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一、期初结存合计：
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543,864.51
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其中：现金
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2,368.95
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银行存款
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541495.56
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二、本期收入合计：
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363,964.29
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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其他收入
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慰问金
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收宁国市退役军人事务局2024年春节慰问金
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10,000.00
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存款利息收入
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结息
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134.29
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补助收入
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乡镇级补助收入
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乡拨入2023年度目标考核管理考核奖
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28,000.00
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乡镇级补助收入
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乡拨入房屋租赁和土地租赁费
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150,000.00
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乡镇级补助收入
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乡拨入一枝黄花清理费
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3,000.00
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乡镇级补助收入
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乡拨入道路养护资金
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6,500.00
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县级及县级以上部门补助收入
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收宁国市司法局联系村法治广场建设帮扶资金
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30,000.00
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乡镇级补助收入
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乡拨入1-2月份保洁员工资
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16,330.00
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乡镇级补助收入
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乡拨入板战路征收征迁款
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120,000.00
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三、本期支出合计：
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674,992.29
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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管理费用
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报刊费
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付邮政报刊订阅费
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644.00
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其他管理费用
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付花种费用
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760.00
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其他管理费用
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付购买垃圾桶费用
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104.76
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其他管理费用
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付购买灭火器费用
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440.00
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办公费
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付购买办公用品费
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780.00
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办公费
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付打印费
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400.00
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其他管理费用
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慰问困难群众
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1,000.00
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差旅费
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出差报销
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2,652.00
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网络通讯费
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电信费
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2,702.70
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水电费
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电费
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3,391.31
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聘用人员工资
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付2023年禁渔夜间巡逻及国庆护林防火补助
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2,080.00
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聘用人员工资
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付陈允发、汪明杰森林防火及管护工资
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3,350.00
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管理人员工资及固定员工工资
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付后备干部胡东东2023年12月份工资
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3,280.00
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聘用人员工资
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付叶长根、吕金来等10户保洁员11/12月份工资
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14,600.00
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工作餐支出
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付许超、周春花等18户2023年会务招待费
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10,800.00
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聘用人员工资
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付吕金来、黄忠旺等9户2023年公路养护工资
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17,800.00
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聘用人员工资
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付高明生、胡承银等23户2023年村民组长及信息员补贴
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5,000.00
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聘请中介机构费
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付安徽云涯方寸地理信息技术有限公司2019年建设用地增减挂测绘费
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5,790.00
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社会保险支出
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付大家财产保险有限责任公司舞狮队团体意外伤害险
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2,480.00
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管理人员工资及固定员工工资
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付黄河泉、刘成玲等7人2023年村两委绩效
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77,100.00
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咨询费
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付安徽振华项目管理有限公司板桥村八组村庄整治造价咨询费
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1,000.00
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管理人员工资及固定员工工资
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付2023年村级目标考核
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28,000.00
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管理用固定资产修理费
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付宁国市晓宋汽车维修中心垃圾车、劳动车维修费
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1,096.00
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其他管理费用
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付安徽恩龙林业集团有限公司房屋租赁费
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60,000.00
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聘用人员工资
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付保洁员1-2月份工资
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15,800.00
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聘用人员工资
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付陈允发、汪明杰1月份森林防火及管护工资
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2,000.00
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管理人员工资及固定员工工资
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付后备干部胡东东2024年1月份工资
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3,280.00
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学习培训费
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付胡东东“千万工程”培训费
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2,750.00
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其他管理费用
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付泾县小沈五金批发部劳保用品费
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2,840.00
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聘用人员工资
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付陈允发、汪明杰2月份森林防护及管护工资
|
2,000.00
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管理人员工资及固定员工工资
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付后备干部胡东东2月份工资
|
3,280.00
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其他支出
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项目支出
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付土地复垦管理补助
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965.00
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基础设施建设维护费
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付吕金来绿化维护工程款
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7,800.00
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青苗补助
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付邱晓龙黄土坎大桥青苗补助
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2,500.00
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劳务费
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付许九子监测户2023年四季劳务费
|
400.00
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占地补偿
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付胡长水、彭树林等40户板战路占地补偿款
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121,649.00
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项目支出
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付宁国市高峰旅游发展有限公司板桥村八组村庄整治工程款
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86,285.07
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占地补偿
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付李金水标准化茶园道路拓宽占地补偿款
|
3,097.00
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村级道路支出
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付宁国市源川建筑工程有限公司大河口路基塌陷修复工程款
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7,197.00
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基础设施建设维护费
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付宁国市伟德建材经营部板桥水电维修费用
|
1,302.00
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人居环境整治费用
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付宁国市李鹏农资经营部中心村清楚杂草药剂费
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1,420.00
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慰问支出
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宁国市益佳批发超市老有所学慰问品费用
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5,270.00
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水利工程支出
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付宁国市骏阳机械工程有限公司幸福河道清淤工程
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14,870.00
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基础设施建设维护费
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付蔡隆泽功能房维修工程费
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1,900.00
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工程款
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付蔡隆泽老烟厂烟囱拆除工程款
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2,500.00
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占地补偿
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付程和平、汪明星等22户板战路路基拓宽补偿
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71,001.00
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工程款
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付叶贵生零星工程款
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17,790.00
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保证金
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付陆顺国建房垃圾清理保证金
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1,000.00
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工程款
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付宁国市骏阳机械工程有限公司板桥村零星工程款
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6,200.00
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村级道路支出
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付宁国市骏阳机械工程有限公司新岭脚道路修建补贴
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40,000.00
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科教文体卫支出
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付胡东东垫付购买舞狮队物品费用
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3,468.45
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基础设施建设维护费
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付宁国市老刘五金建材经营部水电配件费
|
1,177.00
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四、期末结存合计：
|
232,836.51
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其中：现金
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1,494.18
|
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银行存款
|
231,342.33
|
方塘乡人民政府
皖公网安备34188102000030号
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