畈村村村民委员会2024年7-9月份银行存款日记账

日 期

摘  要

收入（借方）金额

付出（贷方）金额

余 额

本  月  合  计

267,089.30

2024/7/2

付邓*和文明创建青山路整治费用

19,850.00

247,239.30

2024/7/12

付后备干部6月份工资

25,440.00

221,799.30

2024/7/12

付村保洁员6月份工资

29,290.00

192,509.30

2024/7/19

付村干部2023年10-12月份绩效

45,340.00

147,169.30

2024/7/19

付台客隆超市2024年1-6月份女职工卫生用品费用

5,760.00

141,409.30

2024/7/30

付老年食堂6月份菜金

2,140.00

139,269.30

2024/7/30

付养老服务站人员邓*琴6月份工资

2,500.00

136,769.30

2024/7/30

付王*珍老年食堂6月份承包费用

2,500.00

134,269.30

2024/7/30

收到办事处预付后备干部工资

150,000.00

284,269.30

本月合计

150,000.00

132,820.00

284,269.30

2024/8/1

提现

5,000.00

279,269.30

2024/8/1

提现

3,000.00

276,269.30

2024/8/6

付崇蓝环卫公司灯塔村庄整治费用

257,462.84

18,806.46

2024/8/29

收到合作社运转经费

200,000.00

218,806.46

2024/8/30

付熊*慧7月份菜金

3,089.00

215,717.46

2024/8/30

付后备干部7月份工资

25,440.00

190,277.46

2024/8/30

付村保洁员7月份工资

29,290.00

160,987.46

本月合计

200,000.00

323,281.84

160,987.46

2024/9/4

付养老服务站人员邓*琴7月份工资

2,500.00

158,487.46

2024/9/4

付王*珍老年食堂7月份承包费用

2,500.00

155,987.46

2024/9/9

付村后备干部8月份工资

25,440.00

130,547.46

2024/9/9

付村保洁员8月份工资

32,690.00

97,857.46

2024/9/9

付“三八节”活动费用

6,160.00

91,697.46

2024/9/19

收到河办防汛救灾专项经费

3,000.00

94,697.46

2024/9/20

收到组织部选调生“七一”关爱帮扶困难党员经费

1,995.00

96,692.46

2024/9/20

收到老年食堂餐费

500.00

97,192.46

2024/9/21

收到农商行三季度存款利息

79.05

97,271.51

本月合计

5,574.05

69,290.00

97,271.51

7-9月合计

355,574.05

525,391.84

97,271.51

畈村村村民委员会2024年7-9月份现金日记账

日 期

摘  要

收入（借方）金额

付出（贷方）金额

余 额

本  月  合  计

324.54

2024/7/29

付生态美超市进货费

319.00

5.54

本月合计

0.00

319.00

5.54

2024/8/1

提现

5,000.00

5,005.54

2024/8/1

提现

3,000.00

8,005.54

2024/8/1

付文明创建迎检吕*顺清理垃圾费

200.00

7,805.54

2024/8/13

付“八一”慰问参军参战人员刘*甫等8人

4,800.00

3,005.54

2024/8/19

付刻章费用

680.00

2,325.54

2024/8/19

付老年食堂2-7月份液化气费用

980.00

1,345.54

本月合计

8,000.00

6,660.00

1,345.54

2024/9/5

付老年食堂2-6月份水费

149.70

1,195.84

2024/9/23

付邓*和、聂*江维修燕子山健身器材费用

400.00

795.84

2024/9/23

付彭*启清理燕子山、红檀树健身点杂草费用

200.00

595.84

本月合计

0.00

749.70

595.84

7-9月合计

8,000.00

7,728.70

595.84

畈村村经济合作社2024年7-9月份银行存款日记账

日 期

摘  要

收入（借方）金额

付出（贷方）金额

余 额

本 月 合 计

5,995,269.41

2024/7/2

付疑似基本农田核实处置不实图斑整改耕地找回施工费

9,600.00

5,985,669.41

2024/7/2

付佳太农业开发公司疑似基本农田种植费用

19,700.00

5,965,969.41

