一、期初结存合计：

 102,808.06

其中：现金

 163.80

银行存款

102644.26

二、本期收入合计：

 64,361.85

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

补助收入

乡镇级补助收入

收6-8月保洁员工资

 44,349.00

乡镇级补助收入

收6-9月卫计专干工资

 19,680.00

县级及县级以上部门补助收入

收林业事业发展中心拨24年古树资金

 300.00

其他收入

存款利息收入

3季度结息

 32.85

三、本期支出合计：

 108,462.78

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

管理费用

网络通讯费

付盘来宝垫付电话费

 345.75

办公费

付七一优秀党员纪念品费用

 2,145.00

办公费

付办公耗材费用

 720.00

水电费

付盘来宝垫付4-6月电费

 815.10

管理人员工资及固定员工工资

付卫计专干工资

 16,360.00

管理人员工资及固定员工工资

付杨玉兰6-9月工资

 13,120.00

网络通讯费

付盘来宝垫付3-6月电话费

 696.46

水电费

付盘来宝垫付电费

 484.47

管理人员工资及固定员工工资

付7-8月卫计专干工资

 13,120.00

办公费

付盘来宝垫付老党员去世花圈费

 200.00

其他支出

其他支出

付锦上建筑2024年改厕启动资金

 22,000.00

公益支出

其他公益支出

付6月保洁员工资

 14,783.00

其他公益支出

付防汛应急小工费

 2,540.00

其他公益支出

付邱方才旅游公厕、垃圾管理站2季度费用

 1,350.00

其他公益支出

付欧从玉生态美超市房租（2023.7-2028.6）

 5,000.00

其他公益支出

付7月保洁员工资

 14,783.00

四、期末结存合计：

 58,707.13

其中：现金

 163.80

银行存款

 58,543.33