一、期初结存合计：

 278,551.58

其中：现金

 3,000.03

银行存款

275551.55

二、本期收入合计：

 119,019.64

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

补助收入

乡镇级补助收入

收群众文化补助资金

 13,384.00

乡镇级补助收入

收6-8月保洁员工资

 35,195.00

乡镇级补助收入

收7-9月卫计专干工资

 9,840.00

县级及县级以上部门补助收入

林业事业发展中心拨古树保护资金

 500.00

县级及县级以上部门补助收入

林业事业发展中心拨杨树庄单轨补助

 60,000.00

其他收入

存款利息收入

3季度结息

 100.64

三、本期支出合计：

 281,065.69

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

管理费用

网络通讯费

付4月电话费

 963.70

水电费

付4-5月电费

 940.13

网络通讯费

付5-6月电话费

 1,927.80

水电费

付6月电费

 981.06

管理人员工资及固定员工工资

付7月卫计专干工资

 8,180.00

办公费

付电子屏维修费

 900.00

办公费

付林环办公用品费用

 1,718.00

办公费

付陈云更换门窗劳务费

 1,400.00

管理人员工资及固定员工工资

付周庆菊8月工资

 3,280.00

管理人员工资及固定员工工资

付周庆菊7月工资

 3,280.00

公益支出

其他公益支出

付李六五慰问费

 500.00

其他公益支出

付戴家庄山核桃示范基地奖补

 70,000.00

其他公益支出

付杨树庄山核桃示范基地奖补

 120,000.00

其他公益支出

付椿树坞山核桃示范基地奖补

 10,000.00

其他公益支出

付南坑坞山核桃示范基地奖补

 10,000.00

其他公益支出

付盛震黑洞停车场补助经费

 4,200.00

其他公益支出

付盛震停车场补助经费

 2,700.00

其他公益支出

付盛震23年十一期间交通劝导员费用

 800.00

其他支出

人居环境整治费用

付6月保洁员工资

 12,065.00

人居环境整治费用

付8月保洁员工资

 11,565.00

人居环境整治费用

付7月保洁员工资

 11,565.00

固定资产

设备

付众诚电脑采购台式机费用

 4,100.00

四、期末结存合计：

 116,505.53

其中：现金

 3,000.03

银行存款

 113,505.50