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一、期初结存合计：
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625,823.37
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其中：现金
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1,706.07
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银行存款
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624117.3
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二、本期收入合计：
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399,623.38
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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补助收入
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县级及县级以上部门补助收入
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市住建局拨入村级人居环境整治补助资金
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20,000.00
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乡镇级补助收入
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乡拨入水阳江上游生态修复项目葛村河建设征地补偿费
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26,230.00
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乡镇级补助收入
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乡拨入葛村旅游公厕保洁员工资
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2,400.00
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县级及县级以上部门补助收入
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市农业农村局拨入改厕市级交叉互查人居环境整治提升款
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20,000.00
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乡镇级补助收入
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乡拨入葛村村方世路征迁补偿款
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100,000.00
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乡镇级补助收入
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乡拨入2023年新时代文明实践示范站以奖待补资金
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3,000.00
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乡镇级补助收入
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乡预拨省级中心村建设补助资金
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70,000.00
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乡镇级补助收入
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乡拨入村庄整治点补助资金
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80,000.00
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乡镇级补助收入
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乡拨入2024年春节文化活动经费
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6,000.00
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乡镇级补助收入
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乡拨入2024年1-2月份保洁员工资
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15,930.00
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乡镇级补助收入
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乡拨入2023年村级年度目标管理考核奖
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30,000.00
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经营收入
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经营收入
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收村道路硬化及亮化工程质保金
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5,983.00
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其他收入
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捐赠收入
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乡拨入宁国市再生资源有限公司定向捐赠款
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20,000.00
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存款利息收入
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结息
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80.38
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三、本期支出合计：
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1,019,179.63
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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其他支出
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慰问支出
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春节慰问困难群众
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1,000.00
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防灾抢险支出
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付2022年水毁修复工程款尾款
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30,001.04
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基础设施建设维护费
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付储春水葛村人饮自来水管维修费
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26,477.00
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中心村建设支出
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付张霞广告牌制作费
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454.00
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中心村建设支出
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付刘爱琴暖民心小礼品采购费
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1,992.00
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中心村建设支出
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付宁国市方塘兄弟建筑劳务有限公司中心村污水管网工程进度款
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400,000.00
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青苗补偿款
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付彭先木青苗补偿款
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640.00
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青苗补偿款
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付陆建国青苗补偿款
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8,000.00
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党建支出
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付杨忠伟党报党刊垫付款
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644.00
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村级道路支出
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付葛秀珍林改水农田机械路路基修建工程款
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7,000.00
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占地补偿
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付张和平林地占用补偿款
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640.00
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占地补偿
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付刘宏才林地占用补偿款
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400.00
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基础设施建设维护费
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付吴正宏沟渠灌溉波纹管费
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440.00
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人居环境整治费用
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付刘三六人居环境整治小工工资
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15,675.00
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项目支出
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付安徽云涯方寸地理信息技术有限公司2019年增减挂建设用地增减挂项目测绘费
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21,000.00
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基础设施建设维护费
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付王志习葛村人饮自来水管维修费
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10,733.00
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水利工程支出
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付储丹文葛村11组河坝/河堤工程工程款
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31,890.73
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项目支出
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付宁国市畅硕挖机租赁服务部方世路白改黑道路拓宽工程挖机款
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27,325.00
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水利工程支出
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付孙群新葛村饮水维修及村庄整治工程款
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31,229.00
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水利工程支出
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付储笑生葛村11组大塘工程款
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103,515.10
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车辆修理
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付杨长炎垃圾车配件维修费
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1,315.00
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项目支出
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付周晓萍葛村通信合作社驻地网工程款
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19,806.76
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项目支出
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付宁国市葛村劳务公司村庄整治款72%
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219,346.00
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管理费用
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办公费
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付电信服务费
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1,178.00
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水电费
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付电费
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2,014.00
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办公费
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付方塘天天乐超市办公用品费
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363.00
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管理人员工资及固定员工工资
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付2023年村民组长工资
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8,100.00
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学习培训费
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付2023年电子上午培训补助费
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1,200.00
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聘用人员工资
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付2023年1-9月份养护工工资
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11,250.00
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聘用人员工资
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付储宏飞葛村旅游公厕管理员管护费
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2,400.00
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其他管理费用
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付宁国市宏鑫金属制品厂公示广告牌费
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1,450.00
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会议费
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付桂书银会议用餐费
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2,700.00
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聘用人员工资
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付杨长炎公墓管理员管护资金
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3,600.00
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维修费
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付方塘家具城危房维修材料费
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2,217.00
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其他管理费用
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付杨长炎龙狮队演出服装费
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3,070.00
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其他管理费用
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付储宏飞大黄山三组旅游公厕卫生用品费
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764.00
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咨询费
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付安徽广振工程咨询有限公司造价咨询费
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2,077.00
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聘请中介机构费
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付安徽阅好工程项目管理有限公司工程审计费
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1,343.00
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聘用人员工资
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付1-2月份保洁员工资
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15,930.00
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四、期末结存合计：
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6,267.12
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其中：现金
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514.07
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银行存款
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5,753.05
|
方塘乡人民政府
皖公网安备34188102000030号
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