2024/7/2

付东北外环土地征收、青苗及附属物补偿金

1,575,181.42

4,390,787.99

2024/7/3

付张*2023.11-2024.5自来水外包等维护费

20,000.00

4,370,787.99

2024/7/3

付张*维修村防盗门费用

1,100.00

4,369,687.99

2024/7/3

收到陈*孝购买公墓双穴10排5号

4,800.00

4,374,487.99

2024/7/3

收到何*星房租（2024.5-2025.4）

8,000.00

4,382,487.99

2024/7/8

付严家湾组九年一贯制教育项目征地提留款

2,194.88

4,380,293.11

2024/7/8

付张*民九年一贯制教育项目征地及青苗补偿款

62,055.38

4,318,237.73

2024/7/8

付恒升公司老年食堂建设审计费

1,500.00

4,316,737.73

2024/7/8

付恒升公司燕子山公寓储藏室门安装审计费

1,000.00

4,315,737.73

2024/7/8

付恒升公司畈村村公益性公墓建设工程审计费

1,000.00

4,314,737.73

2024/7/8

收到方圆管业付村大楼门面2024.4-2025.3租金

13,860.00

4,328,597.73

2024/7/8

收到黄*强付村大楼门面2024.6-2025.6租金

13,860.00

4,342,457.73

2024/7/8

收到市慈善总会幸福家园项目资金（道路亮化）

10,013.00

4,352,470.73

2024/7/8

收到刘*国购买公墓单穴25排12号

2,800.00

4,355,270.73

2024/7/8

收到何*福付湖南村样板房2024.5-2025.4租金

10,000.00

4,365,270.73

2024/7/11

付农户东北外环项目临时征地款

52,800.00

4,312,470.73

2024/7/11

付畈村上湖村二组东北外环项目临时征地款

9,500.00

4,302,970.73

2024/7/17

付高桥乡道升级清表施工费（辰俊公司）

143,846.10

4,159,124.63

2024/7/18

付邓*和安装包村、高峰等组路灯费用

17,460.00

4,141,664.63

2024/7/19

付刘*文明创建迎检清理富宁路垃圾费用

25,180.00

4,116,484.63

2024/7/19

付宁普建设公司秸秆禁烧巡查费

5,000.00

4,111,484.63

2024/7/26

付辰俊劳务公司维修高桥石拱桥费用

970.00

4,110,514.63

2024/7/26

收到安徽建宏建设工程公司劳务服务费

3,000.00

4,113,514.63

2024/7/26

收到安徽建宏建设工程公司临时用地费用

385,100.00

4,498,614.63

2024/7/29

收到邵*民购买公墓款单穴25排13号（邵*荣）

2,800.00

4,501,414.63

2024/7/29

收到朱*彬购买公墓款25排15号（盛*珍）

2,800.00

4,504,214.63

2024/7/30

付沈*丽安装喻家湾路灯费用

7,560.00

4,496,654.63

2024/7/30

付朱*英“七一”活动视频拍摄费

8,000.00

4,488,654.63

2024/7/30

付孙*元汛期砂石垫路费用

4,464.00

4,484,190.63

2024/7/31

付吴*根东北外环项目附属物补偿款

81,368.00

4,402,822.63

2024/7/31

付6月份电费电费

1,746.37

4,401,076.26

本月合计

457,033.00

2,051,226.15

4,401,076.26

2024/8/2

付何*华砍灌三泉水库道路费用

990.00

4,400,086.26

2024/8/2

付陈*民砍灌付家湾道路费用

950.00

4,399,136.26

2024/8/5

付2023年度股权分红款

937,300.00

3,461,836.26

2024/8/7

提现

5,000.00

3,456,836.26

2024/8/7

付东北外环（畈村段）临时用地补偿款

349,480.00

3,107,356.26

2024/8/7

付张*维修喻家湾路灯费用

970.00

3,106,386.26

2024/8/7

付吴*锁东北外环青苗附属物款

103,008.95

3,003,377.31

2024/8/19

付邓*和拆除清理光辉组房屋费用

3,725.00

2,999,652.31

2024/8/19

付邓*和喻家湾、红檀树防汛排险费用

5,161.00

2,994,491.31

2024/8/19

付“八一”参试参战座谈会购买鲜花费用

1,480.00

2,993,011.31

2024/8/26

