永宁村2024年3季度村级财务理财表-宁国市人民政府

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索引号：	11341702764753563W/202410-00061	组配分类：	财务管理
发布机构：	南极乡人民政府	主题分类：	综合政务
名称：	永宁村2024年3季度村级财务理财表	文号：	无
成文日期：	2024-10-21	发布日期：	2024-10-21

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组配分类：	财务管理
发布机构：	南极乡人民政府
主题分类：	综合政务
名称：	永宁村2024年3季度村级财务理财表
文号：	无
成文日期：	2024-10-21
发布日期：	2024-10-21

永宁村2024年3季度村级财务理财表

发布时间：2024-10-21 08:54 来源：南极乡人民政府浏览次数：字体：[大中小]

一、期初结存合计：	449,383.50
其中：现金	995.92
银行存款	448387.58
二、本期收入合计：	88,995.86
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
其他收入	村级其他收入	收安徽宏安工程咨询有限公司宁国分公司退款	3,000.00
其他收入	存款利息收入	利息收入	150.86
补助收入	县级及县级以上部门补助收入	收市林业事业发展中心古树保护资金	200.00
	乡镇级补助收入	收7月保洁经费	19,240.00
	乡镇级补助收入	收一二季度农村道路养护经费	5,050.00
	县级及县级以上部门补助收入	收林业事业发展中心补助荷花塘2024年现代山核桃示范基地单轨收入	60,000.00
应付款	宁国市旭腾建筑有限公司	下泥组村庄整治工程款质保金	1,355.00
三、本期支出合计：	277,296.48
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
管理费用	办公费	付茶叶款	1,800.00
	村级其他支出	付党员政治生日礼物款	4,000.00
	办公费	付刻章费用	40.00
	办公费	付打印机粉墨费用	85.00
	水电费	付电费	1,756.49
	网络通讯费	付电信服务费	2,430.00
固定资产	空调	付美的空调款	8,440.00
其他支出	基础设施建设维护费	付永宁村小广场舞台扩建费用	9,500.00
	人居环境整治费用	付6月保洁工资和补发3、4、5清运员等工资	36,660.00
	村级其他支出	付九龙山村民组现代山核桃科技示范基地奖补资金	70,000.00
	人居环境整治费用	付7月保洁员和清运员工资	18,650.00
	村级其他支出	付外庄村民组现代山核桃科技示范基地奖补资金	60,000.00
	基础设施建设维护费	付下泥组村庄整治工程款	45,184.99
	人居环境整治费用	付8月保洁员工资	18,750.00
四、期末结存合计：	261,082.88
其中：现金	1,684.43
银行存款	259,398.45

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