拨24年古树保护资金

 700.00

乡镇级补助收入

收7-9月卫健专干工资

 9,840.00

乡镇级补助收入

收6-8月保洁员工资

 29,580.00

乡镇级补助收入

收陈雪静2024年4-8月工资

 10,000.00

其他收入

存款利息收入

3季度结息

 44.56

三、本期支出合计：

 114,964.63

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

管理费用

办公费

付采购办公用品费用

 602.00

其他管理费用

付购花圈费用

 80.00

水电费

付4-5月电费

 531.05

网络通讯费

付4-5月电话费

 1,702.00

网络通讯费

付村委会6月电话费

 851.00

网络通讯费

付养老服务中心4-9月话费

 1,260.00

水电费

付4-7月电费

 948.58

管理人员工资及固定员工工资

付高彩玲6月工资

 3,280.00

管理人员工资及固定员工工资

付高彩玲1-5月补发工资

 4,900.00

管理人员工资及固定员工工资

付毛长富4-6月工资

 9,840.00

管理人员工资及固定员工工资

付朱莉4-6月工资

 9,600.00

管理人员工资及固定员工工资

付高彩玲7月工资

 3,280.00

管理人员工资及固定员工工资

付陈雪静4-8月工资

 10,000.00

管理人员工资及固定员工工资

付高彩玲8月工资

 3,280.00

管理人员工资及固定员工工资

付高彩玲9月工资

 3,280.00

管理人员工资及固定员工工资

付朱莉7-9月工资

 9,600.00

管理人员工资及固定员工工资

付毛长富7-9月工资

 9,840.00

其他支出

人居环境整治费用

付6月保洁员工资

 9,860.00

人居环境整治费用

付7月保洁员工资

 9,860.00

人居环境整治费用

付云西建筑二季度环境卫生整治费用

 2,650.00

人居环境整治费用

付8月保洁员工资

 9,860.00

人居环境整治费用

付9月保洁员工资

 9,860.00

四、期末结存合计：

 50,234.62

其中：现金

 2,980.40

银行存款

 47,254.22