云梯畲族乡千秋畲族村2024年二季度村级财务理财表-宁国市人民政府

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云梯畲族乡千秋畲族村2024年二季度村级财务理财表

发布时间：2024-07-02 10:06 来源：云梯畲族乡人民政府浏览次数：字体：[大中小]

编制单位：宁国市云梯乡千秋村		2024年04月-2024年06月	单位：元
一、期初结存合计：	108,001.04
其中：现金	59.62
银行存款	107941.42
二、本期收入合计：	336,640.37
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
补助收入	乡镇级补助收入	乡政府拨入保洁员工资等补助资金	114,020.00
补助收入	县级及县级以上部门补助收入	收市发改委等上级部门拨入补助资金和第二季度存款利息	221,020.00
其他收入	存款利息收入	收市发改委等上级部门拨入补助资金和第二季度存款利息	25.35
应付款	畲哥劳务公司质保金	付2023年水毁修复工程款	1,575.02
三、本期支出合计：	385,383.34
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
管理费用	管理人员工资及固定员工工资	付后备干部2023年绩效工资和村干部目标考核奖金	16,940.00
管理费用	办公费	付村委会电费、电信服务费，购买办公用茶叶	14,499.32
其他支出	人居环境整治费用	付保洁员2023年12月-2024年3月工资	41,020.00
	防灾抢险支出	付2023年水毁修复工程款	52,484.02
	其他支出	将山核桃示范基地奖补资金等项目资金从村委会调入合	260,440.00
四、期末结存合计：	59,258.07
其中：现金	59.62
银行存款	59,198.45
财务主管：王词银		审核人：	制表人：王根发