项目名称

收入/支出情况

金额

日期（格式：2024/1/1）

本次结余 （元）

上季度结存

结存

1,354,116.88

2024/7/1

1,354,116.88

付老年食堂液化气费

支出

135.00

2024/7/12

1,353,981.88

付吴*华清理危房杂物费用

支出

500.00

2024/7/12

1,353,481.88

付电费

支出

474.30

2024/7/12

1,353,007.58

付老年食堂电费

支出

368.70

2024/7/12

1,352,638.88

付电话费

支出

579.00

2024/7/12

1,352,059.88

付购买党员先锋荣誉证书等党建费用

支出

390.50

2024/7/12

1,351,669.38

“5.29”活动慰问困难母亲购物

支出

112.00

2024/7/12

1,351,557.38

购买防汛值班物资

支出

259.00

2024/7/12

1,351,298.38

付社区职工7月份公积金

支出

4,920.00

2024/7/4

1,346,378.38

付社区7月份养老、失业、工伤保险

支出

12,153.60

2024/7/10

1,334,224.78

付社区7月份医疗保险

支出

4,340.52

2024/7/10

1,329,884.26

发放社区工作者7月份工资

支出

37,694.36

2024/7/10

1,292,189.90

付社区7月份退休人员工资

支出

8,548.00

2024/7/10

1,283,641.90

付6月份居家养老服务站工作人员邓*宏工资

支出

2,400.00

2024/7/10

1,281,241.90

付6月份老年食堂工作人员孙*月工资

支出

2,600.00

2024/7/10

1,278,641.90

付大地测绘公司社区网格图航拍费

支出

1,000.00

2024/7/12

1,277,641.90

付购买永红粮油加工厂米、油费用

支出

1,030.00

2024/7/12

1,276,611.90

付端午节活动购买糯米、红豆等费用

支出

1,010.00

2024/7/12

1,275,601.90

付熊*慧老年食堂5月份菜金

支出

5,200.00

2024/7/12

1,270,401.90

代发优秀党支部书记、楼道长等奖励

支出

2,300.00

2024/7/12

1,268,101.90

付后备干部二季度绩效工资

支出

16,800.00

2024/7/12

1,251,301.90

付台客隆超市2024年1-6月份女职工卫生用品费用

支出

5,440.00

2024/7/19

1,245,861.90

收到市民政局7月份在职社区干部经费

收入

64,708.48

2024/7/19

1,310,570.38

收到市民政局2024年下半年社区工作经费

收入

50,000.00

2024/7/19

1,360,570.38

收到市民政局下半年离任干部经费

收入

9,000.00

2024/7/19

1,369,570.38

收到市信访局帮扶资金

收入

2,000.00

2024/7/19

1,371,570.38

收到办事处邻里节活动经费

收入

20,000.00

2024/7/19

1,391,570.38

收到7月份老年食堂餐费

收入

4,147.00

2024/7/31

1,395,717.38

发放社区工作者8月份工资

支出

37,694.36

2024/8/8

1,358,023.02

付社区8月份退休人员工资

支出

8,548.00

2024/8/8

1,349,475.02

付7月份居家养老服务站工作人员邓*宏工资

支出

2,400.00

2024/8/8

1,347,075.02

付7月份老年食堂工作人员孙*月工资

支出

2,600.00

2024/8/8

1,344,475.02

付社区职工8月份公积金

支出

4,920.00

2024/8/8

1,339,555.02

付办公室电费

支出

508.24

2024/8/9

1,339,046.78

付端午节活动照片拍摄费

支出

500.00

2024/8/9

1,338,546.78

购买文件夹、档案盒、水笔等费用

支出

360.00

2024/8/9

1,338,186.78

退冯*五上环押金

支出

200.00

2024/8/9

1,337,986.78

付清理污水管道堵塞费用

支出

500.00

2024/8/9

1,337,486.78

付老年食堂液化气费

支出

135.00

2024/8/9

1,337,351.78

付电信公司稳控人员监控销户费用

支出

300.00

2024/8/9

1,337,051.78

购买志愿服务爱心药品

支出

50.00

2024/8/9

1,337,001.78

付电话费

支出

581.00

2024/8/9

1,336,420.78

付老年食堂电费

支出

627.44

2024/8/9

1,335,793.34

付水费

支出

143.50

2024/8/9

1,335,649.84

付鸿图广告制作公益广告宣传费用（邻里节）

支出

25,807.00

2024/8/29

1,309,842.84

付文林文化传媒公司舞台、文艺演出等费用（邻里节）

支出

30,735.00

