南山街道南河社区2024年二季度财务收入和支出情况一览表-宁国市人民政府

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索引号：	11341702728514493N/202407-00044	组配分类：	财务管理
发布机构：	南山街道办事处	主题分类：	综合政务
名称：	南山街道南河社区2024年二季度财务收入和支出情况一览表	文号：	无
成文日期：	2024-07-09	发布日期：	2024-07-09

索引号：	11341702728514493N/202407-00044
组配分类：	财务管理
发布机构：	南山街道办事处
主题分类：	综合政务
名称：	南山街道南河社区2024年二季度财务收入和支出情况一览表
文号：	无
成文日期：	2024-07-09
发布日期：	2024-07-09

南山街道南河社区2024年二季度财务收入和支出情况一览表

发布时间：2024-07-09 10:21 来源：南山街道办事处浏览次数：字体：[大中小]

编制单位：宁国市南山街道南河社区居民委员会		2024年04月-2024年06月	单位：元
一、期初结存合计：	93,445.41
其中：现金	1,822.43
银行存款	91622.98
二、本期收入合计：	326,756.07
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
其他收入	工会收入	收工会会费	2,510.00
其他收入	存款利息收入	收二季度银行存款利息	46.98
补助收入	县级及县级以上部门补助收入	收组织部主题教育工作经费	6,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	收民政局2024上半年社区工作经费	50,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	收民政局4-6月社区工资社保	214,899.09
	县级及县级以上部门补助收入	收老年食堂运营补贴	53,300.00
三、本期支出合计：	371,856.57
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
管理费用	办公费	付办公用品支出	652.00
	网络通讯费	付3-5月监控支出	1,800.00
	水电费	付办公水费	221.40
	办公费	购支票	40.00
	网络通讯费	付3-5月网络费	4,262.58
	水电费	付3-5月电费	4,104.31
	网络通讯费	付高清会议网络费	4,800.00
	办公费	付购办公用茶	1,200.00
	管理人员工资及固定员工工资	付一季度后备干部绩效工资	16,800.00
	管理人员工资及固定员工工资	付4-6月退休干部工资	2,460.00
	管理人员工资及固定员工工资	付4-6月社区干部工资	128,503.20
	其他管理费用	付春节禁放值班补助	13,000.00
	社会保险支出	付4-6月社区工作者社保	54,691.02
	社会保险支出	付4-6月社区工作者医保	15,990.00
其他支出	慰问支出	付端午慰问	200.00
	科教文体卫支出	清明端午活动支出	1,025.00
	其他	付老年食堂运营补贴	53,300.00
	居家养老中心	付养老服务中心管理费	8,000.00
	基础设施建设维护费	付宁阳公馆车棚安装	24,697.06
	基础设施建设维护费	付购灭火器	1,510.00
	工会支出	付工会会员端午慰问	6,500.00
	工会支出	付工会会员电影观看	3,900.00
	工会支出	付工会会员生日慰问	2,400.00
	工会支出	付工会会员结婚慰问	1,000.00
	工会支出	付工会会员生育慰问	1,000.00
	居家养老中心	付3-5月食堂支出	7,800.00
	居家养老中心	付4-6月聘用人员工资	12,000.00
四、期末结存合计：	48,344.91
其中：现金	924.03
银行存款	47,420.88
财务主管：胡刚明		审核人：	制表人：汪洁

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