港口镇港口村2024年第二季度财务收支明细-宁国市人民政府

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索引号：	1134170200325636XQ/202407-00102	组配分类：	财务管理
发布机构：	港口镇人民政府	主题分类：	综合政务
名称：	港口镇港口村2024年第二季度财务收支明细	文号：	无
成文日期：	2024-07-05	发布日期：	2024-07-05

索引号：	1134170200325636XQ/202407-00102
组配分类：	财务管理
发布机构：	港口镇人民政府
主题分类：	综合政务
名称：	港口镇港口村2024年第二季度财务收支明细
文号：	无
成文日期：	2024-07-05
发布日期：	2024-07-05

港口镇港口村2024年第二季度财务收支明细

发布时间：2024-07-05 10:15 来源：港口镇人民政府浏览次数：字体：[大中小]

2024	年	凭证号	摘要	贷方	借方	余额
月	日		摘要	贷方	借方	余额
			本年结存			2,130,072.23
4	8		付保洁员及后备干部3月份工资		34,640.00	2,095,432.23
4	8		付王春兰港口村5组棚区改造集体征收款		8372.00	2,087,060.23
4	8		付冯政权向明生动态监测户房屋维修		2450.00	2,084,610.23
4	8		付中国移动公司2024年网费		10536.00	2,074,074.23
4	8		付汪仕和棚区改造征收款		6311.60	2,067,762.63
4	24		收港口镇人民政府西北外环土地提留款	1,371.54		2,069,134.17
			本月累计	1,371.54	62309.60
			本年累计	220,453.51	1768249.99
			本年结存			2,069,134.17
5	7		付山门河河堤项目土地征收及青苗费		474306.27	1,594,827.90
5	7		付后备干部及保洁员4月工资		27440.00	1,567,387.90
5	7		付袁锡月扫把费用		600.00	1,566,787.90
5	7		龚国清、周文忠山门河河堤青苗费被退回	3,400.00		1,570,187.90
5	23		收港口镇政府2月份保洁员工资	10,408.00		1,580,595.90
5	23		收港口镇政府3月份保洁员工资	22,108.00		1,602,703.90
5	28		收港口镇移民项目港口村村庄综合整治及道路拓宽工程质保金	20,986.49		1,623,690.39
5	28		付宁国市新美建设工程有限公司港口村村庄综合整治及道路拓宽工程质保金		20986.49	1,602,703.90
			本月累计	56,902.49	523332.76
			本年累计	277,356.00	2291582.75
			本年结存			1,602,703.90
6	5		重新发周文忠山门河河堤青苗费		2400.00	1,600,303.90
6	7		重新发龚国清山门河河堤青苗费		1000.00	1,567,387.90
6	12		付5月份保洁员及后备干部工资		25690.00	1,564,387.90
6	12		付2024年清明节森林防火补助		1620.00	1,569,187.90
6	21		结息	942.37		1,554,905.90
			本月累计	942.37	30710.00	1,601,083.90
			本年累计	278,298.37	2322292.75	1,624,632.76
			本年结存			1,572,936.27

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