南山街道万福村2024年一季度财务收入和支出情况一览表-宁国市人民政府

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索引号：	11341702728514493N/202404-00123	组配分类：	财务管理
发布机构：	南山街道办事处	主题分类：	综合政务
名称：	南山街道万福村2024年一季度财务收入和支出情况一览表	文号：	无
成文日期：	2024-04-09	发布日期：	2024-04-09

索引号：	11341702728514493N/202404-00123
组配分类：	财务管理
发布机构：	南山街道办事处
主题分类：	综合政务
名称：	南山街道万福村2024年一季度财务收入和支出情况一览表
文号：	无
成文日期：	2024-04-09
发布日期：	2024-04-09

南山街道万福村2024年一季度财务收入和支出情况一览表

发布时间：2024-04-09 10:12 来源：南山街道办事处浏览次数：字体：[大中小]

编制单位：宁国市南山万福村		2024年01月-2024年03月	单位：元
一、期初结存合计：	392,700.74
其中：现金	4,316.48
银行存款	388384.26
二、本期收入合计：	322,087.17
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
补助收入	乡镇级补助收入	收重度精神患者费用	5,000.00
	乡镇级补助收入	收艺术宣讲基层行资金	5,500.00
	乡镇级补助收入	收2023年度考核资金	77,500.00
	乡镇级补助收入	收工作经费	200,000.00
	其他补助收入	收中医院帮扶资金	10,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	收农村局迎检资金	20,000.00
	乡镇级补助收入	收退役军人服务站经费	3,952.00
其他收入	存款利息收入	收一季度利息	135.17
三、本期支出合计：	465,827.53
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
管理费用	水电费	付2023.12-2024.2水费	136.50
	办公费	付2023.12-2024.1电信费	1,229.00
	办公费	付办公支出	1,770.00
	办公费	付购支票费用	50.00
	办公费	付2023.3-12月办公耗材支出费用	4,548.00
	办公费	付2023年度宣传展板支出	18,158.30
	水电费	付2023.12-2024.1电费	2,794.72
	聘请中介机构费	付工程审计费	3,000.00
	聘请中介机构费	付工程控价编制费	2,000.00
	办公费	付2023.12-2024.1办公用品支出	1,811.00
	其他管理费用	付人大代表补选误工补贴	4,840.00
	其他管理费用	付2023年监委会成员工作补助	7,800.00
	其他管理费用	付2023年防疫员工作补助	2,500.00
	其他管理费用	付2023年电力管护工作补助	2,800.00
	其他管理费用	付2023年宗教信息员岗位补助	2,400.00
	误餐费	付2023年误餐支出	9,000.00
	管理人员工资及固定员工工资	付2023年目标考核奖励	77,500.00
	管理人员工资及固定员工工资	付2023年3-12月绩效工资	65,140.00
	管理人员工资及固定员工工资	付后备干部目标管理考核奖励	1,000.00
	管理人员工资及固定员工工资	付后备干部1-2月工资	6,560.00
	管理人员工资及固定员工工资	付卫分健干部1-2月工资	1,390.00
	社会保险支出	付卫分健干部1-9月医保	2,373.88
其他支出	科教文体卫支出	付节日活动支出	225.90
	慰问支出	付吊唁老党员支出	135.00
	慰问支出	付春节老干部慰问	5,000.00
	基础设施建设维护费	付2023年东冲水库管护费	1,900.00
	基础设施建设维护费	付2023年东冲水库管理房维修	1,100.00
	基础设施建设维护费	付森林步道砍灌工资	25,670.00
	基础设施建设维护费	付防护绳及观望台材料	2,562.00
	人居环境整治费用	付竹园绿化点管护费	4,000.00
	人居环境整治费用	付环境卫生整治等支出	6,810.00
	人居环境整治费用	付购垃圾桶支出	9,500.00
	科教文体卫支出	付宁阳之声汇演支出	6,200.00
	慰问支出	付五保及退役军人春节慰问支出	6,460.00
	其他支出	付曹红英争议征地界限测绘费	1,000.00
	人居环境整治费用	付2023年四季度保洁员工资	45,000.00
	基础设施建设维护费	付东冲至槽坊路面挖机施工	1,475.00
	基础设施建设维护费	付先锋组路肩维修	2,160.00
	基础设施建设维护费	付凉亭漆工维修	2,300.00
	基础设施建设维护费	付方村坎安置区（二期）维修整治工程款	29,983.67
	基础设施建设维护费	付方村坎安置区村庄整治工程（二期）工程款	94,844.56
公益支出	公益事业支出	付路灯更换支出	700.00
四、期末结存合计：	248,960.38
其中：现金	120.08
银行存款	248,840.30
财务主管：胡刚明		审核人：	制表人：汪洁

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