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一、期初结存合计：
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208,917.84
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其中：现金
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167.21
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银行存款
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208750.63
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二、本期收入合计：
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863,028.48
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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其他收入
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存款利息收入
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一季度利息收入
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49.78
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环境卫生整治资金
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收12月份保洁员工资
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17,152.00
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其他
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收改厕资金
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54,600.00
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其他
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收土地增减挂项目费用
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200,000.00
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水利资金
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收前进、俞村水毁河堤修复工程款
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2,500.00
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环境卫生整治资金
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收23年三季度人居环境整治经费
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4,950.00
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其他
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收危房建设尾款
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28,000.00
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其他
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收土地复垦款
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20,000.00
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捐赠收入
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收乡村振兴捐款资金
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10,000.00
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其他
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收220kv线路工程建场费、35千伏高压铁塔青苗补偿款集体经济公司退股费用
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425,780.70
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奖励资金
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收2023年村级目标管理考核资金及党建考核资金
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45,000.00
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补助收入
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乡镇级补助收入
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收2022年危房改造资金
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24,996.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收住建局资金
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10,000.00
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乡镇级补助收入
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收曹宏银危房整治补助资金
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15,000.00
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乡镇级补助收入
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收23年林长制网格员补助
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5,000.00
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三、本期支出合计：
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1,048,471.27
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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其他支出
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其他
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现付慰问费、电费、宽带费等
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50.00
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其他
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转付广告标牌制作费用
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19,040.80
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人居环境整治费用
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转付12月份保洁员、后备干部、村聘调解员工资及220kv线路工程建场费
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19,623.00
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其他
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转付12月份保洁员、后备干部、村聘调解员工资及220kv线路工程建场费
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156,900.00
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人居环境整治费用
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转付环境卫生临时用工费用
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7,850.00
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劳务费
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转付2022年危房整治拆除费用
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21,000.00
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其他
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转付水泵、水管等费用
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2,804.00
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水利工程支出
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转付高庙河堤临时维修费用
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7,900.00
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其他
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转付第六批次土地复垦施工费用
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16,579.50
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人居环境整治费用
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转付1月份保洁员、后备干部工资及公路养护工资
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23,823.00
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劳务费
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转付1月份保洁员、后备干部工资及公路养护工资
|
6,300.00
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劳务费
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转付1月份保洁员、后备干部工资及公路养护工资
|
10,100.00
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村级道路支出
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转付高峰、高庙村民组道路硬化工程尾款
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71,088.27
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其他
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转付银丰组砌筑洗衣铺材料费用
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3,070.00
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其他
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转付宁虹路杆线迁移费用
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8,400.00
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其他
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转付增减挂测绘费用
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3,000.00
|
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其他
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转付2023年卫生厕所补贴资金
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44,800.00
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其他
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转付土地增减挂工程尾款
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63,018.08
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其他
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转付220千伏铁塔苗木补偿款
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212,205.00
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奖励资金
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转付村干部绩效工资及目标管理考核奖金
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60,500.00
|
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其他
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转付村级危房整治资金
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24,996.00
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人居环境整治费用
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转付环卫垃圾车维修费用
|
4,500.00
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水利工程支出
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转付进村、五星村民组水毁河堤修复工程尾款
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20,930.90
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|
其他
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转付220千伏铁塔补偿款
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28,000.00
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管理费用
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运转支出
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现付慰问费、电费、宽带费等
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23,670.88
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办公费
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支付支票手续费
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25.00
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管理人员工资及固定员工工资
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转付12月份保洁员、后备干部、村聘调解员工资及220kv线路工程建场费
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13,820.00
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办公费
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转付办公用品费用
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3,622.00
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管理人员工资及固定员工工资
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转付1月份保洁员、后备干部工资及公路养护工资
|
13,820.00
|
|
管理人员工资及固定员工工资
|
转付1月份保洁员、后备干部工资及公路养护工资
|
2,500.00
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|
管理人员工资及固定员工工资
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转付村干部绩效工资及目标管理考核奖金
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110,000.00
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应付款
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宁国市云华建筑工程有限责任公司
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转付前进、俞村组水毁河堤修复工程尾款
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44,534.84
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四、期末结存合计：
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23,475.05
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其中：现金
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446.33
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银行存款
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23,028.72
|
霞西镇人民政府
皖公网安备34188102000030号
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