一、期初结存合计：

 628,139.83

其中：现金

 25.26

银行存款

628114.57

二、本期收入合计：

 160,873.51

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

补助收入

乡镇级补助收入

收7-9月卫计专干工资

 9,840.00

乡镇级补助收入

收6-8月保洁员工资

 30,450.00

县级及县级以上部门补助收入

林业中心拨24年古树管护资金

 400.00

县级及县级以上部门补助收入

林业中心拨童湾组山核桃示范基地单轨补助资金

 60,000.00

县级及县级以上部门补助收入

林业中心拨横坞组山核桃示范基地单轨补助资金

 50,000.00

其他补助收入

慈善协会拨环村路补助资金

 10,000.00

其他收入

存款利息收入

3季度结息

 183.51

三、本期支出合计：

 413,963.19

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

其他支出

人居环境整治费用

付6月保洁员工资

 10,150.00

人居环境整治费用

付7月保洁员工资

 10,150.00

人居环境整治费用

付8月保洁员工资

 10,150.00

人居环境整治费用

付9月保洁员工资

 10,150.00

管理费用

管理人员工资及固定员工工资

付江晴1-6月工资

 8,180.00

办公费

付王建垫付七一奖品费用

 960.00

管理人员工资及固定员工工资

付江晴7月工资

 3,280.00

办公费

付金斯霞垫付办公用品费用

 178.90

管理人员工资及固定员工工资

付江晴8月工资

 3,280.00

水电费

付金斯霞垫付3季度电费费用

 5,390.89

网络通讯费

付金斯霞垫付3季度远程电教费用

 499.50

办公费

付金斯霞垫付办公用品费用

 339.90

管理人员工资及固定员工工资

付江晴9月工资

 3,280.00

管理人员工资及固定员工工资

付马昀杰7月后备干部工资

 3,200.00

管理人员工资及固定员工工资

付倪泽意7-9月工资

 9,840.00

公益支出

其他公益支出

付童湾组、横坞组山核桃产业振兴补助资金

 150,000.00

其他公益支出

代国元保险赔付山核桃树死亡补偿

 150,394.00

其他公益支出

付叶建华西川组排水管费用

 3,540.00

其他公益支出

付龙健施工队防火瞭望台勘测费

 3,000.00

其他公益支出

付鹏辰公司防火瞭望塔设计费

 28,000.00

四、期末结存合计：

 375,050.15

其中：现金

 25.26

银行存款

 375,024.89