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一、期初结存合计：
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213,513.50
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其中：现金
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2,271.97
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银行存款
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211241.53
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二、本期收入合计：
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840,455.59
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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其他收入
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其他收入
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收胡益平转入余家湾挡墙建设补助费
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8,000.00
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质保金
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安徽广创建筑工程有限公司交办公楼质保金
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6,282.85
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质保金
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安徽广创建筑工程有限公司交公墓提升工程质保金
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6,282.85
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提取资金
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从股份经济合作社提取资金
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510,000.00
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提取资金
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从股份经济合作社提取资金
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145,000.00
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提取资金
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股份转入购置垃圾清运车
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27,790.00
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存款利息收入
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结息
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49.89
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补助收入
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县级及县级以上部门补助收入
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收宁国市融媒体中心帮扶资金
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10,000.00
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乡镇级补助收入
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乡拨入2023年度目标管理考核奖金
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36,000.00
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乡镇级补助收入
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乡拨入基层党组织建设补助款
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20,000.00
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县级及县级以上部门补助收入
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宁国市乡村振兴投资集团有限公司拨入乡村振兴补助资金
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20,000.00
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其他补助收入
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宁国市天湖街道办事处拨入双村村移民林区道路建设帮扶资金
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20,000.00
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乡镇级补助收入
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乡拨入2023年道路养护资金
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9,500.00
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乡镇级补助收入
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乡拨入2024年1-2月份保洁员工资及奖金
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21,550.00
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三、本期支出合计：
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1,020,579.49
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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其他支出
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慰问支出
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春节慰问
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7,400.00
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工程款
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退双村劳务公司质保金
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2,550.00
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工程款
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退安徽沛泽建设工程有限公司质保金（方塘乡双村村改厕工程）
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5,823.60
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基础设施建设维护费
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付杨春田自来水维修工程款
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10,500.00
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工程款
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付陈宝宁立面改造工程款
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30,300.00
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村级道路支出
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余家湾道路拓宽挖机费用
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14,610.00
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村级道路支出
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余家湾道路拓宽挖机费用
|
25,080.00
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补偿款
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付高社平拆除补偿款
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1,500.00
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项目支出
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付徐大全耕地找回费用
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26,000.00
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补偿款
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付黄储明耕地找回费用
|
3,000.00
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项目支出
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付19年第一批次复垦费
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8,050.00
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租金
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付孙小东房屋租金
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2,000.00
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质保金
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退宁国市恒祥市政工程有限公司质保金
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12,230.22
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村级道路支出
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付大金路挖机费用
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17,520.00
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质保金
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退安徽修济建设工程有限公司质保金
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6,419.95
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质保金
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退安徽班匠工程建设有限公司质保金
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17,085.18
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项目支出
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付安徽广创建筑工程有限公司大楼装修工程款97%
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289,203.62
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村级道路支出
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付大金路施工费用
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25,250.00
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人居环境整治费用
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付村庄整治小工工资
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21,754.00
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防灾抢险支出
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付路肩跨方费用
|
1,000.00
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人居环境整治费用
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付路域环境整治及村庄整治小工
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19,950.00
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项目支出
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付大黄村管网延伸工程97%
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44,226.39
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工程款
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付余家湾挡墙费
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28,760.03
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村级道路支出
|
付大金路挖机费用
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8,800.00
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工程款
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付周边整治工程97%
|
29,574.43
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材料费
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付木质板材费
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7,061.00
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补偿款
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付拆除补偿款
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1,700.00
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人居环境整治费用
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付环境整治挖机费
|
4,220.00
|
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材料费
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付栏杆费
|
5,000.00
|
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材料费
|
付热水器费
|
1,700.00
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项目支出
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付2019年第一批次增减挂项目费
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71,500.13
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质保金
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新风堂附属工程退质保金
|
5,993.52
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质保金
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大黄村停车场退质保金
|
14,828.96
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质保金
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污水管网建设工程退质保金
|
13,847.06
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管理费用
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报刊费
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邮政报刊订阅费
|
644.00
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办公费
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购买办公家具
|
1,912.00
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网络通讯费
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23年11-12月份电信费
|
1,299.00
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聘请中介机构费
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付安徽道迪工程咨询有限公司审计费用
|
1,762.00
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办公费
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购买沙发/桌椅
|
6,000.00
|
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聘用人员工资
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付23年组长工资
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9,300.00
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办公费
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付办公用用品费用
|
382.00
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其他管理费用
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付窗帘费用
|
5,500.00
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网络通讯费
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付11和12月份电信费
|
1,299.00
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管理人员工资及固定员工工资
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付2023年绩效
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75,000.00
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会议费
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付程世祥会议用餐费
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3,800.00
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聘用人员工资
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付余家湾公厕管护费
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1,200.00
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聘用人员工资
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付黄世祥23年自来水管护资金
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11,267.00
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聘用人员工资
|
付移民公厕管护工资
|
1,800.00
|
|
管理人员工资及固定员工工资
|
付23年考核奖金
|
36,000.00
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会议费
|
付会议用餐费
|
4,600.00
|
|
聘请中介机构费
|
付审计费用
|
21,000.00
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社会保险支出
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付垃圾车交强险
|
726.40
|
|
其他管理费用
|
付垃圾车定金
|
5,000.00
|
|
其他管理费用
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购置垃圾清运车
|
22,790.00
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维修费
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空调以及维修费用
|
6,380.00
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聘用人员工资
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付保洁员工资
|
18,480.00
|
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四、期末结存合计：
|
33,389.60
|
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其中：现金
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16.97
|
|
银行存款
|
33,372.63
|
方塘乡人民政府
皖公网安备34188102000030号
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