编制单位：宁国市方塘乡方塘村		2024年04月-2024年06月	单位：元
一、期初结存合计：	88,911.33
其中：现金	580.00
银行存款	88331.33
二、本期收入合计：	332,276.42
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
补助收入	县级及县级以上部门补助收入	农业农村局拨入2024年改厕启动资金	12,000.00
	乡镇级补助收入	方塘乡政府转入方塘村2024年3-4月份保洁员工资	16,860.00
	乡镇级补助收入	方塘乡政府转入上半年党建经费	35,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	宁国市民政局转入绿化整治经费	3,200.00
	其他补助收入	移民资金	8,902.00
其他收入	其他收入	落羽杉劳务服务有限公司转入板栗园村庄整治质保金	2,704.30
	其他收入	落羽杉劳务服务有限公司转入污水池建设质保金	3,555.80
	存款利息收入	结息	54.32
	其他收入	股份经济合作社转入运转经费	250,000.00
三、本期支出合计：	370,789.49
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
其他支出	慰问支出	慰问	2,050.00
	油菜保费	付油菜保费	449.70
	项目支出	付污水池建设工程款	118,527.25
	项目支出	付板栗园村庄整治工程款	90,143.54
	占地补偿	付占田补偿款	48,300.00
	占地补偿	付板栗园红杉林便道补偿款	31,500.00
	水利工程支出	付方塘村自来水建设费	3,600.00
	补偿款	方塘集镇回填方补偿款	14,940.00
管理费用	聘用人员工资	小工工资	150.00
	其他管理费用	购买花草籽	138.00
	办公费	购买办公品	104.00
	办公费	电信费用	2,209.00
	办公费	电费	2,252.00
	聘用人员工资	付3月份保洁员工资	9,130.00
	聘用人员工资	付汪爱荣3月份工资	600.00
	其他管理费用	付购买垃圾桶费用	28,500.00
	聘用人员工资	付汪爱荣4月份工资	600.00
	管理人员工资及固定员工工资	付孙国民4月份工资	3,280.00
	办公费	付办公用品费用	906.00
	管理人员工资及固定员工工资	付孙国民5月份工资	3,280.00
	聘用人员工资	付5月份保洁员工资	9,130.00
	咨询费	方塘村污水池建设审计费	1,000.00
四、期末结存合计：	50,398.26
其中：现金	2,677.00
银行存款	47,721.26
财务主管：杨小泉		审核人：	制表人：杨莉