编制单位：宁国市方塘乡葛村村		2024年04月-2024年06月	单位：元
一、期初结存合计：	6,267.12
其中：现金	514.07
银行存款	5753.05
二、本期收入合计：	1,291,103.98
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
补助收入	县级及县级以上部门补助收入	农业农村局拨入2023年中心村污水建设项目	200,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	农业农村局拨入中心村建设资金	1,000,000.00
	其他补助收入	除雪款	4,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	水利局拨入农业水价综合改革费用	10,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	农业农村局拨入2024年改厕启动资金	22,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	民政局拨入川藏线沿线散坟整治款	1,000.00
	乡镇级补助收入	乡拨入2024年上半年党建工作经费	25,000.00
	乡镇级补助收入	乡拨入2024年3-4月份保洁员工资	16,240.00
其他收入	代收	代收国元理赔	12,700.00
	存款利息收入	结息	163.98
三、本期支出合计：	906,284.16
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
管理费用	办公费	村委会公章印墨	50.00
	办公费	电信服务费	2,356.00
	办公费	电费	2,892.00
	管理用固定资产修理费	付环卫车零价费	1,510.00
	管理用固定资产修理费	环卫车配件费	3,390.00
	管理人员工资及固定员工工资	2023年度村级目标考核奖励	30,000.00
	社会保险支出	油菜保费	726.00
	其他管理费用	四组环卫三轮车	1,600.00
	其他管理费用	环卫车保险年审服务费	1,560.00
	社会保险支出	环卫车保费	719.36
	其他管理费用	代发国元理赔	12,700.00
	管理用固定资产修理费	水泥涵管及运输费	960.00
	聘用人员工资	付2024年3-4月份保洁员工资	16,240.00
其他支出	慰问支出	党员七一慰问	500.00
	扁柏采买	付扁柏采购费	1,500.00
	项目支出	和美乡村村庄整治工程预拨款	220,147.62
	项目支出	中心村庭院整治工程预拨款	220,251.58
	项目支出	中心村污水终端及沿街整治工程预拨款	232,332.30
	占地补偿	水厂建设占地补偿款	4,000.00
	占地补偿	鸡棚拆除补偿	16,656.30
	项目支出	九组村庄美化工程	116,269.00
	占地补偿	鸡棚拆除款	18,039.00
	村级道路支出	方世路拓宽路基补偿款	1,885.00
四、期末结存合计：	391,086.94
其中：现金	716.07
银行存款	390,370.87
财务主管：杨小泉		审核人：	制表人：杨莉