南山街道创业社区2024年一季度财务收入和支出情况一览表-宁国市人民政府

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索引号：	11341702728514493N/202404-00125	组配分类：	财务管理
发布机构：	南山街道办事处	主题分类：	综合政务
名称：	南山街道创业社区2024年一季度财务收入和支出情况一览表	文号：	无
成文日期：	2024-04-09	发布日期：	2024-04-09

索引号：	11341702728514493N/202404-00125
组配分类：	财务管理
发布机构：	南山街道办事处
主题分类：	综合政务
名称：	南山街道创业社区2024年一季度财务收入和支出情况一览表
文号：	无
成文日期：	2024-04-09
发布日期：	2024-04-09

南山街道创业社区2024年一季度财务收入和支出情况一览表

发布时间：2024-04-09 10:17 来源：南山街道办事处浏览次数：字体：[大中小]

编制单位：宁国市南山街道创业社区居民委员会		2024年01月-2024年03月	单位：元
一、期初结存合计：	1,020,396.18
其中：现金	4,073.64
银行存款	1016322.54
二、本期收入合计：	640,753.76
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
其他收入	工会收入	1-6月工会会费收入	1,632.12
其他收入	存款利息收入	存款利息收入	493.20
补助收入	乡镇级补助收入	办事处拨款	277,542.50
补助收入	县级及县级以上部门补助收入	上级单位拨付	331,085.94
经营收入	经营收入	职协付1-3月场地租金	30,000.00
三、本期支出合计：	641,477.87
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
管理费用	办公费	办公费支出	3,676.52
	福利支出	联系服务之星人员福利支出	400.00
	办公费	购支票	54.50
	管理人员工资及固定员工工资	退休人员一季度工资	2,460.00
	管理人员工资及固定员工工资	社区工作人员一季度工资	163,212.63
	公积金支出	社区工作人员住房公积金支出	13,940.00
	社会保险支出	社区工作人员2-3月社保	46,733.34
	社会保险支出	退街道1月份社保	30,268.33
	管理人员工资及固定员工工资	社区工作人员2023年目标考核奖励	153,000.00
	水电费	社区电费	12,508.44
	管理人员工资及固定员工工资	各项工作奖励补助	23,300.00
	社会保险支出	职工住院医疗互助保障金	1,615.00
	福利支出	工会福利及职工住院慰问金	28,200.00
	工作餐支出	值班工作餐支出	1,480.00
	食堂支出	助餐点12-2月份食材费	8,410.00
其他支出	基础设施建设维护费	零星维修材料费支出	300.00
	慰问支出	社区开展困难儿童慰问活动	470.00
	其他支出	付豪宸俪景代管公共收入	99,949.11
	慰问支出	困难党员、记账户慰问	6,000.00
	人居环境整治费用	社区本部垃圾清理拖运费	1,500.00
	科教文体卫支出	开展活动支出	8,700.00
	基础设施建设维护费	社区零星维修及小工劳务费	5,000.00
	基础设施建设维护费	百信小区排水管改造费	10,000.00
	基础设施建设维护费	千亩安置区污水管网改造费	20,300.00
四、期末结存合计：	1,019,672.07
其中：现金	4,227.12
银行存款	1,015,444.95
财务主管：胡刚明		审核人：	制表人：陈莎

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