2024/8/29

1,279,107.84

付社区8月份养老、失业、工伤保险

支出

12,153.60

2024/8/29

1,266,954.24

付社区8月份医疗保险

支出

4,340.52

2024/8/29

1,262,613.72

购“邻里节”趣味运动会物品（双利商行）

支出

6,626.00

2024/8/30

1,255,987.72

付熊*慧老年食堂6月份菜金

支出

4,560.00

2024/8/30

1,251,427.72

付韦*友维修老年食堂PVC板及灶具费用

支出

2,080.00

2024/8/30

1,249,347.72

收到市民政局8月份在职社区干部经费

收入

64,708.48

2024/8/30

1,314,056.20

收到8月份老年食堂餐费

收入

2,880.00

2024/8/30

1,316,936.20

办公场所空调电费

支出

430.54

2024/9/3

1,316,505.66

居家养老工作人员购买意外险

支出

100.00

2024/9/3

1,316,405.66

维修办公室大门

支出

200.00

2024/9/3

1,316,205.66

环境卫生整治（疏通幼儿园后面污水管道）

支出

200.00

2024/9/3

1,316,005.66

购买扫把及抹布清理卫生

支出

205.00

2024/9/3

1,315,800.66

付三津门窗维修老年食堂配餐间费用

支出

3,018.00

2024/9/3

1,312,782.66

付社区开展活动购买水（晶莹食品商行）

支出

1,000.00

2024/9/3

1,311,782.66

付社区9月份养老、失业、工伤保险

支出

12,782.52

2024/9/4

1,299,000.14

付社区9月份医疗保险

支出

4,565.16

2024/9/4

1,294,434.98

付社区职工9月份公积金

支出

4,920.00

2024/9/4

1,289,514.98

汤*莹报销老年食堂购买液化气

支出

310.00

2024/9/5

1,289,204.98

电话费

支出

642.79

2024/9/5

1,288,562.19

办公电费

支出

533.61

2024/9/5

1,288,028.58

老年食堂电费

支出

471.75

2024/9/5

1,287,556.83

办公室三项电电费（办公大厅及会议室立柜空调用）

支出

449.12

2024/9/5

1,287,107.71

办公室购买垃圾袋

支出

92.00

2024/9/9

1,287,015.71

张*琳报销商贸街B区成立业主委员会刻章

支出

350.00

2024/9/9

1,286,665.71

发放社区工作者9月份工资

支出

38,031.34

2024/9/9

1,248,634.37

付社区9月份退休人员工资

支出

8,548.00

2024/9/9

1,240,086.37

付8月份居家养老服务站工作人员邓*宏工资

支出

2,400.00

2024/9/9

1,237,686.37

付8月份老年食堂工作人员孙*月工资

支出

2,600.00

2024/9/9

1,235,086.37

汤*莹报销老年食堂购买物品（消耗品）

支出

760.00

2024/9/10

1,234,326.37

办公室水费

支出

106.60

2024/9/10

1,234,219.77

张*琳报销东津商厦疏通化粪池费用

支出

600.00

2024/9/19

1,233,619.77

付熊*慧老年食堂7、8月份菜金

支出

10,019.00

2024/9/19

1,223,600.77

付2023年8-9月文明城市建设整治费用（勇辉建设公司）

支出

17,174.00

2024/9/19

1,206,426.77

付2023年12月文明城市建设整治费用（勇辉建设公司）

支出

12,342.00

2024/9/19

1,194,084.77

付2023年4月份前文明城市建设整治费用（勇辉建设公司）

支出

11,240.00

2024/9/19

1,182,844.77

付党建宣传、公益广告等宣传费用（文海广告）

支出

4,660.00

2024/9/19

1,178,184.77

付维修农贸市场及周边便民阶梯等费用（勇辉建设公司）

支出

1,942.00

2024/9/19

1,176,242.77

付维修津江庭院小区破损路面费用（勇辉建设公司）

支出

3,272.00

2024/9/19

1,172,970.77

付维修湖北巷及社区院内破损等费用（勇辉建设公司）

支出

2,876.00

2024/9/19

1,170,094.77

购买支票

支出

50.00

2024/9/19

1,170,044.77

付台客隆公司社区工会购中秋节提货券

支出

6,000.00

2024/9/19

1,164,044.77

收到民政局9月份在职人员工资

收入

65,045.46

2024/9/19

1,229,090.23

收到河办防汛救灾专项经费

收入

3,000.00

2024/9/19

1,232,090.23

收到农商行三季度存款利息

收入

660.90

2024/9/19

1,232,751.13

收到9月份老年食堂餐费

收入

3,390.00

2024/9/23

1,236,141.13