南山街道南河社区2024年一季度财务收入和支出情况一览表-宁国市人民政府

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索引号：	11341702728514493N/202404-00126	组配分类：	财务管理
发布机构：	南山街道办事处	主题分类：	综合政务
名称：	南山街道南河社区2024年一季度财务收入和支出情况一览表	文号：	无
成文日期：	2024-04-09	发布日期：	2024-04-09

索引号：	11341702728514493N/202404-00126
组配分类：	财务管理
发布机构：	南山街道办事处
主题分类：	综合政务
名称：	南山街道南河社区2024年一季度财务收入和支出情况一览表
文号：	无
成文日期：	2024-04-09
发布日期：	2024-04-09

南山街道南河社区2024年一季度财务收入和支出情况一览表

发布时间：2024-04-09 10:20 来源：南山街道办事处浏览次数：字体：[大中小]

编制单位：宁国市南山街道南河社区居民委员会		2024年01月-2024年03月	单位：元
一、期初结存合计：	264,750.41
其中：现金	507.31
银行存款	264243.1
二、本期收入合计：	928,345.60
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
补助收入	乡镇级补助收入	收2023年戏曲进社区	5,500.00
	乡镇级补助收入	收2024年困难党员慰问	2,500.00
	乡镇级补助收入	收宁阳公馆车棚补助款	25,000.00
	乡镇级补助收入	收退役军人服务站补助	5,802.45
	乡镇级补助收入	收办事处拨工作经费	100,000.00
	乡镇级补助收入	收2023年目标考核	103,333.00
	县级及县级以上部门补助收入	收1-3月社区工资及社保资金	214,710.33
	县级及县级以上部门补助收入	收民政局春节慰问	5,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	收交通局城市帮扶资金	40,000.00
应付款	景观提升工程	收恒源景城景观提升工程款	425,451.42
其他收入	其他收入	收退休人员医保自交部分	964.56
其他收入	存款利息收入	收一季度银行利息	83.84
三、本期支出合计：	1,099,650.60
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
管理费用	办公费	付老年食堂防滑垫等办公支出	623.00
	办公费	付饮水机维修等办公支出	1,620.17
	办公费	付出差补贴	510.00
	办公费	付1-3月电信费	1,800.00
	水电费	付2023年12月办公及其他电费	923.31
	水电费	付2023年10-2024年3月水费	508.40
	办公费	购支票等	54.50
	办公费	付一季度网络费	4,271.95
	水电费	付一季度电费	2,668.55
	办公费	付办公耗材	8,343.00
	宣传费	付广告宣传	33,825.00
	其他管理费用	付宗教信息员补贴	1,100.00
	聘用人员工资	付1-3月聘用人员工资	13,250.00
	社会保险支出	付1-3月在职职工保险	59,607.05
	社会保险支出	付退休职工医保	481.71
	公积金支出	付在职职工公积金	10,660.00
	管理人员工资及固定员工工资	付在职职工1-3月工资	128,418.96
	管理人员工资及固定员工工资	付2023年目标考核	103,333.00
	办公费	付办公物业费	3,400.00
	聘请中介机构费	付恒源景城提升工程编制费	2,700.00
	聘请中介机构费	付宁师小区等6项工程审计	5,400.00
	咨询费	付宁阳新苑社区用房评估费	2,000.00
	管理人员工资及固定员工工资	付1-3月退休人员工资	2,460.00
其他支出	基础设施建设维护费	付宁阳小区管道维修	700.00
	科教文体卫支出	付戏曲进社区	5,500.00
	科教文体卫支出	付三八活动支出	2,400.00
	工会支出	付春节工会支出	13,000.00
	慰问支出	付春节困难党员慰问	5,100.00
	工会支出	付工会互助金	1,235.00
	慰问支出	付民政局春节慰问	5,000.00
	居家养老中心	付2023.12-2024.2月食堂支出	7,800.00
	其他支出	付老年食堂就餐补贴	16,305.00
	基础设施建设维护费	付路灯维修	1,200.00
	基础设施建设维护费	付公共管道维修	2,100.00
	基础设施建设维护费	付小区维修	3,090.00
	基础设施建设维护费	付天桥下污水管维修	3,000.00
	基础设施建设维护费	付隐患排除支出	6,460.00
	基础设施建设维护费	付和平路等整治维修支出	7,500.00
	基础设施建设维护费	付文化墙墙绘支出	30,000.00
	基础设施建设维护费	付宁狮小区围墙改造	128,122.00
	文明创建支出	付星空装饰2022年清清亮亮工程款	50,000.00
固定资产	设备	购施乐复印机一台	7,200.00
固定资产	设备	购联想一体机一台	3,980.00
应付款	景观提升工程	付恒源景城提升工程款	412,000.00
四、期末结存合计：	93,445.41
其中：现金	1,822.43
银行存款	91,622.98
财务主管：胡刚明		审核人：	制表人：汪洁

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