汪溪街道渡口村2024年第一季度财务公开-宁国市人民政府

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索引号：	11341702733014637M/202404-00157	组配分类：	财务管理
发布机构：	汪溪街道办事处	主题分类：	综合政务
名称：	汪溪街道渡口村2024年第一季度财务公开	文号：	无
生成日期：	2024-04-25	发布日期：	2024-04-25

索引号：	11341702733014637M/202404-00157
组配分类：	财务管理
发布机构：	汪溪街道办事处
主题分类：	综合政务
名称：	汪溪街道渡口村2024年第一季度财务公开
文号：	无
生成日期：	2024-04-25
发布日期：	2024-04-25

汪溪街道渡口村2024年第一季度财务公开

发布时间：2024-04-25 20:12 来源：汪溪街道办事处浏览次数：字体：[大中小]

渡口村2024年1-3月份财务收支一览表
本期收入
序号	摘要	金额	备注	合计
1	垃圾清运车发生碰撞赔付他人修理费用	800
2	国投利息	280000
3	汪溪办付渡口村2023年年终目标考核	63000
4	汪溪办付渡口村2024.1保洁员经费	24100
5	王利群绩效考核、奖金失败退回	21500
6	汪溪办付渡口村2023年乱埋乱葬治理工作奖励	20000
7	汪溪办付渡口村2024年春节困难党员慰问款	2500
8	未用退回保洁员奖金刘会明、龚芳银	600
9	未用退回保洁员工资	5600
10	汪溪办付渡口村2月保洁员经费	22300
11	银行利息	165.8
合计		440565.8
本期支出
序号	摘要	现金支付	转账支付	合计
1	2023年12月份、2024年1月、2月保洁员工资		73380
2	2023年优秀保洁员奖金		1500
3	保洁员工资及奖金代发失败重新发放		6200
4	2023年12月、2024年1月、2月电费		8371.90
5	2023年12月、2024年1月、2月份电信费		2260
6	垃圾清运车保险费用		3000
7	取现金发放村民代表大会会务费		2800
8	取备用金		2000
9	取现金发放困难群众慰问		5000
10	2023年度渡口村绩效考核		67800
11	2023年渡口村目标管理考核奖金		83000
12	2024年春节困难党员慰问		2500
13	王利群绩效及奖金重新发放		21500
14	渡口村舞蹈队采购音响费用		1000
15	办公用品费用	1284.67
16	慰问费用	790
17	维修费用	300
合计		2374.67	280311.9

		银行存款	现金
上期余额（2023年四季度）		203561.26	410.64
本期余额（2024年一季度）		363815.16	35.97

渡口村股份经济合作社2024年1-3月份财务收支一览表
本期收入
序号	摘要	金额	备注	合计
1	汪溪办付渡口村2023年改厕资金	35000
2	汪溪办付渡口村村庄规划编制补助资金	270000
3	汪溪办付渡口村清水塘安置区维修费用	63400
4	汪溪办付渡口村S465项目渡口村段青苗及土地补偿款	4324494.88
5	2023年度股权分红卡号错误退回81人	29160
10	村民组长误工补贴许胜祥未用退回	400
11	2024年春节80周岁高龄津贴17人未用退回	6800
12	2024年春节困难群众慰问21人未用退回	7700
13	三四季度卫生整治代发失败（陈元秀）	360
14	水库租金	2500
15	结息	470.6
16	卖废旧垃圾车费用	400
	合计	4740685.48

本期支出
序号	摘要	现金支付	转账支付	合计
1	2023年股权分红		978480
2	2023年股权分红失败重新发放		30960
3	渡口村三、四季度环境卫生整治费用		8310
4	三、四季度卫生整治费用代发失败重新发放（陈元秀）		360
5	垃圾车清运过程中发生碰撞维修费用		1800
6	15、16组停车场65%工程款		161051.95
7	二三四季度教育书店采购办公用品费用		775
8	跃进组、胜利组路灯维修费用		2965
9	渡口村维修用备用灯头20套		1800
10	公墓绿化种植项目3%质保金		1451.62
11	2023年村民组长党小组长监督委员会工资		21800
12	2023年村民组长误工补贴失败重发（许胜祥）		400
13	2024年春节80周岁高龄津贴		29200
14	2023年高龄津贴重新发放17人		6800
15	吴祥之垃圾车电瓶费用		4500
16	2023年村村通道路养护员工资		4300
17	2023年公墓管理员费用		10000
18	2023年防疫员工资		2000
19	2024年春节困难群众慰问		25100
20	2024年春节困难群众慰问重新发放		7400
21	2024年春节困难群众慰问重新发放		300
22	2024年春节采购保洁员慰问品费用		4800
23	2023年度厕所改造工程97%工程款		53628.77
24	维修材料费用		1220
25	2023年下半年民兵点验		800
26	2023年度集镇迎检零星维修费用		2280
27	2023年全年水电材料费用		5100
28	渡口村泉水组村庄环境提升工程		31014.6
29	2023年度路灯及水电维修人工费用		13200
30	2023年渡口村全年广告粉刷费用		1200
31	审计费用		4500
32	清水塘安置区活动广场基础建设		15235.32
33	垃圾车配件费用		2864
34	垃圾车2024年1-2月份维修费用		1200
35	垃圾车擦碰维修费		1000
36	渡口村举行舞狮春节文化活动费用		2290
	合计		1440086.26


		银行存款	现金
上期余额（2023年四季度）		1875222.29
本期余额（2024年一季度）		5175821.51

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