提备用金

5,000.00

2,988,011.31

2024/8/26

付吕*顺村大楼保洁员6、7月份工资

3,600.00

2,984,411.31

2024/8/27

收到市林业发展中心2024年名目古树资金

50.00

2,984,461.31

2024/8/28

收到张*玲购买公墓25排16号（周荣子）

2,800.00

2,987,261.31

2024/8/29

收到天一公司2024.7-2025.6月泵房租金

50,000.00

3,037,261.31

2024/8/29

付辰俊公司维修陡坡泵房费用

3,800.00

3,033,461.31

2024/8/29

付政绩观不实图斑耕地找回工程款

45,111.00

2,988,350.31

2024/8/29

付汪*河修复付家湾塌陷道路工程费用

31,502.62

2,956,847.69

2024/8/29

付7月份电费

2,898.40

2,953,949.29

2024/8/30

拨运转经费到村委会

200,000.00

2,753,949.29

2024/8/30

付安鑫电脑2-8月份耗材费用

10,095.00

2,743,854.29

2024/8/30

代发政绩观不实图斑青苗费

26,000.00

2,717,854.29

本月合计

52,850.00

1,736,071.97

2,717,854.29

2024/9/4

付人才奖励费用（2024届大一新生）

9,600.00

2,708,254.29

2024/9/4

付找回耕地第五批次青苗款（六网格）

37,850.00

2,670,404.29

2024/9/4

付找回耕地第五批次青苗款（七网格）

83,500.00

2,586,904.29

2024/9/9

付建国组东北外环征地补偿款

156,303.87

2,430,600.42

2024/9/9

付大楼保洁员吕*顺8月份工资

1,800.00

2,428,800.42

2024/9/9

代扣购ngs2024-03地块印花税税款

1,293.94

2,427,506.48

2024/9/9

付电费

3,061.55

2,424,444.93

2024/9/11

收到李*均购买公墓单穴25排17号

2,800.00

2,427,244.93

2024/9/19

收到仕净二期退耕还林异地恢复资金

59,792.49

2,487,037.42

2024/9/20

收到新农村建设投资公司投资收益

70,575.34

2,557,612.76

2024/9/20

收到福州博时交易中心投资收益

52,931.51

2,610,544.27

2024/9/21

收到农商行三季度存款利息

9,744.05

2,620,288.32

本月合计

195,843.39

293,409.36

2,620,288.32

7-9月合计

705,726.39

4,080,707.48

2,620,288.32

畈村村经济合作社2024年7-9月份现金日记账

日 期

摘  要

收入（借方）金额

付出（贷方）金额

余 额

本 月 合 计

2,180.41

2024/7/12

付朱*祥、邓*和清理小冲组倒塌大树费用

400.00

1,780.41

2024/7/22

付冯*明、包*琦清理灯塔广场杂草费用

500.00

1,280.41

2024/7/31

购买宣传用塑料凳

400.00

880.41

2024/7/31

维修三楼直饮水设备及更换滤芯

400.00

480.41

2024/7/31

付电信短信服务费

190.25

290.16

本月合计

0.00

1,890.25

290.16

2024/8/7

提现

5,000.00

5,290.16

2024/8/7

付维修办公室空调费用

560.00

4,730.16

2024/8/13

付维修大厅门锁、食堂冰柜费用

330.00

4,400.16

2024/8/13

付聂*江、邓*和拆除村大楼废弃广告牌小工费

400.00

4,000.16

2024/8/13

付刘*、王*兵、朱*祥清理倒塌树木小工费

500.00

3,500.16

2024/8/13

付村五保之家及路灯电费

147.97

3,352.19

2024/8/26

提备用金

5,000.00

8,352.19

2024/8/26

付洪*武新洪组砍灌费用

800.00

7,552.19

2024/8/26

付7月份短信费

248.00

7,304.19

本月合计

10,000.00

2,985.97

7,304.19

2024/9/4

付村大楼水费（4-6月）

440.94

6,863.25

2024/9/6

付维修办公室沙发费用

180.00

6,683.25

本月合计

0.00

620.94

6,683.25

7-9月合计

10,000.00

5,497.16

6,683.25